Меню

Инструкция по торговле фьючерсами на Binance Futures

Уже есть основной аккаунт на Binance? Тогда при регистрации аккаунта Binance Futures введите промокод privatefinance и вы получите пожизненную скидку -10% на все комиссии платформы.

Ещё нет никакого аккаунта на Binance? Тогда просто переходите по данной ссылке и также получайте пожизненную скидку -10% на все комиссии платформы.

На данный момент Binance позиционируется как одна из самых крупных торговых площадок на рынке криптовалют.

Несмотря на то, что биржа была запущена в работу только в 2017 году, сейчас она уверенными темпами набирает обороты, всегда занимая в рейтингах первые лидирующие места.

Недавно стало известно, что Binance начала торговлю фьючерсными контрактами на биткоины. Ей удалось достичь результата в 170 миллионов долларов за первые 24 часа.

По сути, новая платформа биржи дает возможность трейдерам ставить на падение или на рост курса биткоинов.

Отметим, что запуск платформы состоялся успешно, уже есть данные о сотнях миллионов долларов, которые задействованы в представленном проекте.

По данным компании Skew, которая занимается анализом и статистикой, Бинанс очень удачно запустила свой проект, потому что капитализация фьючерсов на платформе составила 170 долларов уже в первый день работы сервиса.

 

Что такое фьючерсы на криптовалюту

Согласно Википедии, фьючерс — это производный финансовый инструмент (дериватив) купли-продажи актива (в нашем случае — криптовалюта) на бирже. При заключении контракта на фьючерс стороны договариваются только о цене и сроке поставки. Остальные параметры заранее оговорены в спецификации контракта. Стороны (продавец и покупатель) несут обязательства перед биржей вплоть до исполнения фьючерса.

Давайте рассмотрим пример, чтобы лучше понимать принцип работы механизма фьючерсного контракта: например, цена на муку составляет 100 рублей за тонну.

Все прогнозы на ближайшие полгода просто отличные – по данным, цена должна оставаться на том же уровне. Тем не менее, через 6 месяцев ожидается падение цены до 50 рублей за тонну.

Разумеется, продавца не устраивает потенциальное снижение ценового порога, ему нужно через 6 месяцев продать муку по текущей стоимости.

Что он делает? Он заключает контракт на поставку муки по цене в 100 рублей за тонну.

Как вы уже поняли, продавец муки – это продавец фьючерсного контракта. Интересно, что контракт можно аннулировать раньше срока.

При этом применяются стандартные шаблоны договоров, которые соответствуют законодательным нормам. Меняться могут только цены на активы.

Фьючерсные контракты представляют собой сделку на покупку или продажу определенных товаров, в данном случае – на криптовалюту.

Суть в том, что одна сторона обязуется по происшествию оговоренного срока выкупить актив по текущей цене.

Например, активом выступает BTC, цена которого на данный момент составляет 7500 долларов.

Заключая фьючерсный контракт, вы обязуетесь выкупить 1 BTC через 3 месяца по такой же цене.

Курс за это время может достичь 10 000 долларов и больше. Или наоборот – внезапно просесть к 3000 долларов.

Сделка может быть как очень выгодной, так и достаточно убыточной.

Если на спотовом рынке сделки исполняются тут же, то на фьючерсном они исполняются через определенный промежуток времени.

То есть 2 стороны торгуют фьючерсом на тот или иной промежуток времени, чем определяют цену на будущее.

Что дают фьючерсные контракты

  • Их заключение позволяет управлять рисками.
  • Фьючерсный контракт может стоить больше, чем есть на депозите у трейдера, заключившего такую сделку. Изначально оплачивается только гарантийный взнос. Обычно он составляет 10% от цены.
  • Это короткие экспозиции. То есть трейдеры могут ставить против цен актива, если не владеют им.

Самые интересные особенности фьючерсных контрактов заключаются в следующем

  • можно использовать простые расчетные системы;
  • можно увеличивать количество;
  • можно сразу заключать сделки;
  • к бирже допускаются частные лица, у которых нет активов.

