PrivateFinance
Одна из самых распространённых ошибок, допускаемых трейдерами – не только новыми, но и всеми остальными – является тот факт, что они часто зарабатывают намного меньшие суммы, когда правы, чем теряют, когда они ошибаются.
Мы обнаружили, что поиск правильного соотношения риска и вознаграждения, также часто называемый риск-менеджментом или управлением деньгами, часто оказывается самой распространённой ловушкой для трейдеров.
В этой статье мы расскажем, как трейдерам использовать один из самых лучших доступных индикаторов, коим являются ценовые действия, для определения потенциально выгодных соотношений риска и вознаграждения, с помощью которых трейдеры могут заработать гораздо больше денег, когда они правы, чем они теряют на своих ошибках.
Это позволит трейдерам сосредоточиться только на тех возможностях, где они смогут получить больше прибыли, если окажутся правы, чем потерять, если они ошибаются.
Определение уровней поддержки и сопротивления с помощью ценовых колебаний
Мы рассмотрели способы, которыми трейдеры могут пользоваться для изучения недавней истории цен, чтобы получить общее представление о том, где наиболее эффективны уровни поддержки и сопротивления.
На приведённом ниже графике показана серия максимумов и минимумов ценовых колебаний:
Чтобы идентифицировать ценовое колебание, нам просто нужно заметить изменение формы свечи в определённый период.
Как вы видите по колебаниям на приведённом выше графике, рынок опустился вниз, обновив свой минимум, прежде чем пойти выше.
Максимумы ценовых колебаний – это полная противоположность. Колебания цены сформировали точки перегиба на графике, прежде чем развернуться и пойти вниз.
Мы никогда не сможем предсказать, когда произойдёт следующее колебание, но мы можем использовать колебания, которые уже имели место, чтобы определить потенциальное соотношение риска к вознаграждению.
Определение состояния рынка
Роль ценовых действий может отличаться в зависимости от преобладающего состояния рынка.
Если рынок движется вверх, цена обычно формирует серии повышающихся максимумов и повышающихся минимумов.
Во время тренда цена формирует ряд понижающихся минимумов и понижающихся максимумов. На приведённом ниже графике показаны тренды как вверх, так и вниз:
Когда на рынке нет никаких трендов, действие цены может оставаться в пределах «ценового диапазона«; которые также можно использовать для торговли, хотя и в несколько иной манере.
На приведённом ниже графике показаны колебания цен на ранжирующемся рынке:
Как вы можете видеть на графике, почти все цены расположены в прямоугольнике, выделенном фиолетовым цветом.
После того, как мы идентифицировали состояние рынка, можно переходить к определению потенциальных соотношений риска и вознаграждения для сделки.
Приведение в соответствие стратегии и состояния рынка
Как только трейдер проанализирует состояние рынка для выбранной валютной пары, он может перейти непосредственно к поиску сетапов для своей сделки.
Важно отметить, что вам ни в коем случае не нужно торговать, если график, на который вы смотрите, показывает что-то непонятное.
Одной из самых приятных особенностей валютного рынка является доступность огромного количества вариантов, которые вы можете выбрать для торговли.
Если пара NZDUSD показывает вам неясный график с трудным для определения состоянием рынка, не стесняйтесь переходить на AUDUSD, GBPUSD или EURUSD.
Как только состояние рынка будет определено, трейдер может приступить к подготовке потенциальной сделки, подстраивая свою тактику к состоянию рынка.
Если тренд будет расти, и трейдер рассчитывает на продолжение этого роста, его цель должна заключаться в том, чтобы «покупать ниже и продавать выше«.
Чтобы добиться этого, трейдер должен приобрести пару, когда цена находится близко к поддержке, или после формирования ценового минимума на графике.
График иллюстрирует, как трейдер может определить потенциальное соотношение риска к вознаграждению при торговле по тренду.
После подготовительной работы можно переходить к определению потенциальных соотношений риска и вознаграждения для сделки:
Как вы можете видеть, потенциальное вознаграждение в этой сделке намного превышает потенциальный риск. На самом деле потенциальное вознаграждение здесь примерно в 5 раз выше потенциального риска.
То есть, если бы мы находили точно такой сетап 10 раз и каждый раз торговали по одному и тому же типу – нам понадобилось бы выиграть только в двух из них, чтобы оказаться в плюсе. В двух из десяти! Это всего лишь 20%!
Мы можем делать почти то же самое и на рынке с боковым движением, хотя и без роскоши, которую можно получить от сильного тренда.
Нужно будет использовать ту же самую мантру «купить ниже – продать выше«, и искать возможность покупки, когда цена приближается к поддержке, или продажи, когда цена приближается к сопротивлению.
На приведённом ниже графике это показано более подробно:
На рынках, привязанных к диапазону, трейдеру нужно стараться «покупать ниже«, когда цена находится на уровне поддержки или рядом с ним.
Стоп размещается чуть ниже поддержки для длинных позиций (и чуть выше сопротивления для коротких позиций).
Опять же, мы намерены сосредоточиться только на сделках, которые предлагают соотношение риска и вознаграждения «один к одному» или больше.
На графике ниже показан минимальный допустимый порог для торговли по диапазону:
Возможно вам также будет интересно прочитать статьи
Изучаем Forex: как устанавливать стопы
Над статьями работает команда авторов, переводчиков и редактор. На сайте команда Privatefinance.biz публикует информационные статьи, обзоры, рейтинги, гайды о торговле на финансовых рынках и инвестировании, рекомендации по выбору брокера и инструментов инвестирования, актуальные новости из мира финансов.
Почта для связи с нами: [email protected]
Рекомендуемые брокеры:
| Брокер | Регуляция | Открыть счет |
|---|---|---|
 | CySEC ICF IFSC ЦРФИН | Открыть счет! |
 | FCA | Открыть счет! |
 | SVGFSA | Открыть счет! |