Обзор брокера Darwinex

Обзор брокера Darwinex

Darwin Exchange (Darwinex) – инновационный социальный брокер, который даёт инвесторам возможность вложить средства в почти 1200 разработанных трейдерами стратегий, которые торгуются как ценные бумаги на собственной платформе брокера.

Darwinex также обслуживает самостоятельно работающих трейдеров Forex и CFD через платформу MT4.

Компания Darwinex, основанная в 2012 году, открыла офис в Лондоне и в 2013 году получила разрешение на работу через зарегистрированную в FCA компанию Tradeslide Trading Tech Limited, которая сертифицирована на всей территории ЕС через MiFID.

Начав с услуг по управлению активами, Darwinex позже перешёл к предложению брокерских услуг и проведению финансовых операций в качестве дилера с ограниченной лицензией принципала, что позволяет ему предлагать агентское исполнение (без дилингового отдела) с использованием услуг сторонних дилеров.

Сегодня, в 2018 году, Darwin Exchange (Darwinex) предлагает уникальный подход к социальной торговле, где стратегии торгуются как финансовые активы, чистая стоимость которых (NAV) индексирована до 100.

В настоящее время Darwinex управляет активами на сумму почти в 36 миллионов.

Когда трейдер создаёт торговую стратегию – в сообществе Darwinex их называют стратегиями Darwin – инвесторы могут покупать и продавать эти стратегии, выбрав в списке соответствующий символ.

Каждый месяц самые прибыльные стратегии Darwin получают ассигнования из пула размером в четыре миллиона, который состоит из собственного капитала фирмы.

Инвесторы также могут создавать портфели, состоящие из стратегий Darwin (их более 1000), разработанных создателями торговой системы.

Разработчики стратегий, которые делятся своими стратегиями в сообществе Darwin, делают это через платформу MetaTrader 4 (MT4), которая также используется самостоятельно работающими трейдерами для доступа к сорока валютным парам, десяти индексам и шести контрактам на металлы.

Рейтинг доверия

Выбор брокера, которому можно доверять, имеет решающее значение для успеха трейдера. К сожалению, в сфере Forex распространено мошенничество.

Выбор брокера, которому можно доверять, имеет решающее значение для успеха. К сожалению, в сфере Forex распространено мошенничество и недобросовестное отношение к клиентам.

Команда сайта ForexBrokers.com собрала самую большую независимую базу данных из всех доступных в интернете.

Используя 28 различных переменных, они создали собственный рейтинг общей надёжности брокеров 1-100 (чем выше, тем лучше), который называется Trust Score. Вот их отчёт о надёжности брокера Darwinex.

	Darwinex
Рейтинг доверия	81
Год основания	2012
Регистрация в качестве публично торгуемой компании на бирже	Отсутствует
Регистрация в основных финансовых центрах	Есть
Регистрация в новых финансовых центрах	Отсутствует
Авторизация в Европейском Союзе	Есть
Регистрация в CFTC (США)	Отсутствует
Регулирование FCA (Великобритания)	Есть
Авторизация IIROC (Канада)	Отсутствует
Авторизация FINMA (Швейцария)	Отсутствует
Авторизация ASIC (Австралия)	Отсутствует
Авторизация SFC (Гонконг)	Отсутствует
Авторизация MAS (Сингапур)	Отсутствует
Авторизация FSA (Япония)	Отсутствует
Авторизация FMA (Новая Зеландия)	Отсутствует
Авторизация CySEC (Кипр)	Отсутствует

Плюсы

• Деятельность регулируется в Великобритании и сертифицирована на всей территории ЕС.
• Инновационные средства оценки производительности и инструменты для анализа стратегий.
• Ежемесячно трейдерам выделяется 4 млн евро через DarwinexIA.
• Взносы/погашения и комиссии структурированы по принципу хедж-фонда.

Минусы

• Самостоятельно работающим трейдерам доступна только MT4.
• Маленький список валютных пар.
• Ограниченный выбор традиционных исследовательских инструментов.
• Стратегии в большей степени ориентированы на долгосрочное (пассивное) инвестирование.

Инвестиционное предложение

В следующей таблице собраны инвестиционные продукты, доступные клиентам Darwinex.