Читайте также Binance Lending — что это, как пользоваться

Как торговать на Binance Futures

Ниже мы представим вашему вниманию инструкцию по торговле фьючерсами на бирже Binance с максимальными подробностями

Создание аккаунта на Binance Futures

Если у вас вообще нет аккаунтов на Binance, то вы без проблем сразу же можете создать аккаунт на Binance Futures, перейдя по этой ссылке.

Вы увидите окно, в котором следует ввести свои следующие данные:

  • электронную почту;
  • придумать пароль;
  • нажать на кнопку согласия с пользовательскими положениями;
  • в графе «Futures Referral ID (Optional)» у вас должно быть введено privatefinance. Только в этом случае вы получите скидку в 10% на торговые комиссии.

Создание аккаунта Binance Futures

  • После этого регистрация будет считаться пройденной, и вы увидите примерно следующее окно.

Binance Futures

Допустим, что у вас уже есть аккаунт на Binance, но нет аккаунта на Binance Futures. Тогда следуйте следующей инструкции:

  • Перейдите на сайт Binance и зайдите в свой аккаунт.
  • Теперь вам необходимо найти вкладку «фьючерсы», которая расположена в шапке сайта в меню «Торговля».

Создание аккаунта на Binance Futures

  • Далее вы нажимаете на эту кнопку и попадаете на страницу торговли фьючерсными контрактами. По умолчанию она будет на английском языке, но в правом верхнем углу вы можете сразу переключить платформу на русский язык. Обратите внимание на эту картинку – в правом верхнем углу сайта у вас будут представлены 2 первые буквы электронной почты.

Платформа Binance Futures

  • Теперь вам нужно нажать на кнопку «открыть сейчас», и вы сможете создать специальный счет для торговли фьючерсными контрактами. Не забудьте ввести промокод privatefinance (где его вводить — мы выделили на картинке ниже красным квадратом), и вы получите пожизненную скидку -10% на все комиссии платформы.

Как открыть аккаунт на Binance Futures

На этом ваш аккаунт на Binance Futures создан.

Перед тем, как перейти к реальной торговле, рекомендуем протестировать платформу сначала на демо-счете — Binance Futures testnet.

Пополнение счёта

Далее вы можете перевести средства из своего основного счета на фьючерсный счет, перевод осуществляется мгновенно.

Пополнение фьючерсного аккаунта на Binance

Торговая платформа

Верхняя панель торговой платформы предоставляет следующие опции:

  • возможность проверки и настройки кредитного плеча. Вы можете на начальном этапе воспользоваться плечом в x20;
  • отслеживать цену маркировки, при достижении которой происходит ликвидация позиций;
  • отслеживать остаток времени до поставки финансирования;
  • наблюдать позиции в очереди на авто-делевередж;
  • отслеживать изменения цены за последние 24 часа и суточный объем торгов.

Верхняя панель торговой платформы Binance Futures

При этом важно сразу правильно настроить кредитное плечо, если вы планируете заниматься маржинальной торговлей.

В верхней части сайта вы сможете настроить нужный вам % кредита. В дальнейшем его можно будет использовать для торговли.

Желательно выставлять настройки на минимальные суммы. Помните, чем выше кредитное плечо, тем быстрее вы можете потерять свои деньги.

На платформе вы также можете пользоваться оригинальной и встроенной диаграммой TradingView для проведения техничесого анализа графика цены.

график на Binance Futures

В нижней части торгового терминала вы можете наблюдать за своими позициями, просматривать историю торгов и транзакций.

Нижняя часть платформы Binance Futures

Справа внизу находится торговое окно, с помощью которого вы можете открывать позиции, выставлять ордера или переводить средства с основного кошелька биржи.

Торговое окно на Binance Futures

Там же находится и калькулятор, с помощью которого вы можете рассчитать PnL (прибыль-убыток), целевую цену и цену ликвидации.

