Как читать свечные модели и стать профессионалом в области ценовых действий

Как читать свечные модели и стать профессионалом в области ценовых действий

Сегодня мы хотим коснуться темы, которая может внести огромный вклад в чью-либо торговую жизнь и производительность.

В последние несколько месяцев мы работали с сотнями трейдеров и обнаружили, что излишне ранний выход из потенциально прибыльных сделок является довольно серьёзной проблемой.

Многие трейдеры в страхе бросают свои сделки, даже если для этого нет реальных причин.

Поэтому в данной статье мы хотим обсудить несколько ценовых сценариев и поделиться советами о том, как правильно интерпретировать ценовой график, чтобы дольше оставаться в сделках и торговать с большей уверенностью.

Когда оставаться в сделке. Курс трейдинга 101

Когда дело касается чтения и понимания графиков, вам на самом деле нужно знать всего о нескольких важных моментах, чтобы правильно интерпретировать ценовые движения.

Когда нужно оставаться в длинной позиции/покупать:

Конечно, всё это точно так же работает для сделок на продажу.

И хотя пример очень сильно упрощён, вскоре мы рассмотрим несколько исследований и примеров графиков, и станет ясно, почему этот способ изучения графиков является таким важным и полезным.

Середина свечи или её закрытие

Всякий раз, когда мы говорим трейдерам, что им нужно перестать смотреть на ценовые графики между свечами, в ответ мы обычно получаем недоуменные взгляды и странные комментарии.

Но нам ещё не встречались трейдеры, которые не выиграли бы, воспользовавшись этим советом.

Особенно, если вы новый, неопытный трейдер, или у вас что-то не получается – это для вас просто необходимо.

Просто вспомните обо всех случаях, когда вы открывали позицию по свече, которая выглядела особенно хорошо, но всё менялось, как только свеча закрывалась.

Большинство трейдеров всегда охотятся за сделками и преждевременно прыгают в них. Ожидание полного закрытия свечи изменит правила игры, и вы сможете убрать много шума из торговли.

Конечно, придётся идти на компромисс: иногда цена может взлететь без вас, но в долгосрочной перспективе это, скорее всего, окажет положительное влияние, и уменьшение количества шума всегда важнее.

Пример 1. Движение по моментуму

Это классический трендовый паттерн и многие сделки по развороту начинаются именно так.

У вас есть начальная фаза предварительного тренда (1), где цена движется медленнее, а затем помещается в зону поддержки и начинается консолидация – эти периоды могут отличаться повышенным уровнем шума и их следует избегать.

Как только происходит пробой (2), свечи сразу становятся красными, а моментум во время нисходящего тренда увеличивается (3).

Во время формирования этих свечей с высоким моментумом наблюдается много колебаний взад и вперед, и здесь концепции использования крайних точек свечи могут оказаться спасением.

Дело в том, что те периоды, когда всё движется быстро, и трейдеры быстро начинают верить, что небольшой отскок может съесть их прибыль, являются очень опасными.

Взгляд на закрытия свечей показал бы вам, что волноваться не о чем.

Потом вдруг цена сталкивается с большим сопротивлением (4) и волатильность увеличивается, что отражается в виде больших фитилей.

Это не является признаком, чтобы автоматически закрывать сделку, потому что закрытие свечи ещё не говорит о бычьих настроениях, но это первый сигнал.

Затем цена входит в диапазон (5) с ценовыми колебаниями взад и вперед без какого-либо направления или моментума.

Трейдеры, ориентирующиеся на короткие позиции, должны признать это и выйти из сделки, чтобы избежать убытков.

Как вы можете видеть, нет необходимости немедленно реагировать на цену, хотя многие трейдеры ошибочно полагают, что они должны постоянно присматривать за своими сделками.

Цена редко полностью разворачивается против трейдера во время хорошего трендового рынка. Просто рассматривайте свечу за свечой и обратите внимание на то, что вам говорит цена.

Пример 2. Чтение шумного тренда

Тренд в примере №1 является примером из учебника, но не всегда удаётся найти такой хороший паттерн, и поэтому очень важно изучить структуру.

Большинство сделок начинается с сильного начального движения (1), который является сигналом о том, что новый тренд уже начался; даже развороты часто начинаются с начального движения с высоким уровнем моментума.

