Трейдерам доступны сотни различных технических индикаторов.
Чтобы торговать прибыльно, рекомендуется ограничить свой набор инструментов анализа тремя или четырьмя индикаторами, которые работают на базе различных аспектов ценового действия.
Криптовалюты и, в частности, Биткоин, очень хорошо следуют показаниям технических индикаторов. Три представленных ниже индикатора используют волатильность, уровни коррекции, тренд и колебания.
Полосы Боллинджера
Полосы Боллинджера – это индикатор в виде линий, которые включают в себя большую часть ценового действия актива на основе его стандартного отклонения и скользящей средней.
Нижняя полоса рассчитывается путём вычитания указанного значения стандартного отклонения от заданной скользящей средней.
Верхняя полоса рассчитывается путём прибавления того же самого стандартного отклонения к скользящей средней.
Наиболее распространённые параметры: 20 периодов для скользящей средней и 2 стандартных отклонения, хотя можно использовать и любые другие параметры.
Дневной график биткоинов – полосы Боллинджера.
Существует несколько способов использования трейдерами полос Боллинджера, и на графике выше выделено четыре таких метода
- Пример 1. Когда ценовое действие охватывает верхнюю полосу, это указывает на сильный бычий тренд ценового действия. Трейдеры могут открывать длинные позиции со скользящим стопом. Обратное актуально, когда цена охватывает нижнюю полосу.
- Пример 2. Короткие позиции можно открывать, когда цена отклоняет направленную вниз скользящую среднюю и движется к нижней полосе. Обратное актуально для длинных позиций и скользящей средней с уклоном вверх.
- Пример 3. Изменение тренда часто можно определить, если цена сначала отклоняет одну из полос, а затем пробивает полосу примерно на том же уровне. В этом случае нижняя полоса Боллинджера сначала выступала в качестве поддержки, но позже сдалась, указывая на начало нисходящего тренда.
- Пример 4. Когда паттерн, упомянутый в предыдущем примере, не завершается, он может подтвердить продолжение предыдущего тренда. В этом случае цена сначала отскочила от верхней полосы, а во время второй попытки не смогла коснуться верхней полосы, сигнализируя о том, что рынок все ещё слаб, и нисходящий тренд, скорее всего, возобновится.
Уровни коррекции Фибоначчи
Как вы знаете из нашего предыдущего руководства, числа Фибоначчи имеют множество вариантов применения для трейдеров, но наиболее распространённым из них является определение потенциальных разворотных точек во время коррекции.
Наиболее распространёнными числами Фибоначчи являются 38,2% и 61,8%, но уровни 50%, 78,6% и 23,6% также иногда удерживаются.
5-минутный график Litecoin.
На приведённом выше графике LiteCoin цена переместилась от точки A до точки B, после чего произошёл откат.
Трейдерам, ищущим разворотную точку для входа в длинную позицию во время отката, следует искать признаки разворота на уровне 38,2%.
Если бы цена не развернулась на уровне 38,2%, они бы искали разворот на уровне 50%, а затем на 61,8%.
В этом случае цена развернулась на уровне 38,2%, создав возможность для входа в длинную сделку с начальной целью на предыдущем максимуме (B).
Распространённым подходом в таких случаях является закрытие половины позиции на максимуме и использование трейлинг-стопа для оставшейся части позиции.
Уровни Фибоначчи в основном являются психологическими.
Они работают, потому что за ними наблюдают очень многие из трейдеров, и по той же причине они лучше всего работают при отсутствии других уровней или источников информации.
Они также имеют свойство повторяться – если первая коррекция была на 38,2%, вторая часто тоже происходит на 38.2%.
Индекс товарного канала
Индекс товарного канала (или CCI) – это осциллятор, который сравнивает актуальное движение цены со средним значением и затем представляет эти движения в виде числовых значений выше и ниже нуля.
Примерно для 80% ценового действия CCI находится между -100 и +100, и любое движение за пределами этого диапазона может рассматриваться как экстремальное.
30-минутный график Bitcoin Cash с индикатором CCI.
Самый надёжный способ по торговли CCI – сначала определить тренд, а затем открывать сделки в направлении этого тренда при экстремальных движениях в противоположном направлении.
В приведённом выше примере тренд направлен вниз. Короткие позиции открываются, когда CCI поднимается выше 100, а затем опускается вниз ниже 100.
Прибыль можно зафиксировать, когда CCI достигает -100, а короткие позиции можно также оставить на более длительный срок с трейлинг-стопом.
Флаги и вымпелы
Флаги и вымпелы являются моделями продолжения и представляют собой короткий период консолидации перед продолжением предыдущего движения.
Образованию этого паттерна обычно предшествует резкое повышение или падение цены актива. Названия «Флаг» и «Вымпел» часто используются взаимозаменяемо и указывают на форму данной фигуры.
Флаг или вымпел образуется, когда цена резко взлетает или падает, после чего следует небольшое боковое движение.
Это боковое движение может принять форму прямоугольника, флага или небольшого треугольника (вымпела).
Резкое повышение или падение цены перед формированием флага или вымпела называется «древко«.
Вдоль максимумов и минимумов бокового ценового действия проводятся трендовые линии, помогающие определить пробой бокового движения.
После того, как произойдёт пробой, можно ожидать сильное движение в направлении прорыва.
Когда на графике наблюдается фигура флага или вымпела, стоп-лосс обычно размещается сразу под нижней линией тренда (в случае бычьего флага).
С другой стороны, если движение цены носит медвежий характер, стоп-лосс размещается чуть выше флага или вымпела.
Чтобы определить целевой уровень цены, после которого тренд может измениться, инвестор измеряет длину «древка» флага, а затем добавляет эту длину к нижней точке «полотна» флага или вымпела (в случае бычьего паттерна).
В случае медвежьего паттерна длина «древка» флага переносится вниз от верхней части «полотна» флага или вымпела.
Потенциальное вознаграждение по сделкам, основанным на паттернах флага/вымпела, обычно перевешивает риск в три раза или даже более.
Сделки следует открывать на пробоях вверх для бычьих паттернов и на пробоях вниз для медвежьих.
Фигура вымпела на графике Биткоин (источник: Investopedia.com).
Заключение
Это три самых популярных индикатора, которые используют трейдеры для определения торговых возможностей с высокой вероятностью прибыли.
Они также представляют собой различные типы индикаторов.
Полосы Боллинджера основаны на тренде и волатильности, уровни Фибоначчи определяют потенциальные поворотные точки, основываясь на психологии толпы, а CCI определяет экстремальные движения.
Ознакомьтесь с предыдущим руководством по расширенному техническому анализу криптовалют.
Инструменты для начала торговли
TradingView. Широко известный сервис построения и анализа графиков с широким выбором опций. В основном бесплатный, за исключением платных функций класса «премиум«.
Coinigy предоставляет комплексный сервис анализа графиков всех торгуемых монет и криптовалютных бирж. Можете зарегистрироваться по этой ссылке и получить бесплатную пробную версию на 30 дней.
CoinAnalyze. Отличный веб-сайт, который помогает идентифицировать модели японских свечей на графиках основных криптовалют.
Возможно вам также будет интересно прочитать статьи
Как торговать по консолидациям
Над статьями работает команда авторов, переводчиков и редактор. На сайте команда Privatefinance.biz публикует информационные статьи, обзоры, рейтинги, гайды о торговле на финансовых рынках и инвестировании, рекомендации по выбору брокера и инструментов инвестирования, актуальные новости из мира финансов.
Почта для связи с нами: admin@privatefinance.biz