Стратегии входа и выхода при торговле по пин-бару

Если вы только что пришли из урока о стратегии торговли по пин-бару на Forex, добро пожаловать!

Если нет, настоятельно рекомендуем вам сначала прочитать тот урок, а затем вернуться сюда. Это поможет заложить фундамент для того, что мы собираемся изучить.

Прежде чем мы перейдём к подробностям о стратегиях входа и выхода при торговле по пин-бару, сначала необходимо обсудить очень важный вопрос – соотношение риска и вознаграждения.

Не стоит прокручивать страницу вперёд, потому что стратегии входа и выхода, которые мы рассмотрим в этом уроке, не будут иметь большого смысла, если вы не понимаете, что такое соотношение вознаграждения к риску.

Кроме того, правильное соотношение вознаграждения и риска является критически важным, если вы хотите добиться успеха в торговле на рынке Forex.

Мы действительно считаем, что это и есть то недостающее звено, из-за которого у многих трейдеров не получается стать успешными.

Соотношение риска и вознаграждения

Что же такое «соотношение риска и вознаграждения«? Соотношение вознаграждения к риску – это просто объём капитала, которым вы рискуете, чтобы добиться желаемой прибыли.

Поскольку это соотношение, мы можем представить его следующим образом:

1:2 (в данном случае “1” – это риск, и “2” – это вознаграждение) Например, вы можете рискнуть на 50 $ для получения потенциальной прибыли в 100 $. Давайте рассмотрим другой способ показа соотношения вознаграждения к риску.

R-множитель

Не беспокойтесь, всё не так страшно, как кажется. R-множитель – это то же самое соотношение, преобразованное в множитель.

То есть, в нашем примере соотношение 1:2 будет равно 2R.

Давайте преобразуем ещё несколько цифр, прежде чем двигаться дальше

• 1:3 превращается в 3R.
• 1:2,5 конвертируется в 2,5R.
• 1:3,52487 становится 3.52487R …

Что-то мы разогнались.

По сути, мы просто ставим «R» после второй цифры (вознаграждения) в соотношении.

Поскольку риск всегда представлен как единица, вознаграждение всегда будет соответствовать множителю.

Это всего лишь более простой способ представления соотношения вознаграждения к риску.

Уже не так страшно, правда?

Причина, по которой мы упомянули, что правильное соотношение вознаграждения к риску или R-множитель, как его ещё называют, имеет решающее значение для вашего успеха, заключается в том, что оно позволит вам чаще проигрывать, чем побеждать, и всё же оказаться в плюсе.

Как такое может быть? Для этого нужно просто поддерживать как минимум 2R; именно так мы торгуем, и именно этому мы учим.

Если вы поддерживаете средний множитель 2R, вы имеете возможность по факту получить убыток в 65% своих сделок и всё равно выйти в плюс.

Теперь, когда мы понимаем, что такое R-множитель, и знаем о преимуществах поддержания как минимум коэффициента 2R, давайте перейдем к стратегиям входа для пин-бара.

Оставшаяся часть этого урока предполагает, что вы уже изучили наш контрольный список факторов конфлюэнтности и готовы разместить позицию.

Стратегия входа для пин-бара

Существует два распространённых способа входа в сделку на базе пин-бара. Оба имеют свои преимущества и реально зависят от трейдера, а также от рыночных условий.

Вход на пробое носа пин-бара

Всё не так брутально, как звучит). Вход на пробое носа пин-бара является более распространённым и консервативным способом входа в сделку на базе этой модели.

Данная стратегия реализуется именно так, как звучит.

Вход на пробое носа пин-бара подразумевает размещение стоп-ордера сразу за пределами носа пин-бара. В приведённом выше примере мы поставили бы стоп-ордер на продажу чуть ниже носа свечи.

Расстояние, на котором вы ставите ордер, зависит от ваших личных предпочтений и от торгуемой валютной пары, но общим правилом является его размещение на дистанции 5-10 пипсов.

Это обеспечивает некоторый запас прочности на случай ложного пробоя.

Вход на откате пин-бара на 50%

Это наш любимый способ входа в сделку на базе пин-бара. Он нам нравится потому, что позволяет найти гораздо более выгодную точку входа, тем самым значительно увеличивая потенциальный R-множитель.