Калькулятор на Binance Futures

Справа терминала — книга ордеров с настраиваемой глубиной и трансляция всех проводимых сделок на фьючерсы.

книга ордеров и трансляция сделок на Binance

Читайте также Как карта ляжет: новая структура лотереи в Launchpad от Binance разделила критиков

Настройка кредитного плеча

Кредитное плечо настраивается в торговом терминале. Для этого в верхней части панели нажмите на желтое поле с текущим размером кредитного плеча.

Настройка кредитного плеча на Binance Futures

Диапазон выбора кретного плеча: 1x — 125x. По умолчанию стоит 20x. Если выбрать плечо более 20x, выскакивает предупреждение: «Большое кредитное плечо, пожалуйста, будьте осторожны.» Это служит напоминанием трейдеру — чем больше кредитное плечо, тем больший риск.

Виды ордеров

В терминале доступны следующие виды ордеров:

  • Лимитные ордера. Данный ордер выставляется, если вы хотите зайти в рынок по какой-то определенной цене. Покупка по лимиту происходит по цене ниже рыночной. Соответственно, продажа — по цене выше рыночной. К данному виду также относится Стоп-лимит. Покупка по стоп-лимит — вы входите в лонг либо закрываете продажу по цене, выше текущей. Продажа по стоп-лимит — вы входите в шорт либо закрываете открытую сделку по цене, ниже текущей. Аналогично стопу, можно выставить тейк-профит (фиксация прибыли) — обычный лимит ордер для открытой позиции.
  • Рыночные ордера. В данном случае вы входите в позицию по текущей рыночной цене. Стоп-маркет закроет вашу открытую позицию по рыночной цене, рыночный тейк-профит зафиксирует вашу прибыль на текущей цене.

Закрыть открытую позицию вы можете также в окне «Позиции».

Как закрыть позиции на Binance Futures

При использовании лимитных ордеров вы можете воспользоваться опциями «Только размещение» (Post-only) и TIF (Time in Force).

Функция Post-only добавит ваш ордер в книгу ордеров и не затронет уже открытые позиции. В таком случае вы будете оплачивать комиссию как мейкер (maker).

При помощи TIF (Time in Force) вы можете указать период времени, в течение которого ваши ордера будут оставаться активными до того, как исполнятся или истечет их срок действия. TIF может быть:

  • GTC (Good Till Cancel): ордер будет оставаться активным до тех пор, пока он не будет заполнен или отменен.
  • IOC (Immediate Or Cancel): ордер будет исполнен незамедлительно (полностью или частично). Если он заполнится частично, оставшаяся часть ордера отменяется.
  • FOK (Fill Or Kill): ордер должен быть полностью заполнен сразу после его выставления, либо он не будет исполнен вовсе.

Также для любого типа ордера есть опция «Сокращение позиции» (reduce-only). Данная функция уменьшит размер вашей открытой позиции.

Ликвидация позиций

Ликвидация позиций — это аннулирование всех ваших открытых ордеров в принудительном порядке. Она происходит, если баланс маржи падает ниже необходимой поддерживающей маржи.

Баланс маржи — это ваш баланс счета с учетом PnL (прибыль и убыток открытых позиций).

Поддерживающая маржа — это минимальная сумма, необходимая для поддержания открытых позиций.

Данные показатели можно отслеживать в специальном индикаторе, находящемся на панели открытых позиций.

индикатор коэффициента маржи на Binance Futures

Если ваши позиции в шаге от того, чтобы быть ликвидированными, рекомендуется закрыть их в ручною, не дожидаясь автоматической ликвидации.

Стоит также заметить, что за автоматическую ликвидацию взимается дополнительная комиссия.

Авто-делевериджинг и страховой фонд

Auto-Deleveraging (ADL) — это система, которая ликвидирует позиции пользователя по приоритетности. Автоматическое удаление происходит из-за невозможности закрытия вашей сделки по рыночной цене.

