Меню

Простые и прибыльные стратегии для Форекс

Прибыльная торговая стратегия — ключ к успеху на валютном рынке Форекс. Лучшие торговые системы приносят стабильный доход на длинной дистанции, не вызывая глубоких просадок. В этой статье мы рассмотрим самые лучшие стратегии торговли на Форекс.

Виды торговых стратегий

Когда трейдер составляет собственную торговую систему, он руководствуется не только доходностью, но и своими предпочтениями. Черты характера, готовность к риску, склонность к быстрым действиям или неспешным размышлениям — все эти признаки определяют подход человека к биржевой торговле.

Важную роль играют и инструменты, которые использует трейдер. Например, доллар и евро ведут себя намного спокойнее, чем экзотические валюты или золото. Хорошая торговая система обязательно учитывает характер движения цен в конкретной валютной паре.

Как следствие, стратегии торговли на Форекс крайне разнообразны. Для удобства их классифицируют по нескольким признакам.

По сроку удержания открытой позиции

  • Стратегии для скальпинга. Трейдер заключает множество сделок в течение дня, причем каждая из них остается открытой не более нескольких минут. Основные таймфреймы на графике для таких стратегий — минутный (M1) и пятиминутный (M5).
  • Краткосрочные (внутридневные, интрадей, дей-трейдинг). Трейдер может удерживать позицию несколько часов, но обязательно закрывает ее к концу торгового дня. Разброс таймфреймов довольно большой — от пятиминутного (M5) до часового (H1).
  • Среднесрочные. Сделки продолжительностью до 1 недели. Рабочие таймфреймы — H1 и H4, но для стратегий с точным входом используют и дневные графики (D1).
  • Долгосрочные. Позицию удерживают неделю, месяц или даже несколько лет. Для торговли используют графики с большими таймфреймами: дневной (D1), недельный (W1) и месячный (MN).

По использованию индикаторов технического анализа

  • Безиндикаторные. Трейдер смотрит только на график валютной пары, не используя индикаторы. Такой подход носит название Price Action.
  • Индикаторные. Трейдер открывает и закрывает сделки, ориентируясь на значения индикаторов на графике.
  • Комбинированные. Можно сочетать оба варианта: например, искать фигуру теханализа на графике и использовать индикатор для подтверждения.

Также стратегии часто разделяют по предполагаемому движению цены

  • Трендовые. Смотрим, в какую сторону движется цена, и открываем сделку в том же направлении. Самая многочисленная группа стратегий. Так как теоретическая вероятность продолжения тренда выше, чем шансы на его смену, трендовые торговые системы считаются самыми безопасными.
  • Контртрендовые. Открываем позицию в ожидании разворота цены. Прямая противоположность трендовым стратегиям — риск довольно высокий. С другой стороны, потенциальная прибыль тоже выше.
  • Флэтовые. Определяем коридор, в котором движется цена, и торгуем в рамках этого диапазона. Спокойные и безопасные стратегии, работающие на многих валютных парах и таймфреймах. Правда, возникают такие ситуации нечасто, так что торговать стабильно и много не получится.

Отдельно стоит выделить еще одну категорию стратегий — торговлю на пробой или отскок от уровня. В первом случае (пробой) получаем трендовую торговую систему, а во втором (отскок) — контртрендовую.

Любая торговая стратегия включает в себя по одному признаку из каждой группы. Покажем на примере

  • Трейдер хочет торговать внутри дня — значит, это стратегия интрадей;
  • Трейдер открывает сделку, когда видит на графике разворотную свечу с длинной тенью (пин-бар) — значит, это безиндикаторная стратегия на основе свечного анализа.
  • Пин-бар указывает на разворот тренда — значит, это контртрендовая торговая система.

Теперь закрепим полученные знания на практике. Рассмотрим самые прибыльные стратегии форекс и разберемся в том, как они работают.

Читайте также План трейдера на рынке Форекс

Внутридневные стратегии Форекс

Стратегии интрадей для Форекс хороши тем, что позволяют быстро проверить любую теорию и внести в нее коррективы.

При этом классические приемы теханализа часто не работают на коротких таймфреймах. Здесь много ценового шума, линии поддержки и сопротивления довольно слабые, а мотивы участников рынка крайне разнообразны. Из-за этого при краткосрочной торговле чаще используют индикаторные стратегии: они помогают отбросить лишнюю информацию и найти лучшие точки входа и выхода из сделки.

Кроме того, для успешной торговли внутри дня важно правильно выбрать брокера. Большие спреды могут съесть всю прибыль даже на самой доходной стратегии. Мы рекомендуем брокера AMarkets, который предлагает спред от 0,3 пунктов для самой популярной пары EURUSD.

Рассмотрим три интересные стратегии краткосрочной торговли.

Bollinger Bands

  • Таймфрейм: от M5 до H1.
  • Индикаторы: Bollinger Bands со стандартными параметрами.

Стратегия Bollinger Bands основана на сочетании одноименного индикатора и свечного анализа. Лучше всего работает на EURUSD и GBPUSD.

Условия открытия сделки лонг

  • Цена касается нижней скользящей средней индикатора Bollinger Bands, либо пробивает ее.
  • На графике закрывается бычья разворотная свеча.

