Эд Сейкота: пять правил торговли, которые на самом деле работают

Эд Сейкота – один из лучших трейдеров нашего времени, если не самый лучший.

Хотя он не торгует валютами и не использует ценовые действия, мы можем получить от него очень много ценных знаний.

Пожалуй, это справедливо для всех успешных трейдеров. Рынок не создаёт трейдера. В конце концов, это всего лишь игровое поле.

Что на самом деле позволяет людям вроде Эда Сейкоты торговать в таких масштабах и с таким невероятным успехом – это определённый набор технических и психологических правил.

И сейчас мы собираемся поделиться этими правилами с вами.

Если вы всё ещё безуспешно пытаетесь добиться стабильной прибыли, эта статья написана специально для вас. Даже если вы достигли успехов в качестве трейдера, сегодняшний урок поможет обновить ваши знания.

Читайте дальше, и вы узнаете пять правил, которые Эд Сейкота использовал на протяжении многих лет и которые позволили ему стать невероятно успешным.

Кто такой Эд Сейкота

Эд Сейкота всегда старается оставаться в тени. Если бы не книга Джека Швагера «Волшебники рынка», скорее всего, мы бы не написали эту статью.

Он начал свою торговую карьеру в 1970-е годы, устроившись на работу в крупную брокерскую фирму.

Именно там Эд разработал одну из первых коммерциализированных торговых систем для управления капиталом на фьючерсном рынке.

Из-за нескольких разногласий, связанных со вмешательством руководства в работу его системы, Сейкота решил отправиться в самостоятельное плавание.

Какова была его торговая производительность в 1970-е и 80-е годы?

К середине 1988 года один из его клиентских счетов, который начинался с 5000 долларов в 1972 году, вырос на 250 000 процентов.

Если учесть, что часть денег была выведена, счёт мог увеличиться на несколько миллионов процентов.

Это на самом деле ошеломляющий результат. Имейте в виду, что на достижение таких значений ушло более десятилетия торговли, поэтому нельзя сказать, что это была случайность или удачная серия выигрышей.

Далее вы найдёте довольно подробное объяснение пяти главных торговых правил Сейкоты.

Они сопровождаются некоторыми нашими собственными интерпретациями и мнениями, а также цитатами самого героя статьи.

Правило № 1. Сокращайте потери

Наверняка вы слышали старую поговорку: «Сокращайте потери и позвольте выигрышным позициям расти«. На протяжении многих лет эта фраза произносилась бесчисленное множество раз.

Но знаете что? Это правда.

Есть причины, по которым первым торговым правилом Эда Сейкоты является сокращение потерь. Дело в том, что защита капитала является вашей основной работой в качестве трейдера.

Зарабатывание денег идёт на втором месте.

Однако мы бы кое-что добавили к этому правилу. Вместо того, чтобы просто сказать «сокращайте убытки«, давайте скажем «сокращайте убытки как можно раньше«.

Подумайте об этом. Без денег вы не сможете торговать. Поэтому, если вам не удастся сократить убытки как можно раньше, вы в конце концов потеряете свой счёт.

После этого ваша игра закончится.

Вот несколько советов от Эда Сейкоты в отношении убытков

Принимайте торговые потери как должное.

Просто, но так точно. Чтобы преуспеть в этом бизнесе, вы должны научиться проигрывать как победители.

Это означает, что убытки нужно принимать в тот момент, когда рынок аннулирует вашу торговую идею.

Если вы допустите ошибку, надеясь, что рынок развернётся в вашу пользу, вы окажетесь в проигрыше.

Лучший способ научиться принимать торговые потери – это всегда составлять план. Объедините это с небольшим размером ставок, и вы окажетесь на голову выше других трейдеров Forex.

Если вы не можете принять небольшие потери, рано или поздно вы столкнётесь с потерями катастрофическими.

Любой, кто торговал более месяца, может сослаться на приведённую выше цитату.

У всех нас была как минимум одна история, связанная со значительными убытками. И если вы торгуете долгие годы, у вас наверняка имеется несколько таких историй. По крайней мере, у нас всё именно так.

Вывод, который можно сделать на базе советов Эда Сейкоты, предельно прост. Либо вы научитесь справляться с небольшими убытками, либо рискуете потерять весь свой счёт. Если вы не способны сделать первое, второе будет неизбежным.

Потерять позицию может быть досадно, но утрата контроля над нервами разрушительна.

Эта цитата идет рука об руку с предыдущей.