Для предотвращения закрытия позиции по ADL существует страховой фонд. Он используется для покрытия убытков платформы, если баланс счета трейдера становится меньше 0. Однако страховой фонд может не справляться в период высокой волатильности криптовалюты, что и вызывает ADL — ликвидацию открытых позиций по рыночной цене, а не по установленной.

Чтоб предотвратить ликвидацию позиции по ADL, на верхней панели платформы есть индикатор. Он показывает очередь на автоматическое удаление (ADL). Если все огни горят, то позиция близка к ликвидированию.

Индикатор ADL на Binance Futures

Приоритет на автоматическое удаление определяется максимальной величиной кредитного плеча и возможной прибылью. Крайне не рекомендуется держать свои позиции до автоматического удаления.

Пример сделки на фьючерс BTC на Binance Futures

Вы купили биткоин, и хотите заключить фьючерсный контракт на BTC. Это потребуется, если вы нуждаетесь в хеджировании рисков.

Например, вы приобрели биткоин по цене в 10 000 долларов, но заключаете контракт. Соответственно, если через определенное время цена вырастет, вы все равно сможете выкупить BTC по 10000 долларов.

Фьючерсный контракт позволяет защитить ваш актив по цене. Даже если биткоин внезапно вырастет завтра до 20 000 долларов, у вас все равно на руках будет контракт на 10 000 долларов за 1 BTC.

Ниже представлен пример сделки с фьючерсом BTC на бирже Binance.

Например, давайте представим, что сейчас цена фьючерсного контракта BTC/USDT составляет 8 172 долларов (если сравнивать курс USD и USDT как 1 к 1).

По техническому анализу и по всем индикаторам выходит, что стоимость вырастет до 8 190 долларов.

Далее нам необходимо определиться с размером кредитного плеча.

Мы рекомендуем остановиться на небольшой кредитной поддержке, поскольку большое плечо предполагает большие риски, вы запросто можете лишиться своих средств.

Лучше всего присмотреться к х2-х10, не больше. Максимально доступно на ресурсе х20.

Если работа будет осуществляться с минутными таймфреймами, то вы можете применить плечо побольше. Далее открываем позицию.

Вы можете воспользоваться как рыночным, так и лимитным ордером.

Лучше выбрать последний вариант, так как здесь вы можете диктовать свои правила, а не соглашаться на рыночные условия.

Как создать лимитный ордер

  1. В торговом окне платформы перейдите во вкладку «Лимит».
  2. Введите цену, по которой вы хотите войти в позицию. В данном случае наша цена — 8170 USDT.
  3. Введите сумму ордера. В нашем случае — 50 BTC.
  4. Ознакомьтесь со стоимостью ордеров в UST и количеством BTC, максимально которое можете купить.
  5. Нажмите кнопку «Купить/Лонг». Теперь ордер установлен и он появится в книге ордеров.

Установка лимит-ордера на Binance Futures

Как только цена достигнет указанной в ордере отметке, откроется ваша позиция. Вся информация будет отображена на вкладке «позиции».

В разделе «информация по доступной марже» вы увидите следующие данные.

Следите за тем, чтобы коэффициент маржи не приближался к максимальным значениям, иначе позиция будет ликвидирована.

Далее, чтобы закрыть позицию, можно поставить лимитный ордер на закрытие (в нашем случае на продажу) или закрыть его по рынку. Это также можно сделать во вкладке «Позиции» или в торговом окне.

Таким образом, вы видите, что стоимость выросла, PNL (прибыль-убыток) является плюсовым + 1292 USDT.

Убытки или прибыль вы сможете просмотреть в «истории торговли».

Читайте также Маржинальная торговля на Binance

Комиссии Binance Futures

Так, все комиссионные сборы на фьючерсные контракты оплачиваются в местной валюте BNB. Известно, что запуск новой платформы состоялся с 50% скидкой на комиссии (в течение первых 3х месяцев).