Это означает, что в потенциальной сделке с коэффициентом 2R при использовании метода входа на пробое носа пин-бара, вы можете получить множитель 3R или даже больше, если будете использовать метод входа на откате в 50% в одной и той же торговой ситуации.

При правильном применении стратегия входа на откате в 50% может сильно повлиять на баланс вашего счёта с течением времени.

Чтобы найти уровень входа в соответствии с правилом 50%, мы просто перетаскиваем инструмент коррекции Фибоначчи с верхней части хвоста пин-бара к нижней части его носа.

Конечно, если бы это был бычий пин-бар, нам нужно было бы перетащить инструмент Фибоначчи от нижней части хвоста к верхней части носа.

Со временем вы настолько освоитесь с этой стратегией входа, что вам даже не нужно будет использовать инструмент Фибоначчи. До тех пор лучше регулярно его применять, поскольку это поможет вам сохранять дисциплину.

Хотя стратегия входа на 50% обеспечивает лучшую отдачу, она не лишена недостатков.

Примерно в половине случаев (на некоторых валютных парах даже больше) рынок не восстанавливается на 50% пин-бара, оставляя ваш лимитный ордер на покупку или продажу неисполненным.

Это означает, что, если вы обнаружите исключительно хороший сетап и решите использовать стратегию входа на откате в 50%, есть вероятность, что ваш ордер может не исполниться, и вы останетесь не у дел.

Нет ничего хуже, чем проснуться утром и увидеть, что рынок прошёл 200 пипсов в желаемом направлении, но для активации вашего лимитного ордера не хватило 5 пипсов.

Но это риск, который многие, включая нас, готовы принять, чтобы получить более высокий R-множитель.

Планы выхода для торговли по пин-бару

Здесь мы объединим всё, что было сказано выше.

Причина, по которой мы назвали этот раздел «планы» выхода, а не «стратегии» выхода, состоит в том, что мы хотим подчеркнуть необходимость разработки плана выхода, прежде чем входить в сделку на базе пин-бара или любую другую сделку.

Поговорка «планируй свою торговлю и торгуй по плану» особенно справедлива для тех, кто нашел успех на рынке Forex.

Существует два типа планов выхода для торговли по пин-бару.

Это может показаться немного очевидным, но мы в любом случае их перечислим

1. Выход с убытком.
2. Выход с прибылью.

Достаточно просто, согласны? Вы можете быть удивлены, почему мы первым назвали выход с убытком.

Не секрет, что наши умы естественным образом в первую очередь стремятся к размышлению о прибыли и лишь во вторую о возможности потери.

Но для того, чтобы стать успешным трейдером, вам нужно обеспечивать надёжную защиту в 100% случаев, а это значит, что сначала нужно изучить вероятность потери.

Всегда, всегда и ещё раз всегда в первую очередь определяйте план выхода с убытком, и только затем рассчитывайте целевую прибыль.

Потребуется некоторое время, чтобы приспособиться к такому способу мышления. Честно говоря, иногда мы сами себя ловим на том, что думаем сначала о прибыли.

Но мы обещаем, что это небольшое изменение весьма значительно улучшит вашу торговлю, так как оно заставит вас думать с оборонительной точки зрения, при этом сделав вас более прилежным и дисциплинированным трейдером.

Так, мы немного забуксовали (время от времени это происходит), но теперь давайте двигаться дальше.

Устанавливаем стоп-лосс для пин-бара

Как же нам составить план выхода с потерями для сетапа на базе пин-бара? Просто всегда нужно проверять, что у нас установлен стоп-лосс в нужном месте.

Лучшее место для установки стоп-лосса при торговле по этой модели – выше или ниже хвоста свечи пин-бара.

Это работает независимо от стратегии входа, которую вы используете.

В случае бычьего пин-бара мы поставили бы стоп-лосс чуть ниже хвоста свечи. Расстояние, на которое вы устанавливаете стоп-лосс, зависит от вашего уровня комфорта, а также от торгуемой валютной пары.

Однако общее правило диктует дистанцию в 5-10 пипсов от хвоста пин-бара.

Устанавливаем ордер тейк-профит для пин-бара

Пришло время для действительно интересной части – будем устанавливать ордер тейк-профит для нашей сделки. Это немного сложно, но мы постараемся объяснить всё как можно более ясным языком.

