Меню

Обзор BitMEX: продвинутая биржа для торговли криптовалютными деривативами

Платформы вроде Coinbase, Binance, Bittrex и Kraken часто рассматриваются как универсальные площадки для криптовалютных инвесторов, но знаете ли вы, что одной из крупнейших по объёму бирж на сегодняшний день является BitMEX?

На самом деле, в недавнем отчёте говорится, что платформа достигла рекордного 24-часового торгового объёма в 11 млрд долларов.

При этом важно отметить, что BitMEX не является типичной криптовалютной биржей. Напротив, данная платформа специализируется исключительно на финансовых инструментах производного типа.

Точнее, трейдеры на BitMEX имеют возможность торговать популярными криптовалютами, такими как Bitcoin и Ethereum, с кредитным плечом до 100:1.

Принимая во внимание очень рискованный характер криптовалютных продуктов, которые предлагает BitMEX, мы рекомендуем всем прочитать наш обзор, прежде чем открывать счёт.

Это позволит вам принять обоснованное решение о том, соответствует ли платформа вашим инвестиционным целям.

Мы рассмотрим все аспекты, начиная от того, как работает платформа, чем на ней можно торговать, какие поддерживаются криптовалюты, а также комиссии и безопасность.

Давайте начнём с краткого описания того, что представляет собой биржа BitMEX на самом деле.

BitMex – официальный сайт

Что такое BitMEX

Bitcoin Mercantile Exchange – или просто BitMEX, как её обычно называют – является глобальной криптобиржей, которая позволяет покупать и продавать производные инструменты, основанные на криптовалютах.

Запущенная в 2014 году и в настоящее время базирующаяся на Сейшельских островах платформа была основана Артуром Хейсом, который сейчас является генеральным директором, а также Сэмюэлем Ридом и Беном Дело.

Как торговать на BitMEX? Основная концепция биржи заключается в том, что пользователи получают прямой доступ к глобальной индустрии криптовалютного трейдинга через сложные финансовые инструменты, которые обычно используются в традиционной инвестиционной сфере.

В их число входят бессрочные контракты, фьючерсные контракты, маржинальная торговля и фирменные контракты платформы BitMEX UP и DOWN.

Не волнуйтесь, ниже мы объясним все особенности работы этих классов активов более подробно.

Хотя платформа BitMEX была сформирована только в 2014 году, на неё приходится довольно существенная часть объёма торговли на криптовалютной арене.

Как отмечалось ранее, в июне 2019 года платформа достигла нового рубежа, так как объём торговой активности на ней достиг отметки в 11 млрд долларов за 24 часа.

Это само по себе в ближайшее время должно привлечь внимание со стороны ключевых регуляторов США.

На самом деле, в июле 2019 года появилась информация о том, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) начала расследование в отношении деятельности BitMEX.

Дело связано с заявлениями, что платформа якобы позволяет торговать гражданам США, хотя это запрещено правилами.

Правда заключается в том, что граждане США действительно используют платформу для торговли, не в последнюю очередь благодаря тому, что пользователи BitMEX могут открыть счёт анонимно.

Даже несмотря на то, что платформа использует программное обеспечение для обнаружения IP-адресов, пользователям из США просто нужно установить VPN.

В конечном счёте, несмотря на лидирующие позиции по объёму торговли, деятельность BitMEX не регулируется, поэтому пользователи должны действовать с осторожностью.

Итак, мы рассмотрели основные моменты, а в следующем разделе нашего обзора Bitmex.com вы узнаете , как работают предлагаемые ей производные продукты.

Читайте также Торговые роботы на BitMEX для маржинальной торговли криптовалютой

Деривативы, доступные на BitMEX

Независимо от контекста в виде традиционных финансовых рынках или криптовалютной арены, производные инструменты – это очень сложный класс активов, который должен использоваться только теми, кто хорошо понимает принципы их работы.

Что вам нужно знать о производных инструментах, доступных на BitMEX.

Читайте также Стратегии торговли на BitMEX.com

Бессрочные контракты

В своей самой базовой форме бессрочный контракт очень похож на обычный фьючерсный контракт, хотя и имеет одно ключевое отличие.

В отличие от фьючерсных контрактов, срок действия которых обычно составляет не более трёх месяцев, бессрочные контракты никогда не истекают.

Это означает, что даты расчёта по бессрочным контрактам, приобретённым через BitMEX, просто нет. Другими словами, расчёт по ним происходит только тогда, когда вы решаете выйти из сделки.

Также стоит отметить, что бессрочные контракты чаще всего торгуются по цене, которая отличается от цены фьючерсных контрактов.