Эд говорит, что принятие убытков является нормальным делом для трейдера. Хотя убытки никогда не бывают приятными, они являются частью бизнеса.

А вот нервные клетки восстановить невозможно.

Лучший способ гарантированно избежать нервного срыва – это сократить убытки как можно раньше. Это один из самых простых способов сохранить самодисциплину и избежать принятия эмоциональных решений.

Правило № 2. Выходите в плюс за счёт удачных сделок

Хотите узнать, как регулярно получать прибыль?

На самом деле это довольно просто.

Сокращайте потери и выезжайте за счёт побед. Это соответствует мнению Эда Сейкоты и почти всех успешных трейдеров, с которыми мы когда-либо разговаривали или у которых учились.

Есть причина, по которой мы рекомендуем всегда искать выгодное соотношение риска и вознаграждения. Она заключается в том, что ваши победы должны окупить ваши проигрыши.

Видите ли, для успеха в трейдинге не нужен процент реализованных сделок в 70 или 80%. Гораздо важнее, сколько вы получаете, когда правы, и сколько вы теряете, когда неправы.

Только это имеет значение. Всё остальное несущественно.

Давайте обсудим эту идею.

Каждое из перечисленных ниже имён принадлежит трейдеру или инвестору с капиталом в несколько миллионов (или миллиардов)

• Билл Липшуц.
• Пол Тюдор Джонс.
• Рэй Далио.
• Уоррен Баффет.
• Карл Икан.

Уверены, что вы слышали эти имена хотя бы раз в своей жизни. Скорее всего, они снова и снова попадаются вам на глаза в процессе поиска постоянной прибыли.

Ни один из перечисленных участников рынка не похож на другого. У каждого из них свой уникальный стиль и собственное мнение о рынках, техническом или фундаментальном анализе и даже об управлении рисками.

Однако, всех их объединяет одно очень важное правило. Сможете угадать, какое именно?

Все они требуют асимметричного соотношения риска и вознаграждения. Это такой хитроумный способ сказать, что размер награды должен значительно перевешивать риск.

Единственный способ добиться асимметричной отдачи – выезжать за счёт выигрышных позиций.

Конечно, хорошо знать, что вам нужно выезжать на своих выигрышных позициях. Но как именно это можно сделать?

Знание того, что вы должны что-то сделать, это одно. Знание того, как это сделать, и наличие необходимой для этого самодисциплины – совсем другое дело.

Вот несколько из наших любимых способов обеспечения прибыли

Используйте подход с ожиданием конца торгового дня

Есть несколько причин, по которым мы предпочитаем дневной таймфрейм. Мы довольно часто говорим о большей надёжности дневных сигналов, но есть ещё одна не менее важная причина.

Рыночные тренды гораздо легче идентифицировать на дневном графике. Они показывают «общую картину» которая недоступна на пятиминутном или даже тридцатиминутном графике.

С использованием дневного графика можно увидеть, как ведёт себя рынок в течение всего года.

Используя эту информацию, мы можем быстро определить, куда рынок с определённой вероятностью будет идти до тех пор, пока на нём наблюдается заметная модель или тренд.

Еще одно преимущество использования дневного таймфрейма состоит в том, что он заставляет вас сохранять терпение.

Если вам требуется проверять свои графики только один раз в день, вероятность того, что вы выйдете из торговли преждевременно, существенно уменьшается.

Это даёт вам возможность выезжать на тренде, даже если внутри дня присутствует волатильность. Как говорит Сейкота:

Наличие котировочной машины похоже на наличие игрового автомата на вашем компьютере – в конечном итоге вы будете скармливать ей свои деньги в течение всего дня. Я получаю данные о цене раз в день после закрытия.

Да, дневной график медленнее, чем пятиминутный. Гораздо медленнее. Но это даже хорошо, если вы заинтересованы в том, чтобы позволить своим выигрышным позициям расти.

Определите, что происходит на самом деле

Очень легко увязнуть в торговых стратегиях, управлении рисками и других аспектах трейдинга. Тем не менее, лучшие трейдеры видят рынок в другом свете.

Вместо того, чтобы просто искать сигналы на покупку и продажу, эти трейдеры понимают, что рынок представляет собой нечто большее.

На каждом рынке своя история. Посмотрите на график EURUSD, и вы увидите историю ценовых действий. То же самое касается GBPUSD, AUDUSD или любой другой валютной пары.

Большинство трейдеров настолько сосредоточено на поиске сигналов для покупки и продажи, что полностью игнорируют историю.