Покупка по Bollinger Bands.

Условия открытия сделки шорт

  • Цена касается верхней скользящей средней или пробивает ее.
  • На графике закрывается медвежья свеча, сигнализирующая о развороте.

Продажа по Bollinger Bands.

Стоп-лосс выносят за пределы крайней скользящей средней на несколько пунктов. Тейк-профит не ставят: сделку закрывают, когда цена достигает средней линии Боллинджера.

Самые точные сигналы дает таймфрейм H1, но M5 и M15 также подходят для торговли.

Галстук-бабочка

  • Таймфрейм: предпочтителен H1, но допускается M15.
  • Индикаторы: SMA (10), EMA (20), EMA (30).

Трендовая стратегия «Галстук-бабочка» основана на трех скользящих средних: простой MA с периодом 10, а также двух экспоненциальных с периодом 20 и 30. По их взаимному расположению можно определить текущий тренд. Для поиска точки входа используют свечной анализ. Лучшие пары для торговли — EURUSD, AUDUSD и USDJPY.

Условия открытия лонг

  • Скользящие средние пересекаются и меняют свой порядок. EMA(30) перемещается вниз, а MA(10) — вверх.

Покупка по системе «Галстук-бабочка».

Условия открытия шорт

  • Скользящие средние пересекаются и меняются местами: EMA(30) уходит наверх, а MA(10) — вниз. Установился медвежий тренд.

Продажа по системе «Галстук-бабочка».

Стоп-лосс выставляют на уровне предыдущего минимума или максимума — того, который возник ещё до пересечения линий.

Строгих правил по установке тейк-профита нет. Неплохой вариант — фиксировать прибыль на следующем локальном откате. Иногда советуют использовать трейлинг стоп, но обычно это приводит лишь к снижению доходности.

Стратегия «Scalping 4 Indicators»

  • Таймфрейм: M1.
  • Индикаторы: EMA (3), MACD (параметры 6, 17, 8), RSI (период 14, добавить уровень 50), Bollinger Bands (период 20, сдвиг 3).

Стратегия для скальпинга — открываем много сделок длительностью всего в несколько минут. Для торговли выбирайте пары с низкими спредами — лучше всего EURUSD.

Условия открытия лонг

  • EMA пересекает среднюю линию Bollinger Bands снизу вверх.
  • MACD выше нулевой линии и RSI выше 50.

Покупка Scalping 4 Indicators.

Условия открытия шорт

  • EMA пересекает среднюю линию Боллинджера сверху вниз.
  • MACD ниже нуля и RSI ниже 50.

Продажа Scalping 4 Indicators.

Стоп-лосс и тейк-профит устанавливаем по верхней и нижней линии Боллинджера.

Долгосрочные стратегии

Торговые стратегии с дальней перспективой позволяют задействовать весь арсенал инструментов технического анализа. На больших таймфреймах идеально работают фигуры и свечные паттерны, а исторические ценовые уровни позволяют с комфортом торговать по линиям поддержки и сопротивления.

Индикаторные стратегии работают ничуть не хуже. Например, классическая дивергенция MACD, которую считают одним из сильнейших сигналов теханализа, дает лучшие результаты именно на таймфрейме D1.

Единственная проблема долгосрочных стратегий Forex — длительное тестирование, на которое могут уйти месяцы и даже годы. По этой причине мы советуем использовать только самые надежные сигналы, протестированные не одним поколением успешных трейдеров. Рассмотрим примеры таких торговых стратегий.

Стратегия «Пин-бар»

  • Таймфрейм: от H4 до MN.
  • Индикаторы: нет.

Пин-бар — это свеча, у которой тень как минимум в 2 – 3 раза длиннее тела. Появление такой свечки на графике предвещает отскок цены.

Различают бычий и медвежий пин-бар. Бычья свеча говорит о том, что рынок будет двигаться вверх. Медвежья, напротив, предвещает движение вниз.

Пин-бар — одна из самых надежных стратегий Price Action. Любопытно, что ее нельзя однозначно отнести к трендовым или контрендовым: пин-бар может означать как слом тренда, так и прекращение локального отката. Для торговли подойдут любые торговые пары из категории FX Majors.

Условия открытия лонг

  • Бычий пин-бар на графике.
  • Входим в сделку, когда текущая цена превысит максимальное значение пин-бара.

Пин-бар лонг.

Условия открытия шорт

  • Медвежий пин-бар на графике.
  • Открываем позицию, когда текущая цена будет ниже минимального значения пин-бара.

Пин-бар шорт.

Стоп-лосс устанавливают на 5 – 10 пунктов дальше длинной тени, чтобы иметь небольшой запас прочности. Тейк-профит можно установить любым способом: по ближайшей линии поддержки/сопротивления, по уровням Фибоначчи или просто по соотношению TP:SL как 2:1.

Отметим, что описанный способ входа в сделку — отнюдь не единственный. Многие трейдеры предпочитают открывать позицию, когда цена откатится на 50% величины пин-бара (можно проверять по сетке Фибоначчи). В этом случае многие возможности для открытия сделки будут потеряны, но и потери по стоп-лоссам будут заметно меньше.

