15 лучших дивидендных акций, которые стоит купить на 2021 год

Инвесторы, которые гоняются за стабильной доходностью, обязательно должны рассмотреть эти лучшие дивидендные акции 2021 года.

Лучшие дивидендные акции, которые стоит купить на 2021 год

Когда начался 2020 год, казалось, что долгая эпоха сверхнизких процентных ставок, наконец, подошла к концу. Но пандемия испортила этот прогноз, поскольку уровень безработицы взлетел с 3,5% в феврале до 14,7% в апреле, а в марте Федеральная резервная система снизила процентные ставки до нуля.

Доходность десятилетних казначейских облигаций с марта также составляет менее 1%, и у инвесторов остаётся мало привлекательных вариантов. Рассмотрев все факторы, мы выделили 15 лучших дивидендных акций для покупки в 2021 году, доходность которых колеблется от менее чем 2% до двузначных значений. Ниже приведён наш топ дивидендных акций 2021 года.

Target Corp. (тикер: TGT)

Первой в списке идёт Target. Возможно, дивидендная доходность в 1,6% покажется незначительной для большинства инвесторов, но это единственный из пятнадцати вариантов, приносящий менее 2%, так что можете не волноваться. У Target был очень удачный 2020 год, в течение которого акции продолжали пожинать плоды перехода на цифровые продажи и с начала года до середины декабря выросли примерно на 35%.

В 2017 году Target объявила о принятии многолетнего инвестиционного плана на 7 миллиардов долларов, призванного сделать компанию более ориентированной на цифровые технологии, и эти инвестиции окупаются с большой отдачей. В прошлом квартале показатель сопоставимых цифровых продаж вырос на 155%.

Процент прибыли TGT, используемой для выплаты дивидендов (известный как коэффициент выплат), относительно невелик и составляет всего 35%. Это показывает, что дивиденды являются безопасными и имеют возможность расти.

Greif (GEF)

Компания Greif, работающая в сфере производства промышленной упаковки и контейнеров, имеет рыночную капитализацию в 2,3 миллиарда долларов и является самой маленькой компанией в этом списке, так что она обеспечивает некоторую диверсификацию дивидендного портфеля на сегмент со средней капитализацией.

Рост у неё довольно медленный, но при дивидендах в 3,7% и соотношении цены и прибыли менее 18 акции оцениваются прилично – особенно с учётом того, что, по мнению аналитиков, в течение следующих пяти лет прибыль на акцию (EPS) будет расти на 10% ежегодно.

Если мировая экономика восстановится, этот производитель стальных и пластиковых барабанов, гофрированных листов, контейнерных вкладышей и других упаковочных продуктов должен столкнуться с всплеском спроса. Продукция Greif используется во всех отраслях промышленности, в том числе в фармацевтической, нефтяной, пищевой и химической.

AbbVie (ABBV)

Фармацевтический гигант AbbVie повторно входит в список пятнадцати лучших дивидендных акций, так как он уже был в нём в 2020 году. До конца года осталось мало времени, и можно точно сказать, что акции ABBV заработали превосходную оценку, прибавив около 23% с начала года.

Обладая рыночной капитализацией более 185 млрд долларов, AbbVie в настоящее время продаёт самый высокоприбыльный препарат мире – Humira, который лечит ряд заболеваний, включая артрит, болезнь Крона и бляшечный псориаз.

Сделка по приобретению производителя ботокса Allergan, которая закрылась в середине 2020 года, помогла ещё больше диверсифицировать портфель компании. По акциям ABBV выплачиваются завидные дивиденды в размере 4,8%.

JPMorgan Chase & Co. (JPM)

Для банков 2020 год был не самым лучшим. Процентные ставки резко упали, сузив жизненно необходимый спред между ценой, которую банк платит за заимствование денег, и комиссиями, которые он взимает за кредиты со своих клиентов. Даже JPMorgan Chase & Co., самый богатый банк в США с капитализацией около 365 млрд долларов, не смог бороться со стихией и упал примерно на 13% с начала года до середины декабря.

Это создаёт хорошую возможность покупки для терпеливых инвесторов, ищущих относительно безопасный актив с достойной доходностью. Являясь одной из тридцати компаний, входящих в состав авторитетного индекса Dow Jones Industrial Average, JPM выплачивает дивиденды в размере 3% и может похвастаться привлекательным коэффициентом выплат в размере 47%.

В прошлом квартале JPMorgan сообщила о 30-процентном росте выручки от трейдинга наряду с рекордной выручкой и чистой прибылью в своём отделе управления активами.

Johnson & Johnson (JNJ)

Ещё одна из компаний, входивших в список 2020 года и повторно вошедших в портфель дивидендных акций на 2021 год, – гигант сферы здравоохранения Johnson & Johnson. Акции JNJ в 2020 году показали себя не так хорошо, как акции AbbVie, набрав около 5% с начала года до середины декабря.

