PrivateFinance
Вопрос с подвохом – все ли торговые ситуации, которые мы используем, должны включать в себя какую-то форму подтверждающего ценового действия, такую как пин-бар или свеча поглощения?
В большинстве случаев это правильно.
Есть моменты, когда можно торговать без подтверждающего действия цены. Речь не о модели клина или даже двойной вершине.
Это ситуации, когда мы входим на рынок при резком взлёте цены в направлении, противоположном этому взлёту.
Не переживайте, это не так безрассудно, как могло прозвучать. На самом деле, это один из самых безопасных способов торговли на рынке Forex, если всё сделать правильно.
Но прежде чем углубиться в детали, хотелось бы прояснить один момент.
Это продвинутая торговая стратегия, поэтому, если вы ещё не до конца освоились с более традиционными стратегиями ценовых действий, описанными на этом сайте, мы рекомендуем пока придерживаться именно их.
С дисклеймером закончили, теперь перейдём к делу.
Что же такое «слепой» трейдинг
Не волнуйтесь, глаза завязывать для этого стиля торговли не обязательно.
Торговля «вслепую» – это просто совершение сделки не дожидаясь пин-бара для индикации того, что ключевой уровень будет держаться. По крайней мере, мы даём этому такое определение.
Это может показаться опасным или даже безрассудным, но поверьте, это далеко не так.
Как и во всём, что мы делаем, есть ряд факторов, которые должны присутствовать, чтобы мы хотя бы даже подумали о том, чтобы подвергнуть свой капитал риску. Торговля по «слепым» сетапам ничем не отличается.
Есть четыре фактора, которые должны присутствовать для того, чтобы сделать такой сетап благоприятным. Также есть один очень простой метод, который помогает нам минимизировать риск.
Подробнее об этом поговорим позже. Во-первых, давайте рассмотрим первый фактор, который необходим при торговле «вслепую«.
Дневной таймфрейм
Как вы могли догадаться, стратегия, частично основанная на среднем дневном диапазоне, должна торговаться на дневном таймфрейме.
Данный интервал не только обязателен для конкретно этой стратегии, он в целом является более предсказуемым и последовательным при торговле по любой стратегии на базе ценовых действий.
Именно поэтому всё, что мы здесь делаем, основано на четырёхчасовом и дневном интервалах.
Посмотрите статью 3 худших момента времени для торговли на рынке Форекс (и в какие моменты лучше торговать), чтобы узнать, почему нам так нравятся эти два таймфрейма.
Всё зависит от уровня
Можно с уверенностью сказать, что эффективность торговли по ценовым действиям на 90% зависит от ключевого уровня и на 10% от других факторов.
Именно поэтому каждый урок на этом сайте начинается с важности определения ключевых уровней на графиках.
Так что же отличает «ключевой» уровень от «нормального«?
Хотя жёсткого определения нет, ключевой уровень должен быть максимально очевидным. Он должен торчать, как больной палец, и практически умолять вас, чтобы использовали его для торговли.
Золотое правило при поиске ключевых уровней – придерживаться относительно больших таймфреймов.
Хотя для этого урока прекрасно подойдёт четырёхчасовой интервал, дневной график намного эффективнее.
На самом деле настолько эффективнее, что является обязательным для поиска областей, где нам можно войти в «вслепую«.
Читайте статью Уровни поддержки и сопротивления — определение, построение, торговая стратегия, чтобы получить подробные инструкции по идентификации ключевых уровней.
Моментум является критически важным фактором
Ещё одной популярной темой на этом сайте является торговля с моментумом. Наличие моментума в вашу пользу позволит вам плыть по течению вместе с рынком, а не пытаться с ним бороться.
Среди факторов, которые дополняют вашу торговую стратегию торговля в направлении моментума идёт на втором месте после использования ключевых уровней.
Что же такого в торговле с моментумом, и почему это так выгодно?
Проще говоря, когда вы торгуете в направлении моментума, вы торгуете в том же направлении, что и крупные участники (банки, хедж-фонды и т. д.).
И не знаем как вы, но нам больше нравится торговать с ними, чем пытаться торговать против них.
Всё дело в том, чтобы плыть по течению вместе с предложением и спросом, торгуя в направлении наименьшего сопротивления. Именно так делают успешные трейдеры Forex.
Объяснение понятия среднего дневного диапазона
Идея «Среднего дневного диапазона» (ADR) заключается в том, что каждый рынок имеет уникальный диапазон, который он обычно проходит за один день.
Например, пара GBPAUD за конкретно взятый день может переместиться в среднем на 200 пипсов, тогда как EURGBP может двигаться в среднем только на 60 пипсов.