Лучшие результаты пин-бар дает на тафмфреймах D1 и выше.

Стратегия флэт — торговля внутри канала

  • Таймфрейм: от H1 до D1.
  • Индикаторы: нет.

Не уверены, что в мире существуют беспроигрышные стратегии для Форекс, но торговля в канале ближе всего подобралась к этому определению. Флэт или торговый коридор — настоящая «тихая гавань» для трейдера, который умеет работать в подобных ситуациях.

Флэт возникает на рынке в тот момент, когда ни быки, ни медведи не могут перехватить инициативу. В результате на графике формируется заметный торговый коридор, заключенный между линиями поддержки и сопротивления. Самая спокойная стратегия в этой ситуации — торговля внутри коридора.

Флэт время от времени возникает практически в любой торговой паре. Но самые стабильные сигналы дают EURUSD, USDJPY и USDCHF.

Условия открытия лонг

  • Цена касается нижней границы ценового коридора.

Покупка по флэту.

Условия открытия шорт

  • Цена касается верхней границы ценового коридора.

Продажа по флэту.

Стоп-лосс отодвигают от границы коридора как минимум на 10 пунктов, на волатильном рынке он может быть и больше.

Единого подхода к установке тейк-профита нет, но возможны следующие варианты

  • Поставить take profit на 38 или 50% торгового диапазона.
  • Руководствоваться соотношением TP:SL не меньше 2:1.

Стратегия торговли внутри флэта крайне безопасна именно из-за высокого соотношения тейк-профита к стоп-лоссу. Даже небольшой процент верных решений позволяет оставаться в прибыли.

Стратегия «Три экрана Элдера»

  • Таймфреймы: любые, но предпочтительно сочетание H4-D1-W1.
  • Индикаторы: MACD, Stochastic Oscillator, Moving Average (21).

Одна из лучших долгосрочных стратегий описана в книге трейдера Александра Элдера «Как играть и выигрывать на бирже». Подход основан на сравнении одного и того же графика на трех соседних таймфреймах — чаще всего W1, D1 и H4. Крупный таймфрейм позволяет определить общую тенденцию, а мелкие — найти лучшую точку входа.

Шаг 1. Открываем самый крупный таймфрейм, в нашем случае — W1. Добавляем индикатор MACD со стандартными настройками и определяем направление тренда по гистограмме.

Если столбики на индикаторе двигаются вверх и находятся над нулевой линией, тренд растущий. Значит, будем искать возможность для покупки. Если же столбики на гистограмме двигаются вниз и находятся под нулевой линией, тренд нисходящий и нужно готовиться к продаже.

«Три экрана Элдера» — недельный график.

Для подтверждения добавим скользящую среднюю с периодом 21. Если график движется над этой линией, восходящий тренд подтвержден. Если цена находится ниже скользящей средней, это говорит в пользу нисходящего тренда.

Если индикаторы MACD и Moving Average не противоречат друг другу, переходим к следующему шагу.

Шаг 2. Открываем «второй экран» — график с таймфреймом D1. Добавляем Stochastic Oscillator со стандартными настройками.

Ищем точку входа, не забывая про общий тренд

  • Если первый экран показал восходящий тренд, ждем, когда стохастик опустится ниже 20, то есть покажет перепроданность.
  • Если первый экран показал нисходящий тренд, ждем, когда стохастик поднимется выше 80, то есть сигнализирует о перекупленности.

Фактически на втором экране мы ищем сигнал, который будет противоположен основному тренду. Перепроданность на растущем рынке сигнализирует об откате, во время которого можно выгодно открыть сделку перед дальнейшим ростом. Тот же принцип действует и с перекупленностью в рамках нисходящего тренда.

«Три экрана Элдера» — дневной график.

Шаг 3. Переключаемся на минимальный таймфрейм (в нашем случае H4). Смотрим на самую последнюю закрытую свечу.

Устанавливаем ордер в зависимости от тренда, который показал первый экран

  • На покупку: Buy Stop на 2 – 3 пункта выше максимума последней свечи.
  • На продажу: Sell Stop на 2 – 3 пункта ниже минимума последней свечи.

«Три экрана Элдера» — график H4.

Стоп-лосс устанавливают на 2 – 3 пункта дальше границы последней свечи. Единого правила установки тейк-профита нет, но на практике для этого удобно применять сетку Фибоначчи. Сделку стоит закрыть в тот момент, когда цена пройдет 50% движения между предыдущим минимумом и максимумом.

Даже если вы не будете использовать стратегию «Три экрана Элдера» в чистом виде, она обязательно пригодится при разработке собственной торговой системы. Просмотр одной и той же ситуации на разных таймфреймах — один из главных приемов в арсенале профессионального трейдера.

Стратегии торговли по тренду

«Trend is a friend», — гласит известная трейдерская поговорка. Торговля по тренду считается самой безопасной, так как в целом вероятность его продолжения выше, чем вероятность разворота.