Это связано с тем, что первый тип деривативов по своей структуре должен торговаться как можно ближе к цене базового индекса, в то время как второй ориентирован исключительно на спрос и предложение.

Читайте также Как открыть демо-счет на BitMEX. Пошаговая инструкция

Фьючерсные контракты

Если у вас есть интерес к криптовалютным фьючерсным контрактам, биржа BitMEX, торговля на которой ведётся круглосуточно, их также поддерживает.

Все фьючерсные контракты рассчитываются деньгами, и, в зависимости от базовой криптовалюты, к которой они привязаны, имеют срок погашения в 7 дней, 1 месяц или 4 месяца .

Контракт BitMEX UP – прибыль от роста

Контракт BitMEX UP (Upside Profit) предлагается как способ спекуляции на увеличении стоимости определённой криптовалюты к определённой дате.

С точки зрения непрофессионала, по принципу работы они очень похожи на традиционные опционные контракты.

Примечательно, что контракт BitMEX UP (Upside Profit) имеет как дату истечения срока действия, так и цену страйка.

7-дневный контракт BitMEX UP на  Bitcoin с ценой страйка в 10 500$ будет работать следующим образом.

Если вы чувствуете, что по биткоину вот-вот начнётся краткосрочный бычий тренд, и считаете, что его рыночная цена превысит 10500$ в течение следующих 7 дней, то вы можете заплатить «премию» за доступ к рынку.

При этом может произойти только одно из двух

  1. Сценарий 1. Цена биткоина не поднимается выше цены страйка в 10500$. Это значит, что вы просто теряете деньги, которые заплатили как премию.
  2. Сценарий 2. Цена биткоина поднимается выше цены страйка в 10500$ в течение 7 дней. Вы получаете возможность совершить покупку и получить прибыль от роста.

Читайте также Криптовалютная биржа Bitexbook.com — отзывы и обзор

Контракт BitMEX DOWN – прибыль от падения

Контракт BitMEX DOWN (Downside Profit) работает точно так же, как и контракт UP, только в обратном направлении.

По сути, покупая этот дериватив, вы предполагаете, что базовая криптовалюта снизится в стоимости до определённого периода времени.

Итак, мы рассмотрели основные производные инструменты, доступные для торговли на BitMEX, а в следующем разделе мы обсудим конкретные криптовалюты, на которых можно спекулировать.

Читайте также Биржа C-Cex: официальный сайт, верификация, отзывы 2019

Какие криптовалюты поддерживает BitMEX

В первую очередь, важно отметить, что платформа BitMEX, отзывы о которой в основном неплохие, работает только с одной единственной криптовалютой – Биткоин.

Таким образом, все депозиты, снятие, прибыль и убытки считаются в биткоинах.

Тем не менее, ниже вы найдёте список конкретных криптовалютных производных пар, которыми можно торговать на BitMEX.

Bitcoin (BTC)

  • BTC/USD – бессрочные контракты (без истечения срока действия).
  • BTC/USD – фьючерсы (срок действия 1 месяц).
  • BTC/USD – фьючерсы (срок действия 4 месяца).
  • BTC/USD – контракты BitMEX UP (Upside Profit) (на 7 дней).
  • BTC/USD – контракты BitMEX DOWN (Downside Profit) (на 7 дней).

Ethereum (ETH)

  • ETH/USD – бессрочные контракты (без истечения срока действия).
  • ETH/USD – фьючерсы (срок действия 1 месяц).

Cardano (ADA)

  • ADA/USD – фьючерсы (срок действия 1 месяц).

Bitcoin Cash (BCH)

  • BCH/USD – фьючерсы (срок действия 1 месяц).

Litecoin (LTC)

  • LTC/USD – фьючерсы (срок действия 1 месяц).

Ripple (XRP)

  • XRP/USD – фьючерсы (срок действия 1 месяц).

Tron (TRX)

  • TRX/USD – фьючерсы (срок действия 1 месяц).

Мы рассмотрели конкретные деривативы, доступные для торговли на BitMEX, а в следующем разделе мы обсудим опцию торговли с кредитным плечом.

Читайте также Биржа GATE IO: официальный сайт, верификация, отзывы 2019

Кредитное плечо на BitMEX

Можно с уверенностью сказать, что одним из самых важных факторов, которые привели к успеху BitMEX, является возможность маржинальной торговли.

На самом деле, в отличие от традиционных брокерских платформ, работающих в условиях жёсткой нормативной базы, BitMEX предлагает кредитное плечо для всех своих клиентов, независимо от их опыта или финансового положения.