Однако они не понимают, что история, которая формируется максимумами и минимумами рынка, является ключом к тому, чтобы получать прибыльные сделки.

Как только вы увидите, что происходит на рынке с использованием тренда и моделей на вашем графике, дело останется только за правильным выбором позиции.

Чтобы выходить в плюс за счёт выигрышных сделок, вам нужно открывать позиции по направлению моментума. Именно туда направлены позиции крупных игроков, и именно там создаются самые большие прибыли.

Уходите от компьютера

Помимо технических факторов, которые мы только что обсудили, важнейшей частью пазла также является ваша способность отходить от своего рабочего компьютера.

Не секрет, что большинство розничных торговцев постоянно висят над своей открытой позицией.

Мы также знаем, что большинство розничных трейдеров (более 90%, по данным большинства источников) не получают стабильной прибыли.

Совпадение? Вряд ли.

Чтобы выйти в плюс за счёт выигрышных сделок, вам необходимо отходить от компьютера. Это особенно актуально, если вы используете дневной интервал.

Дайте рынку немного свободы. Вы не сможете выехать за счёт выигрышных позиций, если вы не дадите рынку достаточно пространства и времени, чтобы довести сетап до завершения.

Правило № 3. Ставки должны быть небольшими

Один из лучших способов сдерживать эмоции во время торговли – это сохранять ставки небольшими. Если вы рискуете слишком большой суммой в одной сделке, страх и жадность обязательно возьмут над вами верх.

Вот как Эд Сейкота сохраняет размер своих позиций маленьким:

Используйте для спекуляции менее 10% от ваших оборотных средств. Риск в одной сделке должен быть менее 1% вашего спекулятивного счёта. Это поможет сохранить размер колебаний торгового счёта незначительным по отношению к его общему размеру.

Обратите внимание, что риск за сделку у него составляет менее 1% от баланса его счёта. Это позволяет пережить полосу неудач, сохранив свой счёт и свои нервы.

Тем не менее, он также определяет процент от его оборотных средств. Они включают в себя наличные и другие активы, которые могут быть легко превращены в наличные.

Как гласит правило, он позволяет себе использовать для спекуляции (со своим торговым счётом) не более 10% от своих денег.

Почему это важно?

Потому что это демонстрирует один из главных принципов – торговать надо на деньги, которыми вы можете рискнуть.

Другими словами, на деньги, которые вам не понадобятся для оплаты за аренду, коммунальные услуги, продукты и другие предметы первой необходимости.

Мы уже писали об этой концепции, которую часто называют торговлей с использованием испуганных денег.

Если объединить все правила Эда Сейкоты, вы увидите, что в них нет места для торговли на «испуганные» деньги или для слишком большого риска по отношению к вашему счёту.

Это выигрышная комбинация, если вам интересно наше мнение.

Он также учит нас следующему:

Подвергайте риску не больше, чем вы можете позволить себе потерять, но также достаточно много, чтобы прибыль была значимой.

Мы также писали о том, что победа должна быть значимой. Интересно то, что мы не видели комментария Эда Сейкоты к книге Джека Швагера, пока не написали статью по этой теме.

Если вы хотите продвинуться в качестве трейдера Forex, вам нужно найти баланс между слишком большим и недостаточно большим риском.

Рискните слишком большой суммой, и страх возьмёт над вами верх. Хуже всего то, что вы можете утратить контроль над своими нервами и, в конечном счёте, лишиться своего торгового счёта.

Но есть одно но…

Если вы не рискнёте достаточно сильно, то сетап, которого вы ждали две недели, не принесёт вам значительной прибыли.

Если это произойдёт, вы с большой вероятностью начнёте хвататься за не очень хорошие возможности, так как будете чувствовать, что вознаграждение не стоит того, чтобы долго ждать.

Решение состоит в том, чтобы рисковать ровно настолько, чтобы прибыль имела смысл, но не настолько, чтобы убыток заставлял вас терять контроль над нервами.

Правило № 4. Следуйте правилам без вопросов

Правила в трейдинге очень важны, и Эд Сейкота об этом знает.

Независимо от того, какой цели служат торговые правила – ограничивают риск или определяют поведение во время серии неудач – эти правила имеют решающее значение для вашего успеха.

Не будем погружаться в специфику правил Эда, потому что на самом деле мы очень разные. Он использует систему торговли по тренду, тогда как мы торгуем по ценовым действиям.

Более того, большая часть его правил является его интеллектуальной собственностью и, следовательно, недоступна общественности.