Для определения тренда чаще всего используют

  • Трендовые линии. Прямая, прочерченная через важные минимумы или максимумы, фактически является линией поддержки. В тех местах, где график соприкасается с линией тренда, вероятен отскок.
  • Скользящие средние. Различные комбинации Moving Average помогают выявить начало нового тренда или его окончание.
  • Осцилляторы. MACD, RSI, Stochastic и другие подобные индикаторы помогают выявить силу тренда и лучшие точки входа.

Чуть выше мы уже рассмотрели трендовые торговые стратегии «Три экрана Элдера» и «Галстук-бабочка» и Scalping 4 Indicators. В основе каждой из них лежит классический подход, который мы сейчас и рассмотрим.

Классическая трендовая стратегия

  • Таймфрейм: H4 и выше.
  • Индикаторы: нет.

Прочертим линию тренда на графике. Дождемся момента, когда цена коснется намеченной границы, и откроем сделку.

Условия открытия сделки
  • Цена коснулась линии тренда.

Как работать с трендовой стратегией.

Стоп-лосс ставят чуть ниже предпоследней свечи. Единого подхода к установке тейк-профита нет: можно ориентироваться на верхнюю границу канала, Фибоначчи или свечные паттерны.

Читайте также Таймфреймы в трейдинге на рынке Форекс

Стратегии торговли против тренда

Контртрендовые стратегии — самые опасные и соблазнительные одновременно. Рынок довольно часто дает ложные разворотные сигналы, на которых новички часто теряют деньги. С другой стороны, поймать разворот тренда — значит взять прибыль на мощном движении цены.

Рассмотрим несколько контртрендовых торговых стратегий с точным входом и максимальной надежностью.

Пробой трендовой линии с ретестом

  • Таймфрейм: M15 и выше, предпочтительно H4 и D1.
  • Индикаторы: нет.

Классическая стратегия торговли против тренда в усовершенствованном виде. Для ее использования нужно нанести трендовую линию на график.

Условия открытия сделки лонг

  • Пробой нисходящей линии тренда вверх.
  • Ретест линии и образование подтверждающего паттерна — пинбара, флага или любой другой фигуры, обозначающей слабость медведей и силу быков.

Пробой с ретестом лонг.

Условия открытия сделки шорт

  • Пробой восходящей линии тренда вниз.
  • Ретест и образование паттерна, показывающего слабость быков и силу медведей.

Пробой с ретестом шорт.

Стоп-лосс отодвигают за линию тренда на несколько пунктов. Тейк профит должен быть равен величине предыдущего движения между локальным минимумом и максимумом.

Разворотный инсайд-бар

  • Таймфрейм: D1.
  • Индикаторы: нет.

Inside bar или внутренний бар — стратегия Price Action, при которой следующая свеча формируется «внутри» предыдущей. Если инсайд-бар противоположен тренду, велика вероятность разворота. Лучше всего работает на EURUSD и GBPUSD.

Условия открытия сделки лонг

  • Медвежий тренд.
  • Бычий инсайд бар.

Разворотный Inside Bar лонг.

Условия открытия сделки шорт

  • Бычий тренд.
  • Медвежий инсайд бар.

Разворотный Inside Bar шорт.

Стоп-лосс ставят на несколько пунктов дальше хвоста внешней свечи. Тейк-профит выставляют либо по соотношению TP:SL 2:1, либо по величине предыдущего движения.

Торговля в восходящем или нисходящем канале

  • Таймфрейм: H1, D1.
  • Индикаторы: нет.

Стратегия основана на том, что тренд движется в границах ценового канала. Когда цена достигает верхней (для медвежьего тренда — нижней) границы канала, она с большой вероятностью совершит отскок против тренда.

Чтобы использовать эту стратегию, найдем сформированный канал на графике. Отметим, что для торговли на H1 лучше всего подойдут спокойные сессии без важных новостей.

Условия открытия лонг

  • Медвежий тренд.
  • Цена касается нижней границы канала.

Торговля в нисходящем канале.

Условия открытия шорт

  • Бычий тренд.
  • Цена доходит до верхней границы канала.

Торговля в восходящем канале.

Стоп-лосс немного выносят за пределы канала, так как цена не всегда отскакивает строго по линии. Тейк-профит выставляют у противоположной границы коридора. Желательно поставить его немного ближе, чтобы закрыть сделку с большей вероятностью.

Стратегии торговли по уровням поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления — классика технического анализа. Начинающие трейдеры часто игнорируют эти инструменты, считая их слишком простыми — и совершенно напрасно. Горизонтальные линии на графике дают ценную информацию, на которой можно построить прибыльную торговую стратегию.

Выделяют три основных подхода к использованию линий поддержки и сопротивления

  • Торговля на прорыв. При таком подходе трейдер старается поймать длинный импульс, который может возникнуть после пересечения линии.
  • Торговля на отскок. Когда цена приближается к горизонтальной линии, открываем позицию в противоположном направлении.
  • Торговля в ценовом коридоре, ограниченном линиями поддержки и сопротивления.

Последний метод мы уже продемонстрировали в стратегии «Флэт», описанной чуть выше. Теперь рассмотрим два других подхода: торговлю на прорыв и на отскок.

Стратегия «Пробой уровня»

  • Таймфрейм: D1, H1.
  • Индикаторы: нет.