Во-первых, при открытии сделок типа шорт и лонг на BitMEX предлагается кредитное плечо для всех своих криптовалютных производных продуктов, кроме контрактов UP и DOWN.

Это означает, что вы можете использовать кредитное плечо со всеми ранее обсуждаемыми криптовалютами.

Точный размер кредитного плеча, которое вы можете получить, определяется тем, какой дериватив вы выбрали.

Каждый производный продукт имеет свои уровни свободной и поддерживаемой маржи, поэтому лучше сразу проверить их, прежде чем приступить к торговле.

Тем не менее, самый ликвидный продукт платформы – бессрочный контракт BTC/USD, предлагается пользователям с уровнем кредитного плеча до 100:1.

С точки зрения непрофессионала, это означает, что, имея на счёте только эквивалент 100$ в биткоинах, вы можете торговать с банкроллом в 10 000$.

Тем не менее, разумно предположить, что торговля с плечом в 100:1 ничем не отличается от игры в кости в казино.

К примеру, если выбранная вами инвестиция упадет всего на 1%, ваша позиция сразу же будет ликвидирована. Это означает, что вся ваша начальная маржа в 100$ будет моментально потеряна.

Читайте также Биржа криптовалют Mercatox – обзор на апрель 2019 года

Во сколько вам обойдётся торговля на BitMEX? Комиссии и ставки финансирования

На бирже BitMEX комиссия рассчитывается по системе, которая почти так же сложна, как и производные продукты, которые предлагает платформа.

Ситуация ещё больше усугубляется тем, что все депозиты и балансы выражены в биткоинах, из-за этого может быть трудно понять, сколько именно вы платите и за что.

Также примите к сведению, что, если вы не торгуете контрактами BitMEX UP или DOWN, для расчёта всех торговых сборов на платформе используется рыночная система maker/taker.

Это значит, что те, кто предоставляет бирже ликвидность, получают скидку (маркет-мейкеры), а те, кто использует уже имеющуюся ликвидность (тейкеры), должны платить варьирующуюся торговую комиссию, выраженную в процентах.

Тем не менее, все ключевые моменты можно посмотреть ниже.

Читайте также Биржа криптовалют Stellarport – обзор на апрель 2019 года

Бессрочные контракты

При торговле бессрочными контрактами по BTC/USD или ETH/USD, тейкеры должны платить 0,075% за сделку, а маркет-мейкеры получают скидку в 0,025%.

Предложение очень конкурентоспособное, особенно для первого случая.

Однако надо отметить, что для бессрочных контрактов также действуют ставки финансирования – независимо от того, используете вы кредитное плечо или нет.

Финансирование бессрочных контрактов

Короче говоря, необходимость платить плату за финансирование зависит от того, какая у вас сделка – короткая или длинная.

Её размер определяется рыночными силами, и вы получите информацию о том, за что платите, прежде чем состоится раунд финансирования.

BitMEX выполняет финансирование каждые 8 часов, и процент тоже будет меняться в зависимости от рыночных сил.

Несколько примеров, которые помогут вам разобраться с головоломкой ставок финансирования

  1. BTC/USD – ставка +0,06%. Поскольку ставка финансирования положительная (+), трейдеры, у которых открыты длинные позиции по Bitcoin, должны будут заплатить комиссию за финансирование в размере 0,06%. Размер комиссии зависит от суммы вашей сделки. В итоге этот сбор выплачивается трейдерам с короткими позициями по Bitcoin в качестве скидки.
  2. ETH/USD – ставка -0,06%. Поскольку ставка финансирования отрицательная (-), трейдеры, у которых открыты короткие позиции по Ethereum, должны будут заплатить комиссию за финансирование в размере 0,07%. Размер комиссии зависит от суммы вашей сделки. В итоге этот сбор выплачивается трейдерам с длинными позициями по Ethereum в качестве скидки.

Читайте также Биржа WEX: официальный сайт, верификация, отзывы 2019

Фьючерсы BitMEX

Для маркет-мейкеров и маркет-тейкеров, торгующих фьючерсами на биткоин на BitMEX, цены сделки составляют -0,0250% и 0,0750% соответственно.

За все остальные криптовалютные фьючерсы на платформе маркет-мейкеры и маркет-тейкеры должны платить -0,05% и 0,250% соответственно.

По фьючерсам, не связанным с Биткоин, плата за расчёт не взимается, но на фьючерсы BTC/USD начисляется комиссия в размере 0,05%.

Контракты BitMEX UP и DOWN

Все контракты BitMEX UP и DOWN доступны для торговли без торговой комиссии. Это также относится и к комиссии за расчёт.