Компания Johnson & Johnson, десятилетиями относившаяся к категории «голубых фишек«, работает в трёх направлениях: медицинское оборудование, потребительские товары и фармацевтика.

Потребительское подразделение, которое продает самые разные товары, от Листерина и Тайленола до Пепсида и пластырей, по сути, является непотопляемым и прекрасно работает в любых условиях. Подразделение медицинского оборудования сильнее всего пострадало в прошлом году, когда больницы сократили количество плановых операций из-за пандемии.

Но в ближайшее время оно должно восстановиться, а фармацевтическое подразделение JNJ было самым быстрорастущим из трёх сегментов в прошлом квартале. Ежеквартальные выплаты по акциям за последние пять лет составляли в среднем 1,64 млрд долларов, но за последние два квартала только 595 млн долларов, так что в 2021 году JNJ также может увеличить EPS.

Iron Mountain (IRM)

Iron Mountain, первый в этом списке инвестиционный траст недвижимости или REIT, специализируется на хранилищах и системах управления информацией. Как говорит руководство, компания хранит и защищает активы на сумму 18 млрд долларов, принадлежащие более чем 225 000 организаций со всего мира. Тот факт, что IRM структурирована как REIT, позволяет ей избежать двойного налогообложения.

Она должна отдавать 90% налогооблагаемого дохода своим акционерам, но взамен получает освобождение от корпоративных налогов. Инвесторы, отдающие приоритет стабильному доходу, а не значимому потенциалу роста, должны рассмотреть Iron Mountain. Эти акции, как правило, торгуются в относительно узком диапазоне и в настоящее время приносят доходность 8,1%.

Читайте также REIT: что это такое, и как в них инвестировать

PepsiCo (PEP)

Ещё одна из лучших дивидендных акций для покупки на 2021 год – гигант из сферы напитков и закусок PepsiCo, компания с впечатляющей диверсификацией по географическим и бизнес-сегментам.

За 36 недель, закончившихся 5 сентября, подразделение PEP Frito-Lay North America принесло 26,6% от общей выручки, не сильно отстав от сегмента PepsiCo Beverage North America, который показал 32,9% в верхней строчке балансового отчёта.

Доминирующее подразделение по производству продуктов питания и закусок является то, чего не хватает крупнейшему конкуренту – Coca-Cola (KO). Поэтому в прошлом квартале прибыль Coca-Cola упала на 33%, а прибыль PepsiCo выросла на 10%. По акциям PEP выплачиваются дивиденды в размере 2,8%, к тому же в 2020 году они выросли примерно на 6% (для сравнения, акции KO упали примерно на 4%).

Discover Financial Services (DFS)

Эмитент кредитных карт Discover Financial Services второй год подряд входит в список пятнадцати лучших дивидендных акций для покупки. DFS имеет капитализацию 25 млрд долларов, и является самой маленькой из «большой четверки» эмитентов кредитных карт, в которую входит Visa (V) (433 млрд долларов), Mastercard (MA) (321 млрд долларов) и American Express (AXP) (96 млрд долларов).

В некотором смысле это дает DFS больше возможностей для получения прибыли по сравнению с другими компаниями, а также больший потенциал увеличения доли рынка. DFS также выплачивает самые высокие дивиденды из этих четырёх компаний (2,1%).

Кроме того, благодаря переходу многих магазинов на торговлю в интернете и отказу от наличных денег использование кредитных карт в целом должно расти быстрее, чем другие способы оплаты в 2021 году. Коэффициент выплат DFS составляет 54%.

Cisco Systems (CSCO)

Cisco, компания категории «голубых фишек» с капитализацией 186 миллиардов долларов и один из компонентов индекса Dow Jones Industrial Average, выплачивает дивиденды в размере 3,3% с коэффициентом выплат 57%. Компания повышала свои дивиденды в течение девяти лет подряд и оставалась надёжным источником прибыли на протяжении всей пандемии.

Операционный денежный поток только в прошлом квартале вырос на 14% в годовом исчислении до 4,1 млрд долларов. Кроме того, в прошлом квартале Cisco выплатила акционерам 2,3 млрд долларов через выкуп акций и дивиденды.

Компания из области коммуникационного оборудования, по сути, создающая большую часть оснастки, благодаря которой у нас дома есть интернет, по определению должна быть стабильной дивидендной акцией для инвестирования с расчётом на много лет.

Mondelez International (MDLZ)

Этот титан из сферы закусок с капитализацией 80 млрд долларов является одной из лучших дивидендных акций для покупки в 2021 году по нескольким причинам. Во-первых, компания чрезвычайно стабильна, и именно это качество большинство инвесторов хочет видеть в своих дивидендных акциях.

Обладая портфелем брендов, в который входят Oreo, Cadbury, Toblerone, конфеты Halls, жевательные резинки Trident и порошковые напитки Tang, компания Mondelez может похвастаться широким признанием и лояльностью потребителей.