Универсальная стратегия, которая хорошо показывает себя не только на валютах, но и на золоте, нефти и других товарах.

Самые надежные уровни можно увидеть на таймфрейме, который на два шага старше используемого. Например, для торговли на D1 разметим линии на месячном таймфрейме (MN). Везде, где цена неоднократно останавливала свой ход, ставим горизонтальный уровень. В итоге получим готовый к работе график.

Как расставлять уровни на графике.

Как расставлять уровни на графике.

Условия открытия лонг
  • Прорыв линии сопротивления на 20 пунктов и более (для волатильных пар и золота — на 50 или даже 100 пунктов).

Покупка по стратегии на пробой уровня.

Покупка по стратегии на пробой уровня.

Условия открытия шорт
  • Прорыв линии поддержки. Рекомендации те же, что и по сделкам лонг.

Продажа по стратегии на пробой уровня.

Продажа по стратегии на пробой уровня.

Особенно хорошо, если до момента прорыва цена находилась внутри коридора и постепенно сваливалась в сторону горизонтальной линии. Это значит, что быки или медведи постепенно набирали силу и хорошо подготовились к пробою линии.

Стоп-лосс выставляют на столько же пунктов от линии, только в обратную сторону. Тейк-профит равен величине предыдущего движения.

Стратегия «Отскок от уровня»

  • Таймфрейм: D1, H1.
  • Индикаторы: нет.

Прямая противоположность предыдущей стратегии: торгуется не прорыв, а отскок. В чистом виде такой подход был бы опасен, так что будем действовать умнее: дождемся второго подтверждения и лишь затем откроем позицию.

Условия открытия сделки лонг
  • Цена приблизилась к линии поддержки и отскочила от нее дважды.
  • Более мягкий вариант: цена не отскочила, а консолидировалась выше горизонтальной линии.

Отскок от уровня лонг.

Отскок от уровня лонг.

Условия открытия сделки шорт
  • Цена достигла линии сопротивления и отскочила от нее дважды, либо просто консолидировалась под линией.

Отскок от уровня шорт.

Отскок от уровня шорт.

Отметим, что тактики «отскока» и «консолидации» нужно тестировать по отдельности, так как они по-разному проявляют себя на многих инструментах.

Стоп-лосс устанавливают по обратную сторону линии поддержки/cопротивления. Тейк-профит — по предыдущему движению или по соотношению TP:SL 2:1.

Использовать эту торговую систему лучше в спокойные часы (ночь, раннее утро), так как во время выхода новостей растет вероятность пробоя линии. Кроме того, желательно выбирать консервативные торговые пары: EURUSD, USDJPY и другие FX Majors.

Индикаторные стратегии

Стратегии, основанные на индикаторах — самые простые для восприятия. В них нет субъективности, присущей рисованию фигур и свечному анализу: нужно лишь четко следовать конкретным сигналам.

Вопреки расхожему заблуждению, индикаторы не дают трейдеру никакой новой информации. Они строят модели на основе тех данных, что уже есть на графике. Это касается даже тех индикаторов, которые называют опережающими — например, Stochastic Oscillator, RSI или MACD. Подобные осцилляторы действительно помогают предсказывать поведение рынка, но заглядывать в будущее они все же не умеют.

Тем не менее, во многих ситуациях индикаторные стратегии приносят реальную пользу.

Перечислим основные сценарии использования индикаторов

  • Построение автоматических торговых систем. Программист с легкостью напишет робота, торгующего по индикаторам. Это намного проще и быстрее, чем пытаться программным способом найти графические фигуры или свечные паттерны.
  • Упрощение ручной торговли. Индикаторы упрощают принятие решений и делают многие рыночные тенденции более очевидными.

Выше мы уже рассмотрели несколько индикаторных стратегий для торговли по тренду. Посмотрим, как еще можно использовать индикаторы в повседневной практике. Начнем с одного из главных сигналов в теханализе — дивергенции.

Стратегия «Дивергенция MACD»

  • Таймфрейм: M5 и выше.
  • Индикаторы: MACD со стандартными настройками.

Дивергенция — это расхождение между показаниями графика и индикатора. Этот сигнал считают одним из самых мощных в техническом анализе, он работает практически на любом инструменте.

Условия открытия лонг
  • График цены идет вниз (вторая вершина ниже первой), а MACD в то же самое время указывает на рост (вторая вершина выше первой).

Бычья дивергенция MACD.

Бычья дивергенция MACD.

Условия открытия шорт
  • Более высокая вершина на графике и падение на MACD.

Медвежья дивергенция MACD.

Медвежья дивергенция MACD.

Стоп-лосс и тейк-профит выставляют произвольно. Хорошая идея — расположить стоп-лосс на 7 – 10 пунктах от открытия сделки, а тейк-профит рассчитать как расстояние между предыдущим минимумом и максимумом.

Стратегия EMA+ADX

  • Таймфрейм: H1, D1.
  • Индикаторы: EMA (период 5, Close), EMA (период 6, Open), Average Directional Movement Index (период 14, уровень 20).