Однако нам не нужно изучать его правила, чтобы знать, что они являются важной частью любого стиля торговли.

Как трейдеры, мы живем в мире без большого количества границ.

Вы можете входить в сделки и выходить из них, когда захотите, и рисковать той суммой, которой пожелаете.

Вы можете торговать по EURUSD, GBPUSD, AUDUSD или любой другой валютной паре, которую предлагает ваш брокер.

Теперь сравните это с остальной частью вашей жизни.

Когда вы садитесь в машину, чтобы куда-то поехать, вы не можете просто делать то, что вам захочется. На дороге действуют правила, которые определяют границы того, что вы можете и чего не можете сделать.

То же самое относится и к вашей работе. Скорее всего, вы не можете появиться в офисе и уйти из него, когда захотите.

Ваш начальник требует, чтобы определённая работа была выполнена в течение определённого периода времени.

Такие ограничения присутствуют повсюду в жизни. За исключением трейдинга.

Когда вы садитесь, чтобы разместить позицию, никто не говорит вам, на какую сумму рисковать и что делать – покупать или продавать. Всё зависит от вас.

Именно поэтому правила в трейдинге так важны. Они помогают поддерживать дисциплину в мире без границ.

Перейдите по ссылке, чтобы получить представление о том, какие торговые правила вы должны создать для себя.

Правило № 5. Знайте, когда можно нарушать правила

Может показаться, что это противоречит тому, что мы только что рассмотрели. В конце концов, мы только что обсудили, насколько важно следовать правилам.

Должны ли вы их нарушать?

И да, и нет.

Эд Сейкота отлично объясняет, почему важен баланс между соблюдением правилам и их нарушением.

Вот что он говорит о нарушении правил:

Иногда я торгую полностью отказавшись от механической части, иногда я переопределяю сигналы на основании сильных ощущений, и иногда я вообще ухожу. Если бы я не давал волю своей творческой стороне, это могло бы привести к чему-то вроде срыва. Поддержание здоровой экологии в душе способствует долговечности торговли, что является одним из ключей к успеху.

Другими словами, ощущения часто так же важны, как и ваши торговые правила.

Но мы считаем, что правильным чувствам и интуиции можно научиться.

Никто не рождается со способностью предсказывать вероятный путь продвижения рынка вперёд с использованием одной только интуиции.

Это умение вырабатывается после тысяч часов экранного времени.

При первом прочтении этого отрывка больше всего нас удивила часть, касающаяся ухода вообще.

Что имеет в виду Эд Сейкота?

Он говорит, что, если что-то не кажется ему правильным, он остаётся в стороне, независимо от того, что его правила говорят ему делать.

Это очень важное наблюдение. Как упоминалось ранее в этой статье, ваша первая задача в качестве трейдера – защитить свой капитал, и именно для этого Эд использует свою интуицию.

Несколько слов напоследок

Эд Сейкота, несомненно, является одним из самых успешных трейдеров нашего времени. Хотя он не торгует по ценовым действиям, знания, которые мы можем от него получить, всё равно бесценны.

Он знает, что процент реализованных сделок не важен. Что имеет значение, так это асимметричное соотношение прибыли и убытков.

Эд Сейкота также свято верит в правила. Все, что он делает, основано на строгих правилах торговли, которые он сам для себя разработал. Так ему удается сохранять спокойствие, даже когда всё идет не по плану.

Однако он также понимает, что важно знать, когда правила следует нарушить. Торгуя на рынках в течение нескольких десятилетий, он выработал интуицию и чутьё, которые стали его самыми полезными активами.

Как всегда, важнее всего найти торговый подход, который соответствует вашей личности. Сейкота заявляет:

Я не думаю, что трейдеры могут следовать правилам очень долго, если эти правила не отражают их собственный стиль торговли. В конце концов наступает переломный момент, и трейдер будет должен отказаться от правила или изменить его, или вообще найти новый свод правил, которому он сможет следовать. Это, пожалуй, является частью процесса эволюции и роста трейдера.

Ресурсы и дополнительные материалы для чтения

• Вот книга, которая вдохновила нас на написание этой статьи:  [Волшебники рынка Джек Швагер].
• [Страница Эда Сейкоты в Википедии].
• [Эд Сейкота: Трейдер, который следует тренду].

Теперь ваш черёд…

Готовы ли вы применять пять правил торговли Эда Сейкоты на практике?

Расскажите нам об этом в комментариях.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

5 правил спокойного и прибыльного трейдинга

Стратегия торговли по внутреннему бару: полное руководство от начала до конца