План трейдера на рынке Форекс

“Удача – это то, что происходит, когда возможность встречается с планированием”.

Томас Джефферсон

“Изложите свой план в письменной форме. К моменту, когда вы закончите его писать, вы обязательно определите конкретную форму того, что ранее было неосязаемым желанием”.

Наполеон Хилл

Найти цитаты, объясняющие преимущества планирования, довольно легко. Выше приведены две наиболее популярные и авторитетные цитаты, воспевающие преимущества планирования. Или вот ещё одна:

«Если у вас провал с планированием, то вы планируете провал«.

Пословица

Как бы вы на это ни смотрели или кого бы вы ни слушали, преимущества планирования могут быть огромными; особенно в начале сложного дела.

Это может придать форму процессу, который, мы надеемся, поможет вам достичь своих целей.

В этой статье мы рассмотрим, что такое «Трейдерский план«, а также элементы, которые используют в своих планах отдельные трейдеры.

«Трейдерские планы» у разных трейдеров могут сильно различаться и часто формируются вокруг личных предпочтений и, что более важно, целей.

По этой причине мы решили начать составление своего торгового плана с определения ежедневной цели.

Это самая первая строка в нашем плане, и она служит напоминанием о том, что мы должны делать на рынке каждый день.

Мы всегда отмечаем её зелёным цветом, чтобы она выделялась на фоне остальных элементов плана.

При быстром взгляде на план, зелёная строка сразу бросается в глаза, ещё раз напоминая, в чём состоит наша работа в течение дня.

Цели

Новые трейдеры часто спрашивают, на сколько пипсов им нужно устанавливать цель в начале торговли.

Мы рекомендуем новым трейдерам даже на демо-счёте ставить небольшие первоначальные цели и увеличивать их по мере того, как развивается их опыт и навыки.

Трейдинг иногда бывает довольно жёстким, и установка слишком высоких целей может стать элементом, препятствующим достижению успеха.

Цели должны быть одновременно реалистичными, достижимыми и привлекательными.

Ожидания могут сильно отличаться у разных трейдеров; но их реалистичность чрезвычайно важна для формирования плана и стратегии.

Именно от этого часто зависит остальная часть плана, поэтому мы начинаем составлять план с установки дневной цели в пипсах.

Когда лучше торговать

Пожалуй, это одна из тех частей торговых планов, которыми чаще всего пренебрегают. Рынок Forex открыт 24 часа в сутки, и многие трейдеры пытаются использовать это в своих интересах.

Динамичный характер цен при круглосуточной торговле является очень привлекательной особенностью рынка Forex.

Ещё более привлекательно это для таких трейдеров, как мы, пришедших с фондовых или товарно-сырьевых бирж, где риск ценовых разрывов может сильно повлиять на работу трейдера.

Forex открыт 24 часа в сутки, и на нём гораздо меньше таких разрывов, потому что рынок не закрывается так часто, как большинство фондовых, фьючерсных и товарно-сырьевых рынков.

Важно также отметить, что разные торговые сессии могут демонстрировать отличающиеся характеристики в плане того, как движутся цены.

Читайте статью Торговля во время сессии Токио

Авторы выдвигают тезис о том, что во время токийской торговой сессии потенциальные колебания цен обычно бывают меньше и, следовательно, более приспособлены для новых трейдеров.

Сначала выяснили, что средние ценовые движения тестовой валюты во время токийской сессии (в этом исследовании использовали EUR/USD) обычно меньше, чем во время других торговых сессий или в другое время суток.

Все проанализировав приходим к выводу, что в течение торговой сессии Токио лучше использовать стратегии торговли по диапазону, такие как RSI.

Настоятельно рекомендуем эту статью всем, кто не знает, как разработать эту часть своего торгового плана 3 худших момента времени для торговли на рынке Форекс (и в какие моменты лучше торговать)

Какой суммой можно рисковать за сделку

Следующий шаг в торговом плане, на наш взгляд, является самой важной его частью. Здесь устанавливаются параметры риска, которые устраивают трейдера.

На этот вопрос нет единого ответа, который был бы во всём лучше других. Опять же, эта часть плана должна строиться вокруг целей, задач и устойчивости к риску каждого отдельного трейдера.

Для тех, кому нужна помощь с настройкой этой части плана, в модуле «Управление деньгами» в нашем видео-курсе мы предлагаем использовать максимум риска в 5%.

Трейдерам также необходимо определить, будет ли подвергаемая риску сумма находиться в одной сделке или в нескольких.