Простая индикаторная стратегия для торговли внутри дня или среднесрока. Перед началом работы не забудьте установить верные параметры для каждого индикатора.

Условия открытия лонг
  • EMA5 пересекла EMA6 снизу вверх.
  • ADX выше 20 и устремлен вверх.

Покупка по EMA+ADX.

Покупка по EMA+ADX.

Условия открытия шорт
  • EMA5 ушла под EMA6.
  • ADX ниже 20 и смотрит вниз.

Продажа по EMA+ADX.

Продажа по EMA+ADX.

Стоп-лосс ставим на несколько пунктов ниже, а тейк-профит рассчитываем по предыдущему движению.

Стратегия Parabolic SAR + Стохастик

  • Таймфрейм: H1 и выше.
  • Индикаторы: Parabolic SAR (шаг 0,01%, уровень максимума 0,02), Stochastic Oscillator (7, 10, 4, уровни 37 и 63), EMA (100).

Простая и крайне эффективная стратегия на основе Parabolic SAR и Стохастика. EMA используют для фильтрации ложных сигналов. Можно торговать любые валютные пары, кроме экзотики: нужен низкий спред.

Условия открытия лонг
  • Стохастик выше 63.
  • Точка Parabolic SAR находится под свечой.
  • Последняя свеча закрывается выше, чем EMA.

Покупка по Parabolic SAR + Стохастик.

Покупка по Parabolic SAR + Стохастик.

Условия открытия шорт
  • Стохастик ниже 37.
  • Точка Parabolic SAR находится над свечой.
  • Последняя свеча закрылась ниже скользящей средней.

Продажа по Parabolic SAR + Стохастик.

Стоп-лосс ставим на несколько пунктов от свечи, на которой открыли сделку. Тейк-профит вдвое выше стоп-лосса. Если Parabolic SAR поднялась выше последней свечи, закрыть сделку нужно немедленно, вручную.

Безиндикаторные стратегии

Торговые системы без индикаторов объединяют под общим термином Price Action (PA). Название намекает на то, что трейдер ориентируется только на историю изменения цены, а точнее — на ее график.

Инструменты Price Action крайне разнообразны.

По непонятной причине некоторые авторы относят к ним только свечные паттерны, но в общепринятом смысле к PA относятся

  • Графические фигуры — треугольник, флаг, голова и плечи, двойная вершина и многие другие.
  • Свечные паттерны — например, уже рассмотренные нами пин-бар и инсайд-бар.
  • Каналы и линии поддержки/сопротивления — да-да, это тоже элементы Price Action.

Простые стратегии без индикаторов лучше всего работают на крупных таймфреймах — не менее H4. Впрочем, каналы и некоторые фигуры можно успешно проторговывать и на M15.

Выше мы уже подробно рассмотрели важнейшие стратегии для поддержки/сопротивления и японских свечей. Теперь остановимся на безиндикаторных торговых системах, использующих Price Action для торговли по тренду.

Простая стратегия «Две свечи»

  • Таймфрейм: H1.

Простая безиндикаторная стратегия для торговли по тренду. Перед началом работы нужно найти на графике сформировавшийся тренд. Он может быть как бычьим, так и медвежьим.

Условия открытия лонг
  • Локальный откат против тренда.
  • После отката появляются две бычьи свечи без длинных теней, причем вторая свеча оказывается выше последнего максимума.

Стратегия «Две свечи» — покупка.

Стратегия «Две свечи» — покупка.

Условия открытия шорт
  • То же, что и для лонгов, только теперь ищем две медвежьи свечи, которые перекрывают последний минимум.

Стратегия «Две свечи» — продажа.

Стоп-лосс устанавливаем на несколько пунктов от последней свечи. Тейк-профит вдвое дальше, чем стоп-лосс.

Стратегия «Triple touch»

  • Таймфрейм: H1.

Идея стратегии состоит в поиске тренда в самой безопасной фазе: когда он уже сформирован, но все еще не вступил в свою кульминацию.

Условия открытия лонг
  • На графике есть две впадины которые образуют бычий тренд.
  • Цена касается трендовой линии в третий раз.

Стратегия Triple touch — покупка.

Стратегия Triple touch — покупка.

Условия открытия шорт
  • То же, что и для лонгов, только теперь ищем медвежий тренд по двум вершинам.

Стратегия Triple Touch — продажа.

Стратегия Triple Touch — продажа.

Чтобы лучше понять смысл стратегии, обратимся к примеру для медвежьего тренда. Обратите внимание на то, что проведены сразу две трендовые линии: по цене закрытия свечи и по максимумам. Совершать продажу нужно в зоне между этими двумя линиями. С бычьим трендом поступаем аналогично.

Стоп-лосс немного выносят за линию тренда, а тейк профит равен половине расстояния между предыдущим минимумом и максимумом.

Торговля на отскоке по Фибоначчи

  • Таймфрейм: H4, D1.

Еще одна простая стратегия без индикаторов. Для открытия сделки нужно определить текущий тренд и дождаться отката. Измерять глубину отката будем с помощью уровней Фибоначчи. Для торговли лучше выбирать более предсказуемые пары с «красивым» трендом, такие как EURUSD, AUDUSD и USDCHF.

