Как мы определяем пробой на Forex?

На этой неделе вопрос пришёл от читательницы по имени Маргарет, которая спрашивает:

«Как вы определяете пробой на рынке Forex?»

Готовы поспорить, что большинство трейдеров Forex могут идентифицировать пробой.

Как следует из названия, это происходит, когда рынок пробивает ключевой уровень поддержки, уровень сопротивления или фигуру технического анализа.

Звучит достаточно просто, согласны?

Но что, если бы мы вам сказали, что большинство трейдеров понимают это неправильно? На самом деле, приведённое выше описание является неполным без упоминания одного из ключевых факторов.

В сегодняшней статье мы обсудим и проиллюстрируем то, как мы определяем действительный пробой, в том числе поговорим о графиках, которые мы используем, и почему это так важно.

Мы также поговорим о том, следует ли ждать ретеста после пробоя. Хотя ответ чисто субъективен, есть два важных фактора, которые помогут вам решить, какой путь выбрать.

Не будем тянуть резину, давайте начнём!

Что значит «пробить«

Если вы опытный трейдер, можете перейти к следующему разделу. Однако, если вы по каким-то причинам не знаете, что это значит для рынка, вам стоит прочитать следующие несколько абзацев.

Пробоем называется момент, когда рынок прорывается за пределы ключевого уровня поддержки или сопротивления.

Он может быть частью модели технического анализа, такой как канал, горизонтальный уровень или даже линия тренда.

Для трейдеров, торгующих по ценовым действиям, такие прорывы являются критически важным компонентом. Они помогают нам определить, куда рынок, скорее всего, пойдёт дальше.

Большинство пробоев происходит после периода консолидации.

Когда рынок будет готов продолжить движение по тренду, цена пробьёт ключевой барьер, предоставив трейдерам возможность покупки или продажи.

Остерегайтесь внутридневного шума

Рынок Forex полон шума. К сбоям может привести что угодно – от решений по ставкам до нон-фарм отчётов.

Однако эти события также заставляют рынок двигаться, поэтому всё не так плохо. Если бы не объявления, после которых рынок начинает двигаться, нам с вами было бы довольно скучно и, возможно, мы не смогли бы работать.

Возможно, вам интересно, что такое «внутридневной» шум?

Термином «внутридневной» описывается то, что происходит в течение одного дня.

В данном случае это относится к вызванной новостным событием повышенной волатильности в течение 24-часового периода, который начинается в 17:00 по восточному стандартному времени США.

Как вы, наверное, знаете, мы используем графики нью-йоркской сессии. Это значит, что каждая 24-часовая сессия открывается и закрывается в 17:00 по восточному стандартному времени США.

Преимущество состоит в том, что мы получаем пять 24-часовых периодов каждую неделю.

Это может показаться тривиальным, но по своему опыту мы можем сказать, что, если вы торгуете не на нью-йоркской сессии и используете сигналы ценовых действий, вы обязательно столкнётесь с ложными срабатываниями.

Другими словами, ваш график может показывать сигнал на покупку или продажу, но остальная часть рынка, включая профессионалов, этого не видит.

И в чём тут связь с пробоями на рынке Forex?

Если одним словом, всё. Это закрытие в 17:00 по EST является пробоем. Если на закрытии рынок не проходит через уровень поддержки или сопротивления, пробой не подтверждён.

Вот пример на дневном графике EURJPY.

Обратите внимание на то, что рынок двигался выше ключевого уровня сопротивления внутри дня, но не смог закрыть сессию выше этого уровня в 17:00 EST.

Поэтому описанное выше ценовое действие не является подтвержденным пробоем. Однако можно гарантировать, что в это время было много стоп-ордеров на покупку чуть выше сопротивления.

У этих позиций никогда не было шансов из-за ложной фигуры головы на приведённом выше графике.

И вот что произошло всего через пару недель после этого:

После нескольких внутридневных взлётов над этим уровнем пара EURJPY наконец закрыла день выше сопротивления.