Первое, что вам нужно сделать – это выяснить, где находятся ключевые уровни поддержки и сопротивления на вашем графике

На самом деле это должно быть самым первым шагом, даже до идентификации потенциального сетапа.

Это связано с тем, что для определения действительности сетапа вам нужно будет выяснить, присутствуют ли в ней факторы конфлюэнтности, и заранее провести уровни на графике.

Даже если всё это сделано, мы всегда ищем на графике дополнительные уровни, как только обнаружим возможный сетап на базе пин-бара.

Это делается для того, чтобы убедиться, что мы не пропустили никаких ключевых уровней, которые могут повлиять на торговую ситуацию.

Используя тот же самый сетап на базе пин-бара, как и раньше, мы видим, что первый уровень поддержки, по всей видимости, будет находиться на уровне 0.8987, поэтому это место будет безопасным для нашего тейк-профита.

Если оглянуться назад, мы увидим, что рынок упал ещё больше, но всегда лучше устанавливать тейк-профит в первой области поддержки или сопротивления.

Набравшись опыта в стратегии торговли по пин-бару, вы сможете позволить некоторым позициям развиваться дальше, наблюдая, как цена реагирует на уровень.

Но на данный момент сосредоточимся на получении прибыли на первом уровне.

Теперь, когда мы понимаем, как войти в сетап на базе пин-бара и как выйти из него, попробуйте пройти небольшой тест.

А если бы мы использовали вход по пробою носа пин-бара… с этим что-то не так? Мы дадим вам время, чтобы подумать…

Хорошо, держите подсказку: ответ начинается с «R«, а заканчивается словом «множитель«, и между ними есть знак «—«. Если вы об этом знали, возьмите с полки пряник!

Поскольку первый уровень поддержки (цель по прибыли) находится очень близко к пин-бару, при входе на пробое носа пин-бара мы не смогли бы получить минимум 2R, который мы установили ранее.

Что делать? …если вы подумали, что нужно использовать вход на откате в 50%, урок не прошёл зря!

Вот как выглядели бы эти две стратегии в действии…

Надеемся, что эта иллюстрация не выглядит чересчур абстрактно. Но даже если это так, позвольте объяснить, что там показано.

Используя стратегию входа на пробое носа пин-бара, мы получаем стоп-лосс на расстоянии 80 пипсов и потенциальную прибыль в 90 пипсов.

Как упоминалось ранее, это не соответствует установленному минимуму 2R, так как наша цель по прибыли должна находиться на расстоянии не менее 160 пипсов, так что при этом типе входа никакой торговли не будет.

Используя стратегию входа на откате в 50%, мы в итоге получаем стоп-лосс на расстоянии 40 пипсов и потенциальную прибыль в 130 пипсов! Поняли, в чём сила стратегии входа на откате в 50% для пин-бара?

Если использовать R-множитель, вход на пробое носа пин-бара даёт нам 1.1R, тогда как стратегия входа на откате в 50% позволяет получить 3.25R.

Если вы рискуете на 100 долларов, то получите 110 долларов прибыли, используя первую стратегию, и примерно 325 долларов прибыли, используя вторую.

Вот почему мы предпочитаем входить в сетап на базе пин-бара на откате в 50%: это очень мощная тактика!

Итак, вот они, наши две стратегии входа и две стратегии выхода при торговле по пин-бару.

Вот некоторые важные моменты из этого урока

• Рассматривайте каждую сделку с использованием R-множителя.
• Всегда поддерживайте как минимум коэффициент 2R в каждой сделке.
• Используйте стратегию входа на откате в 50%, когда это возможно, чтобы максимально увеличить R-множитель.
• Размещайте стоп-лосс на расстоянии 5-10 пипсов от хвоста пин-бара.
• Всегда учитывайте в первую очередь потенциальный убыток, и только потом потенциальную прибыль.
• Используйте следующий уровень поддержки или сопротивления в качестве цели по прибыли при торговле по пин-бару.

Ваша очередь

Какие у вас мысли по поводу стратегий входа и выхода для пин-бара, которые мы здесь обсудили?

Не стесняйтесь задавать конкретные вопросы или просто оставлять комментарии… мы рады любому отклику!

С нетерпением ждём вашего отзыва!

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Как использование конфлюэнтности на рынке Forex сделает вас более успешным трейдером

Возврат к среднему значению: руководство по выбору времени входа на рынок