Условия открытия лонг
  • Цена откатилась на 50% вниз, то есть остановилась посередине между предыдущим минимумом и максимумом.

Покупка по Фибо на уровне 61,8%.

Покупка по Фибо на уровне 61,8%.

Условия открытия шорт
  • Откат на 50% вверх.

Продажа по Фибо на уровне 61,8%.

Продажа по Фибо на уровне 61,8%.

Стоп-лосс выносим на несколько пунктов за уровень 61,8%. Тейк-профит можно поставить на уровне нулевой линии фибо — такой пример показан на скриншоте с позицией лонг. С другой стороны, на дневном таймфрейме можно использовать и более смелый TP, вынося его еще на 50% от предыдущего движения — как на скриншоте с позицией шорт.

Какую стратегию выбрать

При выборе стратегии каждый трейдер исходит из собственных предпочтений. Каждую торговую систему можно представить как дом, составленный из отдельных блоков. Каждый блок — это определенный признак, такой как продолжительность сделки или использование индикаторов.

Чтобы было проще сделать выбор, рассмотрим основные характеристики торговых стратегий Форекс по группам.

В первую очередь, трейдер отталкивается от продолжительности сделок. Кто-то предпочитает активную торговлю внутри дня, а для кого-то редкие позиции сроком на месяц оказываются более предпочтительными. В таблице перечислены основные характеристики торговых стратегий по времени сделки.

Скальпинг
Краткосрочные
Среднесрочные
Долгосрочные
Торговля внутри дня
+
+
Нужно торговать каждый день в конкретное время
+
+
Критичны низкие спреды
+
+
+
Критичны свопы брокера
+
+
Потенциальный риск
Самый высокий
Высокий / средний
Ниже среднего
Средний (долго тестировать)
Стабильная доходность
Самая стабильная
Стабильная
В целом стабильная
Могут быть провалы и резкие взлеты
Сколько времени нужно тратить
3 – 4 часа в день и более
3 – 4 часа в день и более
Не более 1 часа в день
1 – 2 часа в неделю
Психическая нагрузка
Самая высокая, не всем удается сохранять спокойствие
Высокая, не подойдет импульсивным трейдерам
Средняя, так как торговля спокойная, но результат виден не сразу
Средняя, сделки могут длиться месяцами, не всем это нравится

Следующим шагом нужно выбрать характер движения цен, с которым трейдеру будет комфортнее работать.

Здесь возможны два варианта

  • торговля по тренду или против него;
  • торговля по уровням поддержки и сопротивления.

Для начала рассмотрим трендовые и контртрендовые стратегии.

Трендовые
Контртрендовые
Риск
Небольшой, особенно в начале тренда
Высокий
Потенциальная прибыль
Средняя
Высокая
Разнообразие торговых стратегий
Самое большое
Эффективных стратегий не так много
Подходит для начинающих
Да
Скорее нет, нужен опыт и хорошее видение рынка

Трейдеры с опытом часто переключаются на торговлю по линиям поддержки и сопротивления. Некоторые считают такой подход более надежным и прибыльным, так как горизонтали на графике лучше отражают психологию толпы и возможные точки смены тренда.

Торговля в коридоре (флэт)
На пробой
На отскок
Риск
Сравнительно низкий
Выше среднего
Высокий
Таймфреймы
D1, иногда допустимы H1 и M15
D1, H1
D1, H1
Торговые инструменты
Валюты FX Majors
FX Majors, XAUUSD, нефть
Валюты FX Majors
Психологический комфорт
Торговать в диапазоне очень комфортно
Бывает тяжело выбрать момент для входа в сделку
Относительно спокойная стратегия

Наконец, нужно выбрать подход к торговле — с использованием индикаторов или без них. У каждого подхода есть свои достоинства и недостатки. Считается, что индикаторные стратегии лучше подходят для новичков, а опытные трейдеры могут получить больше информации по Price Action.

Индикаторные
Безиндикаторные
Правила открытия и закрытия сделок
Четкие, механистические
Более субъективные
Продолжительность сделок
Любая
Зависит от стратегии, для фигур и свечных паттернов предпочтительны крупные таймфреймы (D1)
Легко автоматизировать с помощью торговых роботов
+

Рекомендуемые брокеры

Любую хорошую стратегию можно сделать еще лучше: для этого нужно выбрать правильного брокера. Спреды, свопы за перенос позиции через ночь, скорость исполнения ордеров — все это важно как для краткосрочных позиций, так и для самых длинных сделок. Плохой брокер может сделать любую торговую стратегию убыточной, а хороший позволит заработать дополнительные проценты.

Рассмотрим лучших брокеров для различных торговых стратегий.

AMarkets

amarkets.biz

Логотип AMarkets.

AMarkets — универсальный выбор, который подойдет практически для любой торговой стратегии. Брокер предлагает выгодные торговые условия и высокую скорость обработки заявок.