Читайте также Криптовалютная биржа P2P Cancoin – обзор на апрель 2019 года

Ввод и вывод средств в BitMEX

Как отмечалось ранее, платформа BitMEX работает на базе Биткоин, а это значит, что пополнить счёт и вывести деньги можно только с использованием BTC.

Внесение депозита осуществляется так же, как и на любой другой криптовалютной бирже.

После того, как вы создадите учётную запись на Bitmex.com, отзывы о которой в основном неплохие, вам нужно будет перейти на страницу депозита, чтобы найти уникальный адрес вашего биткоин-кошелька.

Затем вам нужно будет перейти на свой внешний биткоин-кошелёк, вставить адрес кошелька BitMEX и перевести монеты.

На сайте BitMEX утверждается, что все депозиты зачисляются после первого подтверждения с блокчейна. Это означает, что процесс пополнения счёта займёт примерно 10 минут.

Минимального размера депозита нет, хотя для большинства деривативных контрактов установлена минимальная маржа в размере 1$ (эквивалент в BTC).

Комиссия за пополнение счёта не взимается, если не считать сбора за майнинг на блокчейне.

Что касается вывода средств, здесь всё происходит во многом так же, как при пополнении счёта.

Вам просто нужно ввести адрес кошелька, на который вы хотите перевести средства через ваш аккаунт BitMEX.

BitMEX не взимает комиссию за вывод средств. Обратите внимание, что на BitMEX вывод средств осуществляется один раз в день. Если вы отправите запрос до 13:00 (UTC), то деньги придут в тот же день.

Читайте также Биржа Allcoin: официальный сайт, верификация, отзывы 2019

Кому можно торговать на BitMEX

Ваше право на торговлю на BitMEX определяется исключительно законами страны, в которой вы проживаете. С самого начала известно, что трейдеры из США не могут использовать эту платформу.

Об этом не просто заявляется на сайте BitMEX – доступ к веб-сайту техническими средствами запрещён для пользователей с американскими IP-адресами.

Тем не менее, всем также известно, что граждане США могут без труда обойти эти ограничения.

Поскольку все учётные записи BitMEX являются анонимными, пользователи могут просто установить VPN и торговать по IP-адресом другой страны.

На самом деле, хотя эти цифры невозможно обосновать, ранее в этом году сообщалось, что из 965 миллиардов долларов, которые фигурировали в сделках на BitMEX в 2018 году, целых 138 миллиардов долларов поступили от пользователей, базирующихся в США.

Также недавно сообщалось, что руководство BitMEX приняло решение не принимать трейдеров, живущих в трёх местах, где биржа имеет юридическое присутствие.

В этот список входят Гонконг, Бермудские острова и Сейшельские Острова, где находится штаб-квартира компании.

Кроме того, BitMEX также не допускает до торговли граждан Кубы, Ирана, Сирии, Северной Кореи, Судана и Квебека в Канаде.

Однако ещё неизвестно, как платформа обеспечит  соблюдение этих ограничений.

Читайте также Биржа криптовалют CoinSpot – обзор на апрель 2019 года

Насколько безопасна BitMEX

Из-за огромных объёмов, за которые отвечает BitMEX, следовало бы ожидать, что для обеспечения безопасности ваших денег платформа будет использовать функции безопасности институционального уровня.

Однако в таких случаях нельзя довольствоваться предположениями, и поэтому нам нужно будет дополнительно изучить, какие гарантии безопасности предоставляет платформа.

Читайте также Биржа Korbit: официальный сайт, верификация, отзывы 2019

Холодное хранилище

Одним из наиболее эффективных инструментов контроля безопасности, доступных для криптовалютных бирж, является холодное хранение.

Если вы не в курсе, это означает, что цифровые активы хранятся в аппаратном кошельке в автономном режиме – то есть, что они не подвергаются рискам, связанным с возможностью взлома онлайн-серверов.

В случае BitMEX, хотя платформа не указывает точную долю средств, которые хранятся в холодном хранилище, есть упоминание о том, что это «основная часть средств«.

Для доступа к средствам, хранящихся в холодном хранилище, BitMEX использует протокол с мультиподписями.

Это означает, что из трёх лиц, имеющих доступ к кошельку, транзакцию должны подписать как минимум двое, чтобы кошелёк разблокировал средства.

Читайте также Биржа Bithumb: официальный сайт, верификация, отзывы 2019

Двухфакторная аутентификация (2FA) и уведомления по электронной почте

Помимо хранения большей части средств пользователей в холодных хранилищах, BitMEX также предлагает ряд дополнительных мер безопасности.

