PrivateFinance
Как торговать по консолидациям
Консолидации встречаются очень часто и представляют собой естественную ценовую и рыночную структуру; другими подобными рыночными структурами являются тренды и развороты.
В любой момент времени рынок может выполнять только одно из трёх действий: двигаться по тренду, консолидироваться или разворачиваться.
Если посмотреть поближе, вы заметите, что большую часть времени рынки консолидируются.
Вступление – что такое консолидация
Консолидация происходит либо во время трендовых фаз рынка, либо перед началом нового тренда.
Консолидация – это период бокового движения цены. Позже мы поговорим о различных моделях консолидации: боковые диапазоны и образования в форме треугольника.
Любая консолидация представляет собой период, в котором рынок делает паузу, где участники рынка показывают нерешительность в отношении следующего движения цены и где трейдеры ждут следующего движения.
Периоды консолидации необходимы, и тренды без нормальных консолидаций часто приводят к непредсказуемым движениям цен.
Паттерны консолидации
Как правило, модели консолидации делятся на три типа: боковые диапазоны, восходящие и нисходящие наклонные диапазоны (также называемые флагами), а также треугольные консолидации (треугольники, клинья и вымпелы).
Давайте быстро рассмотрим каждый паттерн, прежде чем перейти к изучению особенностей торговли по ним.
Диапазоны
Диапазон формируется из максимумов и минимумов, которые можно соединить между собой горизонтальными линиями.
Цена проводит в диапазоне довольно много времени, и умение торговать по консолидации может быть очень важным навыком для трейдера.
Чтобы избавиться от трейдеров-любителей, во время движения по горизонтальному диапазону часто происходят ложные прорывы и пробои.
Как правило, объём во время диапазона является низким и поднимается до того, как цена совершит настоящий прорыв.
Ложные пробои в одну сторону также могут предвещать потенциальный пробой в противоположную – особенно если это сопровождается ростом объема.
Сужение диапазона сигнализирует о том, что рынки ещё не определились с «мнением» и не имеют определённого уклона в отношении следующего шага, поскольку цена продолжает сжиматься.
Напротив, расширение диапазона показывает рост волатильности и усиление борьбы между быками и медведями с более противоположными взглядами.
Флаги
Флаги – это паттерны консолидации, которые формируются во время трендов, и их можно встретить между двумя волнами тренда.
В то время как любители часто ошибочно принимают их за модели разворота, профессионалы ждут успешного пробоя и продолжения тренда.
Паттерны флагов обычно более надёжны, если волна тренда до флага имеет достаточно большую силу; это увеличивает вероятность продолжения тренда.
Опять же, тренд без надлежащей консолидации часто приводит к образованию цикла бума и спада, после чего тренд становится нестабильным.
Вымпелы и клинья (паттерны треугольника)
Важнейшим фактором при анализе треугольных паттернов является последовательность максимумов и минимумов и то, как ведут себя линии тренда верхней и нижней границы по отношению друг к другу.
У нас имеется полное руководство по торговле по треугольникам, в котором подробно объясняются все нюансы.
Как торговать по консолидациям
Когда дело касается торговли по консолидациям, трейдеры должны помнить о трёх концепциях, чтобы сделать свою торговлю более прибыльной и менее рискованной.
Самая сложная часть торговли по консолидациям – не попасться на ложные пробои. Следующие три концепции помогут вам определить наиболее вероятные пробои во время консолидации.
1. Анализ объёма
Подсказки, которые дает анализ объёма, обычно довольно тонкие, но они могут предоставить вам много информации о том, что происходит в данной консолидации и что, вероятно, произойдёт дальше.
Во время диапазона объём обычно низкий и довольно равномерный.
Но если цена движется по направлению к одному концу консолидации и объём растёт, это может предвещать потенциальный пробой.
На скриншоте ниже показано, что каждый раз, когда цена совершает пробой или показывает такое намерение, объём демонстрирует всплеск.
В то же время, всякий раз, когда мы видим ложный или неудачный пробой, объём был либо низким, либо снижался.
2. Длина и ширина консолидации
Консолидацию часто сравнивают с кастрюлей, давление в которой медленно нарастает, пока кто-то поддерживает огонь.
Чем дольше длится период консолидации, и чем уже её границы, тем сильнее будет последующий прорыв.
Тем не менее, чем длиннее диапазон, тем больше трейдеров обращает на него внимание.
Длинные диапазоны часто имеют большее количество ложных пробоев, с помощью которых профессионалы пытаются избавиться от любителей.
Во время длинных диапазонов важнейшими условиями для успешной торговли являются ожидание подтверждения пробоя и избежание преждевременных входов.
3. Гораздо безопаснее всегда ждать ретеста
В то время как анализ объёма полезен при торговле акциями, принципы подтверждения с помощью ретеста являются особенно ценными для торговли на Forex.
Цена акций часто убегает сразу после прорыва, но валюты часто возвращаются к истокам и ещё раз «проверяют» границы консолидации.
На приведённом ниже графике USD/JPY показано много крупных областей консолидации, и каждый раз, когда цена выходила из такой области, она возвращалась, чтобы протестировать верхнюю или нижнюю границу этого диапазона.
Таким образом, трейдер может иметь выбор: торговать непосредственно по пробоям – которые часто оказываются ложными – или дожидаться ретеста, борясь с желанием войти в сделку и поймать начало пробоя.
«Лучшего» или «худшего» варианта нет – всё сводится к личным предпочтениям трейдера и тому, какой стиль он сочтёт более естественным.
Также рекомендуется прочесть: Торговля по зонам спроса и предложения
Заключение
Консолидации происходят часто и являются естественной и необходимой структурой рынка в течение длительных периодов движения по тренду или перед появлением нового тренда.
Анализ объёма, длина и ширина консолидации, избавление от трейдеров-любителей перед пробоями или ложные пробои – всё это подсказки, которые помогают внимательному трейдеру связать между собой отдельные точки и позволяют принимать сложные решения, касающиеся настроений в диапазоне.
Возможно вам также будет интересно прочитать статьи
Разбираемся в графиках – 8 способов понять любой рынок
Над статьями работает команда авторов, переводчиков и редактор. На сайте команда Privatefinance.biz публикует информационные статьи, обзоры, рейтинги, гайды о торговле на финансовых рынках и инвестировании, рекомендации по выбору брокера и инструментов инвестирования, актуальные новости из мира финансов.
Почта для связи с нами: [email protected]