Ключевые достоинства AMarkets

  • Низкие спреды. Например, для EURUSD разница между ценой покупки и продажи обычно держится в районе 0,3 пунктов — подойдет даже для агрессивного скальпинга.
  • Быстрое исполнение ордеров. Среднее время обработки — около 35 мс, что очень хорошо для краткосрочных сделок.
  • Низкие свопы. Форекс-брокеры часто забывают о долгосрочных трейдерах и вводят большие сборы за перенос позиции через ночь. AMarkets предлагает очень адекватные свопы по популярным инструментам, а по нефти Brent и WTI они и вовсе нулевые.
  • Торговля с любого устройства. Торговый терминал доступен на ПК, Android и iOS. При желании можно торговать даже в браузере.
  • Удобные вспомогательные инструменты. В личном кабинете можно скачать бесплатные торговые советники и просмотреть сигналы, а на сайте регулярно публикуются обзоры рынка. Отличное подспорье для начинающего трейдера.
  • Небольшой стартовый депозит. Минимальная сумма для пополнения счета — 0. При этом компания честна с клиентами и рекомендует начинать с более крупной суммы — как минимум rdaddphp 000. Разумный подход: опытные трейдеры советуют не заигрываться с мелкими депозитами, а торговать всерьёз, с соблюдением стратегии и риск-менеджмента.
  • Бесплатное пополнение счета. Электронные деньги, банковские карты и переводы — без комиссии.

В целом AMarkets с избытком перекрывает потребности большинства трейдеров. Независимо от выбранной стратегии, работать с этим брокером будет комфортно.

Читайте также Отзывы об AMarkets — что пишут и говорят о брокере Форекс

BCS Forex

forex-bcs.com

Логотип BCS Forex.

Логотип BCS Forex.

БКС Форекс — неплохой выбор для краткосрочного трейдинга: спреды довольно низкие, скорость исполнения не вызывает нареканий. Для долгосрочных трейдеров БКС подходит хуже, так как свопы по популярным инструментам довольно высокие.

Перечислим основные преимущества брокера

  • Низкие спреды по валютным парам FX Majors. Как на бумаге, так и на деле.
  • Пополнение счета от rdaddphp. Смысла в этом немного, но все равно приятно.
  • Нулевая комиссия за пополнение. Единственное исключение — 2,5% за Альфа-Клик.
  • Полезный обучающий раздел. Нельзя сказать, что в нем есть что-то уникальное, но информация структурирована неплохо.
  • Обзоры от экспертов. Публикуются каждый рабочий день.

Минус BCS Forex состоит в том, что торговые условия за пределами торговых пар FX Majors не слишком привлекательны. Тем не менее, брокер подойдет для большинства краткосрочных стратегий, рассчитанных на популярные валюты.

Читайте также BCS Forex — полный обзор брокера Форекс и отзывы трейдеров о нем

Альфа-Форекс

alfaforex.ru

Логотип Альфа-Форекс.

Логотип Альфа-Форекс.

Альфа-Форекс — выбор трейдеров, которые решили сосредоточиться только на валютных стратегиях. Золото, нефть и другие товары здесь не представлены. Свопы и спреды держатся на среднем уровне — подойдет для долгосрочных и среднесрочных стратегий.

По сравнению с другими брокерами Альфа-Форекс может похвастаться следующими плюсами

  • Прозрачные торговые условия. Альфа-Форекс — серьезный брокер, не замеченный в махинациях со спредами и «рисовании» графиков.
  • Приемлемые спреды. По EURUSD немного высоковаты, зато условия по менее популярным парам иногда оказываются самыми выгодными.
  • Удобный сайт и личный кабинет. Красиво, функционально, все на своих местах.
  • Выгодно для клиентов Альфа-Банка. Моментальный ввод и вывод через Альфа-Клик без комиссии.
  • Неплохие еженедельные обзоры. Это еще раз подтверждает, что Альфа-Форекс интересен скорее для длительных сделок, чем для краткосрока.

Единственный недостаток — комиссия за ввод средств с банковской карты 1%. Кроме того, для вывода можно использовать только Альфа-Клик или банковский перевод. Профессиональные трейдеры, выбирающие этого брокера, обычно становятся еще и клиентами Альфа-Банка: получается выгоднее, чем тратиться на комиссии.

Заключение — как не потеряться в море стратегий для Форекс

Выбрать единственную стратегию для торговли непросто: счет торговых систем на валютном рынке Форекс. Лучший совет, который можно дать начинающему трейдеру — не бросаться в омут с головой, рискуя депозитом на первой попавшейся стратегии.

К выбору торговой системы нужно подходить с самурайским спокойствием. Заведите дневник торговли и записывайте в него все сделки, указывая стратегию для каждой из них. Так вы сможете отсеять наименее удачные варианты и составить собственное представление о рынке.

Отметим, что бесплатные стратегии для Форекс нередко дают лучший результат, чем платные системы. Линии поддержки и сопротивления, паттерны Price Action, классические индикаторы — все эти инструменты успешно применяет уже не одно поколение трейдеров. Главное — четко следовать правилам торговой системы.

Рекомендуемые брокеры:

Брокер Регуляция Открыть счет
CySEC ICF IFSC ЦРФИНОткрыть счет!
Financial CommissionОткрыть счет!
FCAОткрыть счет!

Оставить комментарий

Сигналы для Forex 👉