Во-первых, у вас есть возможность настройки двухфакторной аутентификации.

Это означает, что при каждой попытке входа в учётную запись вам будет необходимо вводить уникальный код, который можно получить только с вашего мобильного телефона.

Кроме того, BitMEX будет отправлять вам уведомление по электронной почте каждый раз, когда вы выполняете ключевые операции на своём счёте.

К этим операциям относятся вход в систему, исполнение сделок, депозиты и снятие средств.

Хотя двухфакторная аутентификация не является обязательной в BitMEX, уведомления по электронной почте отключить нельзя.

Основная причина этого заключается в том, что хакеры, которые ранее получили доступ к учётным записям пользователей BitMEX, первым делом отключили уведомления по электронной почте, поэтому настоящие владельцы счетов не знали о взломе, пока не обнаруживали, что их монеты сняты в полном объёме.

Читайте также Биржа OKEx: официальный сайт, верификация, отзывы 2019

Регулирование

Как уже кратко отмечалось ранее, BitMEX не имеет разрешений или лицензий от каких-либо регулирующих органов.

Родительская компания HDR Global Trading Limited зарегистрирована на Сейшельских Островах, что с точки зрения регулятивного надзора говорит само за себя.

С одной стороны, можно понять, что BitMEX, обзор которой вы читаете, располагается в юрисдикции, которая хорошо известна своим мягким отношением к вопросам регулирования, не в последнюю очередь из-за самого характера производных продуктов, предлагаемых платформой.

Однако важно помнить, что если BitMEX вдруг прекратит свое существование, вам фактически не к кому будет обратиться.

Следует также отметить, что генеральный директор платформы Артур Хейз часто выступает на основных медиа-платформах, таких как Bloomberg и CNBC.

Это, по крайней мере, свидетельствует о том, что генеральный директор с удовольствием отвечает на вопросы в общественном пространстве и стремится представить свою компанию как полностью прозрачную структуру.

Читайте также Биржа Huobi: официальный сайт, верификация, отзывы 2019

Поддержка клиентов в BitMEX

Являясь глобальной платформой с миллионами клиентов по всему миру, BitMEX предлагает поддержку на пяти языках. В этот список входят английский, японский, китайский, корейский и русский языки.

Тем не менее, эта биржа обрабатывает миллиарды долларов в торговых объёмах каждый день, поэтому трудно понять, почему у неё нет телефонной линии поддержки.

Основным каналом связи с BitMEX является отправка тикетов в службу поддержки. Кроме того, платформа имеет каналы в Wechat, Telegram (только на русском языке), Weibo, Twitter и Reddit.

Независимо от языка, который вам нужен, служба поддержки клиентов BitMEX работает 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.

Читайте также Биржа Exmo: официальный сайт, вход в личный кабинет, отзывы 2019

Обзор BitMEX: вердикт

В итоге, биржа BitMEX, отзывы о которой говорят о высоком качестве предоставляемых услуг, сейчас является одной из самых популярных криптовалютных платформ в отрасли – особенно с точки зрения объёмов торгов.

Однако, в отличие от похожих платформ Binance, Coinbase, и Bittrex, BitMEX специализируется на сложных криптовалютных деривативах.

Поэтому данная платформа подойдёт только тем из вас, кто обладает продвинутым уровнем знаний о сложных финансовых инструментах.

Если они у вас есть, то вы получите доступ к бессрочным контрактам, фьючерсам и фирменным контрактам платформы UP/DOWN.

Помимо огромных объёмов и возможности круглосуточной высокочастотной торговли, BitMEX также известна тем, что кредитное плечо здесь можно получить, нажав всего одну кнопку.

Причём по бессрочным контрактам платформы BTC/USD вы можете получить кредитное плечо до 100:1, независимо от вашего опыта работы на рынке деривативов.

Тем не менее, очень важно, чтобы ещё до открытия счёта в BitMEX вы понимали все риски, связанные с торговлей производными инструментами и использованием кредитного плеча.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Является ли биржа GDAX самым безопасным способом купить криптовалюту?

Крупнейшая биржа Биткоин и список наиболее популярных бирж криптовалют

Что такое Bakkt и как этот проект изменит мир криптовалют?

Проверенные биржи:

Биржа Комиссия Открыть счет
0.1-0.2%Открыть счет!
0.025-0.25%Открыть счет!
0,08%Открыть счет!
0.1-0.3%Открыть счет!
0.2%Открыть счет!

Оставить комментарий

Сигналы для Forex 👉
ТОП 5 криптобирж