Реальная логика и природа ордеров стоп-лосс

Реальная логика и природа ордеров стоп-лосс

Стоп-лосс – это не только один из самых важных инструментов, которые должен использовать трейдер.

Его правильное размещение и понимание того, что он на самом деле собой представляет, имеет решающее значение для успеха торговли.

Неправильное понимание логики размещения стоп-лосса может быть катастрофическим для трейдера.

Торговля в отместку и перемещение ордеров стоп-лосс, когда цена идет против вас, – это лишь две из торговых ошибок, вызванных неправильным мнением о стопах.

Эти ошибки часто становятся причиной значительных потерь для трейдеров-любителей. Именно поэтому важно более внимательно изучить логику и природу стоп-лоссов.

Единственное, чем на самом деле должен быть стоп-лосс

Стоп-лосс должен быть размещен на ценовом уровне, где он отменяет вашу торговую идею и где нужный вам торговый сценарий становится нереальным. Это единственная причина размещения ордера стоп-лосс.

Однако большинство трейдеров использует неправильный и опасный процесс.

Дилетанты сначала идентифицируют вход в сделку, затем ищут потенциальную цель по прибыли и только потом выбирают случайный уровень стоп-лосса, который позволяет им торговать с достойным соотношением риска и вознаграждения, потенциально позволяя достичь определённой прибыли.

Это абсолютно неправильно, потому что это показывает полное непонимание сути ордеров стоп-лосс.

Стоп-лосс должен быть размещен на ценовом уровне, где он отменяет вашу торговую идею и где нужный вам торговый сценарий становится нереальным. Он не должен быть на случайных ценовых уровнях, которые дают определённую прибыль.

Оптимальный процесс размещения стоп-лосса.

Неправильный подход, который использует большинство трейдеров при размещении стоп-лосса.

Торговые сценарии и размещение стоп-лосса

Трейдер должен иметь торговую идею как у себя в уме, так и в своём торговом плане. Затем он ищет уровень цен, на котором его торговая идея утрачивает актуальность.

Например, если вы хотите войти в длинную сделку после отскока от двойного дна, вам нужно определить, на какое расстояние места вы позволяете цене проникнуть в двойное дно.

Ниже этой точки вы устанавливаете стоп-лосс, потому что именно здесь он отменит вашу торговую идею.

Приведённый ниже скриншот иллюстрирует этот сценарий.

Зелёная область показывает, какое расстояние вы позволяете цене пройти против вашей сделки, и где вы ещё считаете свою торговую идею верной.

Когда цена входит в красную область, она зашла слишком далеко, и сделка на покупку больше не является реальной.

То есть, это сигнализирует о том, что отскок от поддержки и предыдущего минимума не является разумным предположением.

Стоп-лосс – действительная или недействительная торговая идея.

Никому нет никакого дела до вашей точки входа

Этот пункт является продолжением предыдущего утверждения.

Причина, по которой трейдеры считают, что их торговая идея остаётся актуальной, даже если цена переходит за уровень стоп-лосса, заключается в том, что они переоценивают важность цены входа.

Из-за того, что трейдеры не хотят осознавать потери, они надеются, что цена развернётся и вернётся к точке их входа.

В этот момент они торгуют только на основе надежды и эмоций, полностью забыв о своём первоначальном торговом плане.

Если ваш первоначальный торговый план состоял в том, чтобы покупать на отскоке от поддержки на предыдущем минимуме, то вы никогда не должны забывать о нём! Никогда!

Цена, которая слишком сильно идёт против вас, сигнализирует о том, что ваша идея не работает, и что уровень поддержки не держится.

Если цена в конечном итоге развернётся, это никак не будет связано с вашей идеей или ценовой поддержкой, и вы должны выйти.

Что даёт перемещение стоп-лосса

Распространённой ошибкой является то, что трейдеры перемещают стоп-лосс дальше, когда цена движется против них.

Однако это означает, что теперь цена должна пройти ещё дальше, чтобы вы смогли получить прибыль.

При взгляде на сделку, которая идёт против вас, с этой точки зрения, часто становится намного яснее, почему перемещение стоп-лосса дальше является очень плохой идеей.

Мало того, что вы можете получить гораздо больший убыток, но ваша позиция теперь должна пройти гораздо дальше, чтобы вы могли заработать.

Приведённый ниже скриншот иллюстрирует эту концепцию. Трейдер купил на предыдущей поддержке и ожидал отскок, но цена пошла выше.

Начальный стоп-лосс (1) показывал точку, где его торговая идея стала бы недействительной.

Не забывайте, что, когда цена достигает уровня стоп-лосса, это означает, что движения к точке тейк-профита можно не ждать.

Однако он решил увеличить свой стоп-лосс (2). Далее, поскольку цена продолжает снижаться, расстояние между текущей ценой и ордером тейк-профит значительно увеличивается.

Поэтому, хотя первоначальная торговая идея была бычьей, график выглядит медвежьим, и движение цены до ордера тейк-профит очень маловероятно и не соответствует первоначальной торговой идее.

Идея заключается в том, что, когда цена достигает вашего уровня стоп-лосса, вы больше не ждёте её движения к вашему ордеру тейк-профит.

Пребывание в сделке, которая выходит за пределы вашего стопа, не является основанным на надёжных принципах торговли и торговом плане.

Увеличение расстояния до стоп-лосса – что это значит для вашей сделки.

Перед тем, как переместить стоп-лосс, задайте себе следующий вопрос:

«Если бы вы ещё не находились в торговле, вошли бы вы в неё со стоп-лоссом на уровне, где вы его собираетесь установить?«

В большинстве случаев ответ отрицательный, и вам лучше закрыть сделку и пересмотреть сценарий.

Нахождение в сделке часто затуманивает  процесс принятия решений, потому что мы эмоционально привязаны к ней. Старайтесь избегать таких сценариев и всегда придерживайтесь своего стоп-лосса.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Различные стили торговли

Как с помощью 1 скриншота можно увеличить капитализацию крипты на 2 миллиарда за час

Различия и нюансы разных таймфреймов

Редакция PrivateFinance

Над статьями работает команда авторов, переводчиков и редактор. На сайте команда Privatefinance.biz публикует информационные статьи, обзоры, рейтинги, гайды о торговле на финансовых рынках и инвестировании, рекомендации по выбору брокера и инструментов инвестирования, актуальные новости из мира финансов.

Почта для связи с нами: [email protected]