Как только это произойдёт, вы можете начать поиск возможностей для покупки на ретесте уровня в качестве новой поддержки.

За этим последовал взлёт на 300 пипсов.

Если из всего сегодняшнего урока вы запомните только что-то одно, пусть это будет данный пункт…

Когда дело касается пробоев, значение имеет только дневное закрытие в 17:00 по EST. Всё остальное, что происходит внутри дня, является просто шумом и поэтому не играет особо важной роли.

Должны ли вы ждать ретеста

Теперь, когда вы знаете, что нужно использовать графики нью-йоркской сессии и избегать внутридневного шума, давайте обсудим, что такое ретест.

Один из наиболее популярных вопросов, которые мы получаем: ждать ретеста пробитого уровня перед входом?

Честно говоря, на этот вопрос существует не один правильный ответ. Каждый трейдер должен определить, что лучше всего подходит конкретно для него.

Тем не менее, есть несколько моментов, которые следует учитывать при принятии решения о том, какой подход вы будете использовать.

1. Где находится среднее значение

Концепция возврата к среднему значению в трейдинге связана с предположением, что рынок всегда возвращается к своей средней цене с течением времени.

Это один из факторов, которым пренебрегают многие трейдеры.

В качестве примера возьмём приведённый ниже график.

В этом случае мы используем экспоненциальные скользящие средние (EMA) с периодом 10 и 20 для определения дневного среднего значения или средней цены.

Во время восходящего тренда пара AUDUSD поднимается на значительную высоту за короткий промежуток времени, создавая пространство между ценой и индикаторами EMA 10 и 20.

Мы называем это пространство «перенапряжённостью» рынка.

Поэтому, если вы когда-нибудь увидите, что мы пишем о перенапряжённости рынка, знайте, что мы имеем в виду огромное расстояние между текущей ценой и индикаторами EMA.

Та же самая концепция работает и во время нисходящего тренда. Рынок совершает резкое движение вниз, но в итоге возвращается к среднему значению, представленному индикаторами EMA 10 и 20.

Решая, стоит или нет ждать ретеста, вы всегда должны смотреть, где находится среднее значение.

Если оно проходит относительно близко к текущей цене, можете войти без ожидания.

Однако, если на рынке присутствует перенапряжённость, скорее всего, вы получите ретест, и только после этого начнётся дальнейшее движение.

2. Возможно ли получить благоприятное соотношение риска и вознаграждения

После того, как вы определите расстояние между текущей ценой и средним значением, следующим шагом вам следует определить соотношение риска и вознаграждения.

Мы используем соотношение риска и вознаграждения три-к-одному как минимальное для любого сетапа.

Что это значит, если быть точным?

Это значит, что потенциальная прибыль от сетапа должна быть как минимум в три раза больше чем риск. В противном случае мы отказываемся от данного сетапа и начинаем искать что-то другое.

Таким образом, если стоп-лосс находится на расстоянии 100 пипсов от входа, вознаграждение должно быть не менее чем 300 пипсов. Вы также можете использовать соотношение два-к-одному, но опускаться ниже не стоит.

Несколько слов напоследок

На первый взгляд, поймать пробой на рынке Forex достаточно легко. Нужно просто дождаться, когда рынок переместится выше или ниже ключевого уровня, а затем пробовать торговать в этом направлении.

Однако истинный пробой требует большего. Нужно недюжинное терпение, чтобы дождаться закрытия сессии в 17:00 по восточному стандартному времени.

В противном случае вы рискуете войти слишком рано и оказаться не на той стороне рынка.

Самый быстрый способ улучшить вашу торговлю – перед принятием любого решения ждать, когда закроется 24-часовая сессия.

Это означает, что нужно ждать закрытия нью-йоркской сессии в 17:00 по восточному стандартному времени. Это удалит значительную часть внутридневного «шума» и замедлит вашу торговлю, что очень хорошо.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Семнадцать советов по торговле на Forex, которые вам нужно начать использовать уже сегодня

Как войти на рынок перед пробоем