А во-вторых, Mondelez – отличный способ добавить вашему портфелю некоторую международную составляющую, поскольку 69% выручки компании в прошлом квартале поступило из-за пределов Северной Америки. По акциям MDLZ выплачиваются дивиденды в размере 2,2%, а коэффициент выплат составляет 54%.

Читайте также Фондовый рынок 2021: ожидается, что акции продолжат расти, поскольку стратеги рассчитывают на более позитивный 2021 год

Crown Castle International Corp. (CCI)

Crown Castle International Corp, второй REIT среди лучших дивидендных акций на 2021 год, работает в рыночной нише с увеличивающейся важностью, владея, эксплуатируя или арендуя более 40 000 вышек сотовой связи в США.

Принадлежащие компании объекты недвижимости охватывают все основные рынки США, так что акции CCI дают возможность инвестировать в жизненно важную телекоммуникационную инфраструктуру, которая обеспечивает связь американцев с данными, информацией и друг с другом.

Сотовые вышки CCI также являются ключевым элементом внедрения технологии 5G (связь пятого поколения), которая будет набирать обороты в ближайшие годы. Акция CCI приносит дивиденды в размере 3,4% и выросла примерно на 10% с начала 2020 года до середины декабря.

Читайте также Инвестирование в акции компаний, связанных с технологией 5G

AT&T (T)

Невозможно говорить о крупнейших телекоммуникационных гигантах в США, не упомянув AT&T. С капитализацией в 216 млрд долларов это не только вторая по величине телекоммуникационная компания в США, уступающая Verizon Communications (VZ), но и обширная медиаимперия, в которую входят такие бренды, как Warner Bros., HBO, CNN, TBS, TNT, Cinemax, DC Comics и другие.

Помимо того, что AT&T тоже играет ключевую роль в развертывании технологии 5G, подписчиков должно привлечь беспрецедентное решение компании предложить все 17 своих театральных релизов 2021 года, включая «Space Jam: a New Legacy«, «The Matrix 4» и приквел «The Sopranos«, который называется «The Many Saints of Newark» для стриминга на своей платформе HBO Max. По акциям AT&T выплачиваются отличные дивиденды в размере 6,8%.

Antero Midstream Corp. (AM)

Всякий раз, когда вы видите такие высокие дивиденды, как у Antero Midstream (доходность акций примерно 14,7% по состоянию на середину декабря), начинайте бить тревогу. Обычно за этой картиной скрываются какие-то проблемы. Либо дивиденды вскоре будут урезаны, либо компания уже находится в свободном падении, либо вырисовываются какие-то другие проблемы.

Поэтому Antero Midstream, пожалуй, является самой рискованной акцией в этом списке. Это тоже довольно небольшая компания – капитализация 3,8 миллиарда долларов – и в настоящее время она не является прибыльной, поскольку цены на природный газ, падавшие на протяжении большей части 2020 года, только начинают восстанавливаться.

Восстановление мировой экономики после пандемии должно сотворить чудеса с ценой акций AM, и аналитики ожидают, что компания вернется к прибыльности в следующем году.

Newmont Corp. (NEM)

Newmont Corp, входящая в общий рейтинг лучших акций, явно заслужила место и в списке, где перечислены дивидендные акции на 2021 год. Компания, добывающая золото, серебро и медь, выплачивает скромные 2,7%, но руководство поклялось вознаградить акционеров специальными дивидендами, если добыча принесёт неожиданную сверхприбыль.

Ценность акций Newmont в качестве инструмента хеджирования в условиях рецессии делает их привлекательным компонентом для крупного портфеля, поскольку у них низкая корреляция с рынком. Показатель «бета» NEM очень низкий и составляет 0,16 (значение 1 означает идеальную корреляцию с рынком, а 0 – отсутствие корреляции с рынком).

Newmont прогнозирует, что его общая стоимость добычи унции золота в 2021 году составит 970$. Учитывая лёгкую монетарную политику со стороны ФРС и цены на золото, которые с июля находятся на уровне более 1800$ за унцию, NEM выглядит достаточно привлекательно.

Kimberly-Clark Corp. (KMB)

Kimberly-Clark – это классическая оборонительная акция потребительского сектора и относительно скучный бизнес, который, как можно ожидать, должен обеспечить стабильную прибыль.

В список товаров для дома от KMB входят подгузники, детские и обычные салфетки, туалетная бумага, бумажные полотенца, мыло и многое другое. Kimberly-Clark, одна из самых проверенных временем акций в этом списке, существует с 1872 года и выплачивает дивиденды в размере 3,2%.

Коэффициент выплат KMB составляет всего 61%, и в ноябре компания повысила свои дивиденды уже 48-й год подряд. Это означает, что KMB является одним из «дивидендных аристократов» S&P 500 – компаний, которые повышали свои дивиденды в течение 25 лет подряд или более.