Комиссия начисляется индивидуально, но не сильно отличается от комиссионных площадок, на которых предоставляются аналогичные услуги.

Скидка будет предоставляться в течение 3-х месяцев.

Известны минимальные пороги комиссионных при торговле фьючерсами на Binance

  • для мейкеров – от 0,02%;
  • для тейкеров – от 0,04%.

Также комиссия зависит от вашего месячного объема торгов или текущего баланса. Систему комиссий Binance Futures вы можете наблюдать в таблице ниже:

Уровень
Торговый объем за 30 дней (BTC)
и/или
Баланс BNB
Maker
Taker
VIP 0
<250
или
≥0
0,020%
0,040%
VIP 1
≥250
и
≥50
0,016%
0,040%
VIP 2
≥2500
и
≥200
0,014%
0,035%
VIP 3
≥7500
и
≥505
0,012%
0,032%
VIP 4
≥22500
и
≥1000
0,010%
0,030%
VIP 5
≥50000
и
≥2000
0,008%
0,027%
VIP 6
≥100000
и
≥3500
0,006%
0,025%
VIP 7
≥200000
и
≥6000
0,004%
0,022%
VIP 8
≥400000
и
≥9000
0,002%
0,020%
VIP 9
≥750000
и
≥11000
0%
0,017%

Читайте также Обзор и руководство для начинающих по децентрализованной бирже Binance (DEX)

Спецификация контрактов на Binance Futures

Символ
Размер тика (USDT)
Мин. количество контрактов
Макс. количество контрактов
Срок контракта
Макс. кредитное плечо
Начальная маржа
(% Базы)
Поддерж. маржа
(% Базы)
Комиссия ликвидации
BTC/USDT
0,01
0,001
1 000
Бессрочный
125x
0,80%
0,40%
0,3%
ETH/USDT
0,01
0,001
10 000
Бессрочный
75x
1,30%
0,65%
0,5%
BCH/USDT
0,01
0,001
10 000
Бессрочный
75x
1,30%
0,65%
0,5%
XRP/USDT
0,0001
0,1
1 000 000
Бессрочный
75x
1,30%
0,65%
0,5%
EOS/USDT
0,001
0,1
1 000 000
Бессрочный
75x
1,30%
0,65%
0,5%
LTC/USDT
0,01
0,1
10 000
Бессрочный
75x
1,30%
0,65%
0,5%
TRX/USDT
0,00001
1
10 000 000
Бессрочный
75x
1,30%
0,65%
0,5%
ETC/USDT
0,01
0,01
100 000
Бессрочный
75x
1,30%
0,65%
0,5%
LINK/USDT
0,001
0,01
100 000
Бессрочный
75x
1,30%
0,65%
0,5%
XLM/USDT
0,00001
1
10 000 000
Бессрочный
75x
1,30%
0,65%
0,5%
ADA/USDT
0,00001
1
10 000 000
Бессрочный
75x
1,30%
0,65%
0,5%
XMR/USDT
0,01
0,001
10 000
Бессрочный
75x
1,30%
0,65%
0,5%
DASH/USDT
0,01
0,001
10 000
Бессрочный
50x
2,00%
1,00%
0,5%
ZEC/USDT
0,01
0,001
10 000
Бессрочный
50x
2,00%
1,00%
0,5%
XTZ/USDT
0,001
0,1
1 000 000
Бессрочный
50x
2,00%
1,00%
0,5%
ATOM/USDT
0,001
0,01
100 000
Бессрочный
50x
2,00%
1,00%
0,5%
BNB/USDT
0,001
0,01
100 000
Бессрочный
50x
2,00%
1,00%
0,5%
ONT/USDT
0,0001
0,1
1 000 000
Бессрочный
50x
2,00%
1,00%
0,5%
IOTA/USDT
0,0001
0,1
1 000 000
Бессрочный
50x
2,00%
1,00%
0,5%
BAT/USDT
0,0001
0,1
1 000 000
Бессрочный
50x
2,00%
1,00%
0,5%
VET/USDT
0,000001
1
10 000 000
Бессрочный
50x
2,00%
1,00%
0,5%
NEO/USDT
0,001
0,01
100 000
Бессрочный
50x
2,00%
1,00%
0,5%

Бот для Binance Futures

На бирже Binance был разработан дополнительный модуль, который позволяет вести торговлю бессрочными фьючерсами.