	Darwinex
Минимальный начальный депозит	500$
Валютные пары (общее количество)	40
CFD – общее предложение	16
Ценные бумаги, торгуемые на биржах США	Отсутствуют
Ценные бумаги, торгуемые на биржах международных	Отсутствуют
Криптовалюты сами по себе	Отсутствуют
Криптовалюты в форме CFD	Отсутствуют

Комиссии и сборы

Что касается комиссий и сборов в Darwinex, торговые издержки варьируются в зависимости от того, что делает пользователь: инвестирует через платформу Darwinex или осуществляет самостоятельную торговлю на MT4.

Для всех пользователей, включая инвесторов и самостоятельно работающих  трейдеров, действуют спреды по каждой сделке плюс комиссия, так как Darwinex является агентским брокером (работает без собственного дилингового отдела).

Спреды варьируются, и комиссия за полную транзакцию, которая добавляется к каждой сделке, также может быть разной в зависимости от торгуемой пары.

Например, на паре EUR/USD комиссия составляет 2,5 евро на сторону за каждые 100 000 единиц (один стандартный лот), то есть, 54€ за стандартный лот на полную транзакцию (RT), тогда как на паре USD/JPY комиссия за полную транзакцию со стандартным лотом составляет 5$.

Согласно данным о реальном спреде с сайта брокера, которые не должны рассматриваться как средний спред, для EUR/USD, как правило, его размер составляет от 0,2 до 0,3 пипса.

Инвесторы Darwinex в соответствии с правилами компании платят ежеквартальную плату в 20% разработчикам торговых систем, но только в том случае, если производительность указанной стратегии достигает нового высокого уровня (чистая прибыль выше предыдущего максимума с момента присоединения инвестора), что напоминает структуру поощрительных выплат хедж-фонда.

Чтобы получить больше информации о спредах Darwinex, ознакомьтесь с подробным комментарием внизу страницы.

	Darwinex
Средний спред по EUR/USD – стандартный счёт	Нет данных
Общий размер сборов по EUR/USD – активный счёт	Нет данных
Счёт Active Trader или Premium/VIP	Есть

Поддержка клиентов

Для нашего обзора 2018 года за три месяца было проведено 129 телефонных тестов службы поддержки клиентов.

Собранные данные относятся к институциональному классу. В среднем в каждом тесте задавалось три вопроса.

Чтобы оценить каждый тест, все они были разделены на три отдельные группы.

Баллы присваивались за время, затраченное на попытки связаться с представителем службы поддержки, а также за способность представителя профессионально (и подробно) отвечать на каждый вопрос.

За общее впечатление также присваивалась «Оценка потребительской лояльности«.

Результаты

• Среднее время подключения: <1 минуты.
• Средняя «Оценка потребительской лояльности«: 7 / 10.
• Средняя оценка профессионализма: 6,2 / 10.
• Общий балл: 7,2 / 10.
• Рейтинг: 14-е место (из 43-х брокеров).

Исследовательские сервисы

Одним из важнейших исследовательских инструментов, предлагаемых брокером, является сама платформа Darwinex, поскольку через неё трейдеры получают доступ к множеству настраиваемых параметров сортировки среди почти 1200 стратегий Darwin (включая закрытые стратегии).

Рейтинги производительности также сортировать с использованием различных предустановленных и пользовательских фильтров.

Например, в рейтинге Darwinex используется собственная система оценки общего потенциала стратегии – чем выше балл, тем лучше.

Для анализа стратегий Darwin можно сохранять пользовательские фильтры, чтобы пользователь имел возможность выбрать стратегии, которые отвечают только определённым критериям.

Помимо этих инструментов для инвесторов, а также статей и новостей, которые иногда появляются в блоге компании, Darwinex не предоставляет традиционных исследовательских сервисов, что ограничивает его общий рейтинг как брокера для самостоятельно работающих трейдеров.

