Одним из самых распространённых вопросов новых трейдеров является следующий: «Что лучше: технический анализ или фундаментальный?»
В то время как технический анализ можно выполнить на любом графике, вопрос фундаментального анализа или изучения реальных компонентов экономики, к которой относится валюта, может быть более субъективным.
Если бы этот мир был идеальным, мы могли бы найти прямой и точный ответ на вопрос упомянутого выше нового трейдера.
К сожалению, реальность не позволяет этому произойти. В таблице будут рассмотрены некоторые различия этих двух разновидностей анализа:
Редко бывает так, что трейдер Forex успешно проходит через все перипетии рынка, используя только одну из этих форм анализа.
Большинство трейдеров комбинирует элементы каждого типа анализа в своем репертуаре. В данной статье мы покажем вам, как это сделать.
Технический анализ помогает увидеть, что произошло
Технический анализ играет очень важную роль на рынке Forex. Возможно, даже более важную, чем на рынках акций или фьючерсов, откуда пришёл этот анализ.
Искусство технического анализа вращается вокруг изучения графика и разработки стратегии для торговли по нему.
Существует множество вариантов проведения технического анализа, и многие трейдеры используют индикаторы, ценовые действия и кучу других аналитических систем для разработки способов размещения позиций на базе прошлых ценовых движений.
На приведённом ниже рисунке показаны только те из них, на которые смотрят трейдеры для проведения технического анализа:
На этом графике показано четыре разных варианта поддержки и сопротивления, наряду с идентификацией тренда и индикаторами, помогающими управлению рисками (пользовательский индикатор «Средний истинный диапазон в пипсах«).
Всё это может быть привязано к техническим установкам при составлении торгового плана.
Этот анализ может дать вам огромное количество информации, например, возможность читать настроения, которые отражаются на графике, или любой существующий на рынке уклон.
Однако он не сообщит нам то, что мы больше всего хотим узнать – что произойдёт с ценой в будущем. Для этого нам потребуется добавить в общую картину фундаментальный анализ.
Фундаментальный анализ помогает прогнозировать будущие ценовые движения
По мере того, как на рынок приходят новости и появляются дополнительные фильтры данных, трейдеры соответственно предлагают цены выше или ниже в зависимости от этой новой информации.
Новости часто могут функционировать как ‘мотиваторы‘ для рынка, активирующие будущие ценовые движения. Таким образом, это приводит многих к выводу, что:
Выпуски новостей могут приводить к значительной волатильности на рынке, а торговля на основе фундаментальных данных не обязательно подразумевает необходимость торговать по новостям.
По сути, трейдеры могут использовать данные технического анализа, который они уже провели, для планирования своих действий во время новостей. На приведённом ниже изображении это показано подробнее.
Основной вывод с точки зрения фундаментального анализа заключается в том, что крупные движения могут происходить на фоне любого из этих новостных релизов.
Трейдеры должны знать, что возможность оказаться неправыми и вылететь из сделки очень реальна.
Таким образом, по всем стратегиям целесообразно торговать с использованием стопов, чтобы единственная сделка не могла нанести непоправимый ущерб вашей торговой карьере.
Комбинирование технических показателей с фундаментальными
Трейдеры часто получают преимущество, если сначала определяют состояние рынка, на котором они собираются торговать.
Трейдеры, стремящиеся торговать по тренду, хотят увидеть на рынке определённый «уклон«.
В очень лаконичной форме это можно сделать с помощью ценовых действий: для восходящих трендов это должна быть серия возрастающих максимумов и возрастающих минимумов; и для нисходящих трендов – ряд снижающихся минимумов и максимумов.
На приведённом ниже графике это показано более подробно.
Когда трейдеры замечают эти разновидности трендов, они видят смещение в рыночных настроениях. Во время нисходящего тренда это смещение вниз, а во время восходящего тренда – смещение вверх.
В этих ситуациях недостаточно просто покупать или продавать в надежде, что вы находитесь на правильной стороне рынка.
Трейдеры должны искать возможность покупки по низким ценам возле поддержки при восходящем тренде или возможность продажи по высоким ценам возле сопротивления при нисходящем тренде.
Для содействия этому трейдеры могут использовать любой механизм идентификации уровней поддержки или сопротивления.
Однако очень важно, чтобы трейдеры понимали, что тренды могут меняться в любое время (так же, как и на приведённом выше графике, где сильный нисходящий тренд превращается в сильный восходящий тренд).
Таким образом, по-прежнему обязательно использовать стратегию управления рисками, даже если окажется, что на рынке имеет место явный уклон.
Чтобы интегрировать в этот подход фундаментальный анализ, трейдер может использовать экономический календарь как возможность «дёшево покупать и дорого продавать«.
Такой трейдер будет пытаться извлечь выгоду из бурной реакции на новостное объявление, которая даёт возможность выйти на долгосрочный трендовый рынок.
На приведённом ниже изображении это показано более подробно.
По словам Джейми Сэтелле, трейдеры должны «реагировать на реакцию» масс на выпуски новостей.
И именно это делают трейдеры, которые занимают описанную выше позицию по отношению к трендам во время выпусков фундаментальных данных.
Диапазоны и пробои
Для трейдеров, торгующих по диапазонам и пробоям, интеграция фундаментального и технического анализа будет немного отличаться, поскольку в новостях и выпусках данных не отображается уклон рынка.
Однако мотив в основном тот же самый: трейдеры ожидают волатильности, исходящей из выпуска новостей, и они ищут возможность использовать её в своих интересах.
Хотя трейдерам по диапазону необходимо соблюдать осторожность во время выхода новостей (поскольку дополнительная волатильность может привести к пробою поддержки или сопротивления, которые они используют для установки своих стопов), они все равно могут извлечь выгоду из бурной реакции рынка на новости.
На приведённом ниже изображении это показано более подробно.
Трейдеры в этих ситуациях будут ждать выхода новостей или данных, которые смогут заставить цену пойти на поддержку или сопротивление.
Как только произойдёт тестирование любого из этих уровней, можно будет вставать на покупку или продажу соответственно.
Опять же, трейдер должен «отреагировать на реакцию» рынка на новости – используя заранее установленный технический сетап на покупку возле поддержки и продажу возле сопротивления.
Трейдеры, ищущие возможности торговли по пробою, также могут использовать реакцию на новостное событие в качестве основы своей торговой стратегии.
Трейдеры могут рассматривать возможности торговли по пробою с использованием любого из предписанных механизмов поддержки и сопротивления, ожидая, что выпуски новостей могут привести к волатильности, нужной для
- входа в сделку;
- перемещения позиции трейдера ближе к цели по прибыли.
Возможно вам также будет интересно прочитать статьи
Уровни поддержки и сопротивления — определение, построение, торговая стратегия
Над статьями работает команда авторов, переводчиков и редактор. На сайте команда Privatefinance.biz публикует информационные статьи, обзоры, рейтинги, гайды о торговле на финансовых рынках и инвестировании, рекомендации по выбору брокера и инструментов инвестирования, актуальные новости из мира финансов.
Почта для связи с нами: admin@privatefinance.biz