Предполагаемое возможное плечо составляет до x125. Имея депозит всего в 1000 долларов, вы сможете торговать на сумму 125 000 долларов. Можно вести торговлю на шортах, на лонгах.

Представленный модуль на примере MoonBot может работать только в ПРО-версии.

Запустить модуль Binance Futures можно следующим образом

  • для начала следует активировать свой счет на фьючерсные контракты на сайте;
  • далее следует перевести средства из основного депозита на фьючерсный счет;
  • далее вы должны получить API ключи с разрешением торговли фьючерсами. Создать API можно в личном кабинете Binance;

Создание API на Binance

  • Скачайте MoonBot и зарегистрируйте свой аккаунт, используя созданный на Binance API;

Создание аккаунта на MoonBot

  • Активируйте PRO-версию в настройках бота во вкладке «Unlock». Купить ее можно за 0,040 BTC. Бесплатной версии для Binance Futures на данный момент не предусмотрено, но есть бесплатный модуль Moon Scalper для Binance;

MoonBot для Binance Futures

  • затем вам потребуется открыть настройки в окне «логин», выбрать меню Binance Futures и применить автоматические настройки для данного файла;
  • далее вы регистрируете другие ключи, заодно введите новые API для Binance Futures;

Настройка робота

В верхней панели окна бота отображается текущий баланс. Тут же настраивается кредитное плечо, размер ордера, цена покупки, размер Stoploss. Интерфейс интуитивно понятен.

Moon Bot Binance Futures

Больше настроек доступно во вкладке «Меню» бота.

Для начала работы с ботом воспользуйтесь демо-счетом или настройте минимальный лот, чтобы понять принцип работы робота с ордерами.

Читайте также Торговые роботы на BitMEX для маржинальной торговли криптовалютой

Сравнение Binance Futures с другими фьючерсными биржами

Давайте проведем сравнение Bitcoin Futures с известными площадками по торговле фьючерсными контрактами. Ниже различия между деривативами на разных торговых биржах:

Биржа
CBOE
CME
Bakkt
Binance Futures
Тикер
XBT
BTC
BTC
BTC
Тип поставки
расчётный фьючерс
расчётный фьючерс
расчётный фьючерс
расчётный фьючерс
Валюта котировок
USD
USD
USD
USDT
Размер контракта
1 BTC
5 BTC
1 BTC
1 BTC
Минимальный шаг цены
$10 за BTC
($10 за контракт)
$5 за BTC
($25 за контракт)
$2,5 за BTC
($2,5 за контракт)
0,01 USDT за BTC
(0,01 USDT за контракт)
Срок контракта
Месяц
Месяц
Месяц
Бессрочный

Самый дорогой фьючерс — на CBOE (Чикагская биржа опционов). Данная биржа больше подходит аккредитованным инвесторам. Мелким же трейдерам легче всего будет торговать на Binance Futures.

Стоит заметить, что деривативы на криптовалютных биржах не регулируются. Это увеличивает риски, связанные с данными производными инструментами. Но Binance Futures, согласно CoinGecko, стабильно занимает место в ТОПе по торговым объёмам. Соответственно, на бирже нет никаких проблем с ликвидностью.

Читайте также Что такое Bakkt и как этот проект изменит мир криптовалют?

Сравнение фьючерсной и спотовой маржинальной торговли на Binance

Давайте разберемся, чем выгоднее заниматься – фьючерсными контрактами или маржинальной торговлей. За основу мы предлагаем взять биржу Binance.