Конечно, со временем это значение может меняться в зависимости от таких факторов, как сезонность и волатильность.
Существует индикатор, который измеряет ADR, но для наших целей он просто не нужен. Он только будет загромождать ваш график, что затруднит вам определение благоприятных ситуаций.
Самый простой способ определить средний дневной диапазон – это просто просмотреть дневные свечи за последний месяц или два.
Измерьте несколько свечей с большими диапазонами, а затем измерьте несколько с меньшими диапазонами и вычислите среднее значение.
Смысл здесь не в том, чтобы найти точное среднее значение. Нам нужно только получить общее представление о том, насколько рынок может продвинуться за определённый день.
Поступив таким образом, мы можем получить представление о вероятности того или иного исхода, и, таким образом, изменить шансы в свою пользу.
Объединяем всё вышесказанное
На данный момент вам может показаться, что мы сошли с ума и несём какую-то чушь. Но подождите, пока не увидите, как вышеперечисленные факторы дополняют друг друга.
Ранее в этом уроке мы обсудили четыре фактора, которые, на первый взгляд, не имеют между собой ничего общего.
И в традиционном представлении о том, как происходит торговля по ценовым действиям (пин-бар на ключевом уровне), они имеют мало общего, особенно если речь идёт о ADR.
Но мы собираемся это изменить, заставив эти четыре фактора действовать так, чтобы вы могли видеть совокупный эффект.
На приведённом ниже графике показан отличный пример слепого входа, который мог быть выполнен на дневном временном интервале NZDUSD.
Теперь, когда перед нами есть наглядный пример, давайте разберёмся, что здесь происходит.
Самое первое, что нужно отметить, – мы торгуем на дневном интервале. У нас также есть два ключевых уровня в форме линий поддержки и сопротивления.
Причина, по которой мы выбрали верхний уровень сопротивления на приведённом выше графике, достаточно понятна, но вам может быть интересно, почему был выбран нижний уровень.
Следующий график показывает, почему нам так сильно понравился этот уровень.
На приведённой выше иллюстрации показан снимок за несколько лет до формирования сетапа. Обратите внимание на то, сколько касаний было в течение этого периода.
Вы также можете видеть большой «гэп«, который способствовал увеличению значимости этого уровня.
Хотя для того, чтобы найти уровни интереса, не всегда нужно возвращаться так далеко, это может быть выгодным, особенно если вы не уверены в значимости уровня.
Теперь, когда мы определили два нужных нам уровня, и находимся на дневном таймфрейме, давайте взглянем на два других фактора в действии.
Этот график не требует большого количества объяснений. Он показывает предыдущие девять месяцев ценовых действий, ведущих к данной ситуации.
Хотя пара начала консолидироваться в нижней части этого снижения, моментум всё ещё был явно медвежьим.
Теперь очередь последнего (ключевого) ингредиента – анализа среднего дневного диапазона. Чтобы начать, давайте посмотрим на день, в который сформировалась торговая ситуация.
Обратите внимание, что диапазон дневной свечи в этом сетапе составляет 173 пипса. Это довольно большое движение для такой пары, как NZDUSD.
Для того, чтобы обосновать это заявление, мы собираемся указать на то, сколько раз пара проходила более 173 пипсов в течение последних 30 дней до формирования сетапа.
И это всё. За предыдущие 30 дней был один случай, когда дневной диапазон пары превысил 173 пипса.
Так что же всё это означает?
Смысл в том, что. как только пара NZDUSD поднимется на 173 пипса за один день и коснётся верхнего уровня сопротивления, существует шанс в 3%, что она продолжит двигаться выше в течение той же самой сессии, и вероятность в 97%, что она развернётся или как минимум притормозит.
О таких шансах любой трейдер может только мечтать.
Некоторые могут сказать, что размер выборки не достаточно большой, чтобы полагаться на эти цифры. На это мы говорим, что нужно придерживаться простых решений.
Мы не собираемся здесь доказывать или опровергать количественные исследования.
Наша единственная цель в данном случае – получить общее представление о том, что наиболее вероятно, учитывая недавний средний дневной диапазон пары.
Готовый продукт
Для проницательной группы, там вы заметили массивную бычью свечу, которая сформировалась через несколько дней после этой слепой установки. В тот день диапазон составил 270 пипсов.
Так как же нам защититься от такого движения против нашей позиции?
На самом деле это всё довольно просто.
Поскольку верхний уровень в нашей установке определён очень чётко, мы должны увидеть рост давления со стороны продавцов сразу же после того, как рынок протестирует уровень.