Если вы рискнёте на 5% своего счёта в пяти идеях, то в сумме это будет 25%. Если вы проиграете во всех пяти сделках, на завтрашний день вам останется только 75% баланса вашего счёта.

То есть, на следующий день вам нужно будет сделать 33%, чтобы вернуться к уровню безубыточности!

Лично мы считаем, что такой уровень риска на постоянной основе является недопустимым для трейдера.

Нас устроил бы риск максимум в 5% счёта – по всем сделкам. Таким образом, если у нас будет очень плохой день и мы проиграем по всем позициям, завтра мы вернёмся к работе, имея 95% счёта.

Какую прибыль следует искать в каждой сделке

Еще раз эта часть плана у разных трейдеров может сильно отличаться в зависимости от их стиля торговли, параметров риска и целей.

Соотношение риска и вознаграждения имеет огромную важность для трейдеров, поэтому приводим доказательства, чтобы ещё раз проиллюстрировать этот момент.

Мы приходим к выводу, что необходимо использовать соотношение минимум 1 к 1. Это означает, что, если мы рискуем в сделке на 100 пипсов, прибыль должна быть как минимум 100 пипсов.

А также делаем вывод: «Для сделок с меньшей вероятностью прибыли, таких как стратегии торговли по тренду, рекомендуется более высокий коэффициент риска/вознаграждения, например, 2:1, 3:1 или даже 4:1«.

В предыдущих статьях мы рекомендуем минимум 2:1 или выше. То есть, если мы возьмём ту же сделку с 100 пипсами риска, как говорилось выше, нам нужно будет минимум 200 пипсов до цели по прибыли.

Как лучше входить в сделку

Это одна из наиболее упрощённых частей торгового плана, так как момент входа в сделку часто диктуется самой торговой стратегией (или стратегиями).

Постараемся как можно точнее описать ситуацию, которую мы хотели бы видеть.

Если бы мы использовали «Стратегию моделей«, этот раздел торгового плана выглядел бы так:

Мы смотрим на пересечения RSI между 2:00 дня и 6:00 утра по EST.

Попробуем описать стратегию как можно более подробно.

Как лучше выходить из сделок

В этой части, являющейся естественным продолжением предыдущей, нужно рассмотреть каждую стратегию.

Для каждой стратегии, описанной в разделе «Как входить а сделки«, необходим запланированный выход

1. Вот один из вариантов выхода: «Я закрываю сделку, когда прибыль превышает первоначальный уровень риска в 2 раза«.
2. А вот другой: «Я вывожу часть лота и переношу стоп-лосс на безубыточность с прибылью в 50 пипсов,  потом двигаю стоп для остатка позиции на расстоянии 30 пипсов, пока колебания цены не выбьют меня из сделки«.

Как лучше управлять сделкой

Опять же, этот пункт будет отличаться у разных трейдеров, поскольку всё сильно зависит от предыдущих разделов торгового плана.

Это также может зависеть от конкретных стратегий или рыночных условий, в которых ведётся торговля.

Движения по тренду часто могут продолжаться в течение длительного периода времени, то есть, трейлинг-стопы могут быть более предпочтительным вариантом на трендовых рынках и при торговле по пробою, чем в условиях ранжирующегося рынка.

Правила

Лучшее мы приберегли напоследок.

Здесь мы будем создавать свои личные «правила» и управлять ими.

Если мы постоянно сталкиваемся с какой-то проблемой, единственный рациональный выход – идентифицировать проблему и создать для неё правило. Здесь нам и понадобятся свои правила.

Они будут сильно отличаться у разных трейдеров, но, чтобы вы понимали, о чём речь, вот одно из правил, которое входит в наши торговые планы уже довольно долго:

“Никогда не бросать хорошие деньги вслед за плохими”.

Это означает, что, если мы открыли сделку и проиграли, мы не добавляем денег к этой потере.

Это также означает, что, если мы поставили стоп, и рынок пошёл против нас,  мы ни при каких обстоятельствах не будем отодвигать стоп в надежде оказаться правыми.

Мы заметили эту склонность довольно давно, построили для неё правило и сохранили его как напоминание.

Рекомендуем вам вспомнить, какие области торговли вызывают наибольшие трудности, и попробовать их преодолеть в этом разделе.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Решение вопроса соотношения риска/вознаграждения

Три лёгких способа выйти из сделки

FOREX: как определить подходящий размер кредитного плеча