	Darwinex
Ежедневные комментарии по ситуации на рынке	Отсутствуют
Новости Forex (из самых респектабельных источников)	Отсутствуют
AutoChartist	Отсутствует
Trading Central (Recognia)	Отсутствует
Delkos Research	Отсутствует
Acuity Trading	Отсутствует
Социальный трейдинг / копи-трейдинг	Есть
Измерения социальных настроений по валютной паре	Отсутствуют
Вебинары для клиентов	Есть
Вебинары для клиентов (архивные)	Есть
Видео – обучающие видеоролики для начинающих трейдеров	Есть
Экономический календарь	Есть
Встроенные в календарь прогнозы	Отсутствуют
Индикатор настроений в экономических новостях	Отсутствует
Торговые идеи – тестирование на истории (бэктестинг)	Есть

Платформы и инструменты

Брокер Darwinex предлагает две платформы: собственную проприетарную программу и популярный MetaTrader 4 (MT4).

Чтобы получить больше информации о MT4, ознакомьтесь с нашим руководством по MetaTrader. Для этого обзора мы взяли платформу Darwinex, которая идёт в виде веб-версии и мобильного приложения.

Веб-платформа Darwinex построена с использованием HTML5, поэтому поддерживает новейшие веб-стандарты и предлагает пользователям отличный интерфейс и дизайн.

Вы легко сможете проанализировать историческую эффективность выбранной стратегии Darwin, а также найдёте несколько вкладок для более тщательного анализа.

В разделе DarwinIA показаны самые последние стратегии, получившие от компании ежемесячную выплату из специального пула в размере четырёх миллионов евро.

Эта информация видна всем инвесторам, так что каждый может поучаствовать, инвестируя вместе с известными менеджерами.

В разделе портфеля показаны совокупные показатели производительности всех вложений в стратегии Darwin, а более подробная отчётность находится на дополнительных вкладках, где можно найти всё, начиная от скидок и заканчивая историческими позициями.

Вы легко сможете проанализировать историческую эффективность выбранной стратегии Darwin, а также найдёте несколько вкладок для более тщательного анализа.

Как платформа для социального трейдинга, Darwinex предлагает несколько инновационных функций, начиная от пользовательских фильтров и заканчивая настройками управления рисками.

Тем не менее, у самостоятельно работающих  трейдеров могут возникнуть трудности, так как здесь нет средств анализа графиков, потоков информации о ценах на Forex и любых других торговых функций помимо покупки и продажи стратегий Darwin.

Тем не менее, недавно в Darwinex были внедрены условные ордера, то есть, помимо инвестирования в стратегии Darwin, пользователи теперь могут торговать ими с помощью инструментов, которые обычно используются в торговых платформах для самостоятельных трейдеров.

Условные ордера являются одним из примеров, показывающих, что Darwinex пытается уменьшить разрыв между инвестированием в стратегии Darwin и активной торговлей ими на своей платформе.

Добавление на платформу дополнительных инструментов для самостоятельной торговли, таких как таблицы с курсами валют и графики, сделало бы платформу одинаково пригодной для трейдеров и инвесторов Darwinex, примерно так же, как eToro на одной платформе обслуживает инвесторов и самостоятельных трейдеров.

В целом, в плане использования возможностей краудсорсинга и социального копи-трейдинга инвесторы на Darwinex получают доступ к огромному количеству инструментов.

Тем не менее, поскольку Darwinex пока не поддерживает самостоятельную торговлю какими-либо активами, помимо собственных стратегий, трейдерам приходится использовать MT4, чтобы выбрать предлагаемые брокером варианты валютных пар и CFD.

	Darwinex
Виртуальная торговля (демо-счёт)	Есть
Платформа для десктопного компьютера (Windows)	Есть
Платформа для десктопного компьютера (Mac)	Отсутствует
Веб-платформа	Есть
Социальный трейдинг / копи-трейдинг	Есть
Фирменная платформа	Есть
MetaTrader4 (MT4)	Есть
MetaTrader5 (MT5)	Есть
cTrader	Отсутствует
Currenex	Отсутствует
ZuluTrade	Отсутствует
MirrorTrader	Отсутствует
Графики – инструменты рисования (общее количество)	31
Графики – индикаторы/инструменты исследований (общее количество)	51
Списки наблюдения – количество полей	7
Тип ордера – трейлинг-стоп	Есть

Мобильный трейдинг

Darwinex предлагает инвесторам собственное проприетарное мобильное приложение, а также мобильную версию популярной платформы MetaTrader 4 (MT4), разработанную компанией MetaQuotes Software.