Биржа
Binance
Binance Futures
Рынок
Спотовый
Фьючерсный
Кредитное плечо
до 5x
до 125x
Начальный уровень комиссии
Maker — 0,1%
Taker — 0,1%
Maker — 0,02%
Taker — 0,04%
Активы
582 пары
22 пары

Потенциально более выгодно (и более рискованно) торговать на фьючерсном рынке (меньше комиссии, большее кредитное плечо). Однако, если вы торгуете на многих инструментах, или просто придерживаетесь стратегии HODL (купи и держи), вам подойдет традиционная спотовая биржа.

Посмотрите также, что пишет Binance о различиях спотового и фьючерсного рынков:

На фьючерсном рынке биржи цены не закрываются мгновенно, в отличие от традиционного спотового рынка. Вместо этого два контрагента совершают сделку по контракту с расчетом на будущую дату (когда позиция ликвидируется).

Важное замечание: из-за того, как фьючерсный рынок рассчитывает нереализованные прибыли и убытки, трейдеры не покупают или не продают товар напрямую, вместо этого они покупают контракт, который представляет собой товар, а отношения по нему будут урегулированы в будущем.

Читайте также Краткая история фьючерсов на Bitcoin, и что будет дальше

Сравнение с аналогами

Услуги фьючерсных контрактов давно котируются на биржах криптовалют. В частности, в 2017 году такие услуги начали предоставляться на биржах CME и CBOE.

Отметим, что размер гарантийного обязательства составляет от 4 до 10%, в некоторых случаях и вовсе 100%, если мы говорим о чересчур высокой волатильности актива.

Что касается Бинанса, размеры гарантий будут практически такими же.

Но что касается комиссий, то сейчас на бирже предложены наиболее выгодные условия.

Вот сравнение криптовалютных бирж, которые предлагают деривативы:

Биржа
Срок контракта
Тип контракта
Ликвидация
Механизм потери контракта
Бессрочный
Обратный
Маркировка справедливой цены / Цена последней сделки
Авто-делевериджинг
Бессрочный
Обратный
Маркировка справедливой цены
Авто-делевериджинг
Еженедельный / раз в две недели / ежеквартальный
Обратный
Цена последней сделки
Полный возврат средств
1W, 2W, 3W, 1M, 3M, 6M, 9M
Обратный
Маркировка справедливой цены (+/- Премиум/скидка)
Авто-делевериджинг
Бессрочный
Обратный
Маркировка справедливой цены
Авто-делевериджинг

Отдельно сравним условия торговли бессрочными контрактами на Binance Futures и BitMEX — одной из самых популярных бирж криптовалютных деривативов.

Биржа Тикер Кредитное плечо Мейкер Тейкер
BitMEX XBT 100x 0,025% 0,075%
ETH 50x 0,025% 0,075%
Binance Futures BTC 125x 0,020% 0,040%
ETH 75x 0,020% 0,040%

Данная таблица только подтверждает то, что торговые условия на Binance Futures — одни из самых привлекательных на рынке деривативов.

Примечание: в таблицу не включены фьючерсы на Bitcoin Cash (BCH). На BitMEX фьючерсы на BCH имеют экспирацию (1 неделя или 3 месяца), на Binance Futres фьючерсы на BCH — бессрочные.

Стоит ли сервис внимания

Безусловно, да. Если вы хотите защитить свои активы, вы просто обязаны пользоваться фьючерсными контрактами. Заключение позволит избежать многих проблем.

Вы можете хеджировать риски в отношении многих криптовалют, но в приоритете на Бинансе пока стоит биткоин.

Мы не рекомендуем заключать контракты, если вы пока толком не смогли разобраться в сервисе – вы рискуете своими активами.

Рекомендуем сначала прочесть необходимые руководства, чтобы понять все подводные течения, а также попробовать поторговать на демо-счете.