Следующая фаза – обычная консолидация (2), и беспокоиться здесь не о чем, так как это естественный ценовой ритм.

Это неприятно (3), и всплеск волатильности, вероятно, испугал многих трейдеров, которые наблюдали за формированием свечей.

Но вы можете видеть, что это просто нейтральная свеча без определённого направления и длинных фитилей – вероятно, она сформировалась на новостях.

Затем следующая свеча разворачивается, и тренд продолжается; вы можете видеть, что более одной медвежьей свечи подряд ни разу не формировалось, поэтому не было причин выходить из длинной позиции.

Теперь мы видим больше продаж (4) и впервые получаем две сильные медвежьи свечи. Цена не разворачивается полностью, но входит в боковой диапазон, и тренд заканчивается.

Мы так и не увидели бычью последовательность, которая показывала бы новый моментум.

Теперь у нас есть сигнал разворота (5), и цена сформировала свою первую медвежью последовательность, даже преодолев минимумы, которые предвещали медвежий тренд (6).

Опять же, вы можете видеть, что цена редко полностью разворачивается сразу же. Обычно появляются определённые признаки, которые накапливаются с течением времени.

Пример 3. Анализ волн на графике

В следующих двух примерах мы смотрим за рамки отдельных последовательностей свечей. Опять же, тренд начинается с фазы высокого моментума (1) и с сильных трендовых свечей.

Затем мы видим стандартную консолидацию (2), где цена продолжала формировать более высокие минимумы, а продажи были слабыми.

Затем цена вошла в продолжительный диапазон (3), что является нейтральным знаком, но подчеркивает, что силы быков на исходе.

Затем цена пробивает минимумы (4) и разворачивается, после чего следует классический паттерн пробоя и ретеста (5); эта модель говорит о высокой вероятности продолжения тренда до тех пор, пока уровни поддержки и сопротивления выдерживают ретесты.

Здесь мы снова видим высокий моментум (6), а цена пробивает предыдущие минимумы, формируя сильные свечи.

Затем мы видим ложный пробой (7), но идеальных ситуаций не бывает, поэтому время от времени мы должны мириться с неудачными сигналами.

Но цена тут же опускается обратно в диапазон и набирает моментум – у неудавшегося пробоя не было продолжения, что является хорошим сигналом для медведей.

Затем цена продолжает пробивать минимумы (8) и падение усиливается с медвежьими барами с высоким моментумом.

Опять же, просмотр данных о закрытии свечей может улучшить качество торговли и значительно уменьшить шум.

Цена никогда не меняет направление за одну свечу, поэтому вы должны понимать, что время является другом для трейдера.

Пример 4. Вам нужны вершины? Следуйте за моментумом

Нас засыпали вопросами о следующем графике, потому что люди продолжали открывать короткие позиции на пути вверх, но давайте рассмотрим всё шаг за шагом.

Тренд берет свое начало в базовой модели с несколькими минимумами (1). Пружина – это паттерн, в котором цена делает попытку пробоя, но затем сразу же разворачивается в противоположную сторону (2).

Теперь мы начинаем новый тренд (3) и цена достигает более высоких максимумов, а все просадки агрессивно раскупаются, что является бычьим признаком.

Моментум остаётся прежним, рынок контролируется быками (4), и красных свечей очень мало. Просадки продолжают раскупаться (5), а цена также продолжает формировать более высокие максимумы (6).

Это очень очевидная трендовая структура, если посмотреть на неё объективно.

Ни в одном из моментов мы не видели никаких свидетельств того, что продавцы вступают в игру, поэтому важно просто идти по моментуму, независимо от того к каким трейдерам вы себя относите: к тем, кто встаёт по тренду и едет по нему до конца, или к тем, кто торгует по разворотам и старается держаться подальше от периодов сильного моментума.

Очень важно объективно читать данные о моментуме.

Пока мы это пишем, цена, похоже, набирает медвежий моментум, однако новая дневная свеча открылась всего несколько часов назад, и, как уже говорилось, всё может быстро измениться.

Так что ни в коем случае не хватайтесь за сигналы, у которых нет подтверждения, и всегда следуйте за моментумом.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Два секрета ценовых действий: что такое «пространство» и «трафик» на графике?

Простая стратегия торговли по скользящим средним

Торговля по ценовым действиям с помощью уровней поддержки/сопротивления, спроса/предложения и Фибоначчи