Чтобы получить больше информации о MT4, ознакомьтесь с нашим руководством по MetaTrader.

Для этого обзора мы взяли мобильное приложение Darwinex, которое доступно как для устройств Android, так и для iOS.

Мобильное приложение Darwinex имеет современный внешний вид и удобные опции навигации.

Хотя в мобильном приложении Darwinex мало что происходит, там также доступны многие из ключевых функций веб-версии, такие как возможность исследовать стратегии Darwin и просматривать сводку открытых позиций по ним.

Вы также можете просматривать исторические данные о производительности и рейтинги для каждой стратегии, в том числе их графики.

Эти функции спрятаны в глубине приложения, но доступны без каких-либо проблем.

В мобильном приложении Darwinex инвесторам предоставляется доступ к аналитическим инструментам для скрининга и управления открытыми инвестициями, в том числе для покупки и продажи стратегий Darwin.

Тем не менее, они могли бы предоставить более полный набор функций, которые обычно встречаются в мобильных приложениях брокеров Forex.

Например, добавление функций самостоятельной торговли повысило бы удобство использования приложения, так как MT4 на данный момент является единственным вариантом для тех трейдеров, кто хочет торговать валютными парами и CFD, доступными в списке Darwinex.

	Darwinex
Приложение для Android	Есть
Приложение для iOS Apple	Есть
Графики – рисование трендовых линий	Есть
Графики – возможность поворачивать горизонтально	Есть
Графики – технические исследования/индикаторы	30
Синхронизация списка наблюдения	Отсутствует
Трейдинг – Forex	Есть
Трейдинг – CFD	Есть
Оповещения – основные поля	Есть

Другие важные особенности

Каждый месяц разработчики торговых систем с наиболее стабильными результатами получают право на выделение условного финансирования из пула размером 4 миллионов евро.

Это является дополнительным стимулированием пользователей на то, чтобы создавать успешные стратегии Darwin и зарабатывать выплаты за производительность в качестве награды.

Платформа Darwinex даёт пользователям возможность загружать тестовые файлы в формате.csv или HTML из MT4, что может быть полезно при анализе смоделированной исторической производительности.

Однако загружать свои фактические торговые результаты для создания стратегии Darwin могут только владельцы реальных счетов.

Закрытые стратегии также фигурируют в базе данных в качестве полезных источников информации, но в них нельзя инвестировать.

Для расчёта максимального риска, который инвесторы готовы взять на себя, Darwinex использует подход Value-at-Risk (VaR), который выступает в качестве руководства для инвесторов при настройке инвестиционных предпочтений в их портфелях.

Выбирается пороговое процентное значение (исходя из размера баланса клиента), при этом учитывается историческая волатильность каждой стратегии в общем портфеле.

Конечно, иногда может произойти проскальзывание и итоговая производительность будет варьироваться в зависимости от размера счёта инвестора и базовой стратегии.

Darwinex рассматривает эту статистическую ошибку как погрешность внутри платформы, благодаря чему процесс становится более прозрачным.

Кроме того, Darwinex начал публиковать статистические данные об исполнении ордеров, чтобы обеспечить более высокий уровень прозрачности для своих пользователей.

Пара мыслей напоследок

Инвесторам и трейдерам предлагается широкий ассортимент инструментов для анализа более 1200 стратегий Darwin и торговли по ним, в то время как самостоятельно работающие трейдеры Forex и CFD имеют доступ к MT4.

Благодаря своим конкурентоспособным тарифам на основе комиссий и выплатам за производительность в стиле хедж-фондов Darwinex помогает успешным трейдерам связаться с инвесторами через специальную веб-платформу.

Хотя внедрение условных ордеров на торговлю стратегиями Darwin было очень положительным шагом со стороны Darwinex, полностью самостоятельная торговля валютой и CFD остаётся выделенной в пакет для пользователей MT4.

Благодаря конкурентоспособной ценовой политике и исполнению ордеров через зарегистрированную в FCA компанию, Darwinex является жизнеспособным вариантом для инвесторов и опытных трейдеров, которые хотят коммерциализировать свои стратегии.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Обзор брокера XM

Обзор брокера FXDD

Обзор брокера KVB Kunlun