Термины и определения

Ниже представлены основные термины и выражения, часто применяемые в фьючерсной торговле

  • Фьючерсный контракт (futures contract) – это актив, который является объектом сделки. Заключается на определенное время, его можно потом продавать. Фиксирует текущую цену определенного актива и обязательства сторон.
  • Разница между фьючерсным и бессрочным контрактом (The difference between futures and perpetual contracts) заключается в том, что у последнего типа контрактов нет временных рамок, то есть он действует всегда. Кроме того, такие контракты устанавливают цену на уровне текущей стоимости актива, тогда как фьючерсные контракты фиксируют определенный ценовой порог, который потом не меняется.
  • Маржа (Margin) – это прибыль, которую получает трейдер. По сути, это разница, которая возникает между стоимостью актива и ценой, по которой его продали. Например, вы заключили контракт на покупку BTC по 7 000 долларов, и через 3 месяца цена выросла до 10 000 долларов. Но вы, пользуясь фьючерсным контрактом, можете купить актив по прежней стоимости. Разумеется, продадите вы его уже по 10 000. Чистая прибыль или маржа в данной ситуации составит 3000 долларов.
  • Цена индекса (Index Price) – это аналитические данные в отношении определенного актива. Это может быть капитализация, количество заключенных сделок, ордеров, данные графиков о цене и другие показатели.
  • Цена маркировки (Labeling price) – это стоимость, которая рассчитывается на основе индекса, и защищает трейдера от ненужной ликвидации. Так, все бессрочные контракты имеют маркировку справедливой цены. Есть начальная и поддерживающая маржа, которые помогают узнать, с какой поддержкой следует торговать, и когда будет ликвидация.
  • Страховой фонд (Insurance fund) применяют для того, чтобы предотвратить автоматическое закрытие ликвидированных позиций трейдеров соответствующими системами биржи. Фонд разрастается за счет ликвидированных активов, ведь они выкупаются по более привлекательной стоимости. Практически каждая биржа, занимающаяся фьючерсными контрактами, формирует свой страховой фонд.
  • Ликвидация контрагента (Counterparty liquidation) применяется в последнюю очередь, и только в случае, если страховой фонд не принимает позиции клиента-банкрота. Предпринимаются разные меры, чтобы избежать ликвидации. В частности, представлены кнопки «отменить» или «немедленно» на бирже Binance, другие биржи страхуются по-своему. К сожалению, рынок криптовалют отличается высокой волатильностью, и избежать полностью ликвидации при маржинальной торговле не получается.

Используйте промокод privatefinance при регистрации на Binance Futures и получайте пожизненную скидку -10% на все комиссии платформы

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Что такое криптовалюта Binance Coin (BNB)?

Обзор криптовалютной биржи Binance

Комментариев: 4

  1. Aristokrat

    Не совсем понял по поводу этой «цены маркировки». Вхожу в позицию — цена на графике одна, а цена маркировки отличается — и я сразу в минусе. Можете подробнее прояснить этот момент плз?

    Ответить
  2. Vsevolod PrivateFinance

    Добрый день! Вы входите в позицию по цене в соответствии со своей заявкой, ордером. При выставлении рыночного ордера цена входа соответствует цене на графике, если есть встречные заявки других трейдеров с необходимым вам объемом по текущей цене. Если по встречным заявкам объема не хватает, то входная цена будет худшей, той, по которой объема встречных заявок будет хватать. Поэтому лучше работать с лимитными ордерами, а не рыночными. Что касается цены маркировки, то эта та цена, при достижении которой у вас будет ликвидирована позиция.

    Ответить
  3. Андрей

    Статья отличная!
    Только в конце с ценой на терминал Мунбот и модули к нему небольшая путаница.
    PRO версия MoonBot стоит 0.15
    И на скрине же указано, что модуль MoonScalper не бесплатный, а стоит 0.05
    Правда сейчас, по акции, до конца апреля, это все бесплатно! :))

    Ответить
  4. sss

    Можно узнать, комисии мейкера бинанс платит трейдерам так же как и битмекс, или берет себе?

    Ответить

Оставить комментарий

ТОП 5 криптобирж