Конечно, для этого вам нужно быть на вашем рабочем месте во время развертывания сетапа.
Это подводит нас к важному вопросу. Вам не только нужно присутствовать при формировании сетапа, но и лично выходить на рынок.
Использование отложенного ордера для слепого входа, если вас нет рядом, может быстро привести к неприятностям.
На приведённой ниже иллюстрации показаны возможные сценарии.
На первом изображении вы можете видеть, как мы входим в короткую позицию, как только пара протестирует ключевой уровень.
В этот момент мы должны увидеть сильное противодействие в виде давления со стороны продавцов. Как только мы замечаем это давление, мы сразу начинаем думать о переносе стоп-лосса на безубыток.
Так мы защищаем капитал, если рынок решает пробить ключевой уровень.
Третье изображение показывает, как рынок переходит ключевой уровень. Если это произойдёт, вам лучше всего зафиксировать небольшой убыток и выйти.
Есть вероятность того, что дневная свеча закроется ниже уровня, но сетап может продолжать работать. Если вы сомневаетесь, всегда лучше ошибиться на стороне осторожности и защитить свой капитал.
Следующий график показывает, как все части работают вместе, формируя установку для «слепого» входа для пары NZDUSD.
На приведённом выше графике мы имеем дневной таймфрейм с ключевым уровнем в фокусе, медвежий моментум и рынок, который намного превышает свой средний дневной диапазон.
Обратите внимание, что мы также двигаем стоп в безубыток, как только появляется давление со стороны продавцов на повторном тестировании ключевого уровня сопротивления.
В общей сложности эта ситуация принесла 132 пипса прибыли с максимальным потенциальным убытком примерно в 30 пипсов. Это будет 4,4R или 8,8% прибыли при риске в 2%.
Не так уж плохо для сетапа, формирование которого заняло менее 48 часов.
Итог
Торговля на Forex «вслепую» без необходимости подтверждения ценового действия может стать отличным дополнением к вашему набору торговых инструментов.
Но, как и любая стратегия, которую мы используем, она имеет свои правила, которые необходимо соблюдать.
Хотя при правильном использовании эта стратегия может быть очень прибыльной, не будет лишним повторить тот факт, что она является более продвинутой.
Это подводит нас к двум важным моментам, если вы думаете об использовании этой стратегии
- Данная стратегия должна использоваться только после того, как вы освоите традиционные стратегии на базе ценовых действий, такие как пин-бар и внутренний бар.
- Как и в случае любой новой торговой стратегии, «слепому» входу нужно учиться с использованием демо-счета, пока вы не освоитесь. Только после этого её можно использовать для торговли за реальные деньги.
Наконец, крайне важно, чтобы вы использовали эту торговую стратегию достаточно экономно.
Если вы обнаружите, что используете более одного сетапа в месяц, высока вероятность того, что вы недостаточно избирательны.
Это может привести к тому, что вы начнёте торговать по уровням, которые не соответствуют критериям, что, как правило, заканчивается плохо.
В конце концов, именно сила уровня делает эту стратегию настолько мощной.
Закончим тем, что приведём некоторые из наиболее важных моментов, которые следует учитывать, если вы начнёте практиковать эту стратегию
- Торговля на Forex «вслепую» – это выход на рынок на ключевом уровне, не дожидаясь подтверждающего ценового действия.
- Четырьмя ингредиентами благоприятного сетапа для «слепого» входа являются дневной временной интервал, моментум, ключевой уровень и чрезмерно раздутый относительно ADR рынок.
- Лучшими уровнями для торговли являются самые очевидные.
- Используйте моментум в свою пользу, торгуя в направлении наименьшего сопротивления.
- Важно сразу же после тестирования ключевого уровня увидеть давление со стороны продавцов или покупателей.
- Переставьте стоп-лосс на безубыток как только представится такая возможность, чтобы исключить риск.
- Если рынок начинает выходить за пределы сетапа, лучше ошибиться на стороне осторожности и выйти с небольшим убытком.
Ваша очередь
Что вы думаете о торговле на Forex «вслепую«? Планируете ли вы это использовать?
Задайте свой вопрос или оставьте комментарий ниже, и мы ответим сразу, как только сможем.
Возможно вам также понравится прочитать статьи
Над статьями работает команда авторов, переводчиков и редактор. На сайте команда Privatefinance.biz публикует информационные статьи, обзоры, рейтинги, гайды о торговле на финансовых рынках и инвестировании, рекомендации по выбору брокера и инструментов инвестирования, актуальные новости из мира финансов.
Почта для связи с нами: [email protected]
