Фиксация прибыли на Forex: эти пять сигналов – всё, что вам нужно

Что делает процесс становления успешным трейдером Forex таким непростым: поиск благоприятных моментов для входа в сделки или для выхода из них?

Мы бы сказали, что и то, и другое одинаково важно. Эти два элемента, помимо прочих, должны работать в полной гармонии, если вы хотите увеличить свой торговый счёт.

Но, хоть на первый взгляд и не подумаешь, определение момента выхода из позиции является более сложным.

Вероятно, причина в том, что вам гораздо легче справляться с эмоциями до того, как вы войдёте в позицию. Как только вы ставите на кон свои деньги, всё внезапно становится намного сложнее и запутаннее.

Ваш торговый план в одночасье полностью изменяется или забывается.

Ключевой уровень, который вы определили, ранее перемещается немного выше или ниже с целью удержаться в сделке.

И, конечно же, чаще всего встречается перенос цели дальше, чтобы заработать больше денег.

Всё это проблемы, с которыми начинающий трейдер должен бороться.

К счастью, существует несколько простых и понятных способов определения правильного момента для фиксирования прибыли.

Но удивительнее всего то, что они являются объективными способами изучения рынка. При принятии решения о закрытии позиции с целью фиксации прибыли это поможет вам держать свои эмоции под контролем.

Итак, не будем тянуть резину, давайте приступим.

Придерживайтесь основных уровней (и никогда не изменяйте их во время торговли)

Самый первый шаг при определении точки получения прибыли – это выяснить, где находятся ключевые уровни поддержки и сопротивления на вашем графике.

Фактически, это должно быть вашим первым делом каждый раз, когда вы открываете новый график. В конце концов, вы не сможете определить цель, если вы не провели ключевые уровни.

Вы всегда должны иметь чёткое понимание того, где именно рынок может столкнуться с увеличением предложения или спроса. Это позволит вам «торговать между уровнями«, что является сутью ценовых действий.

Но недостаточно просто нарисовать несколько линий на вашем графике и поставить точку.

Вам необходима уверенность в своих способностях и точности найденных уровней, чтобы управлять каждой позицией должным образом.

Поможет вам в этом тот факт, что уровни поддержки и сопротивления редко бывают спорадическими. Когда дело касается количества точек между уровнями, часто можно наблюдать что-то вроде стандартных моделей.

В качестве примера возьмём приведённый ниже график. Обратите внимание, что уровни расположены достаточно равномерно.

Это происходит чаще, чем представляет себе большинство трейдеров.

Знание данного факта позволит вам дважды перепроверять вашу работу в случае, если вы увидите аномально большое пространство между двумя уровнями.

Вот отличный пример:

Обратите внимание на большое расстояние между двумя уровнями по сравнению с остальными действиями цены.

Если вы столкнетёсь с чем-то подобным, скорее всего, где-нибудь в своём анализе вы пропустили ключевой уровень.

Это ещё одна причина, по которой вы всегда должны проводить уровни до входа в позицию.

В противном случае вы можете обнаружить, что ваше подсознание пропускает определённые уровни, делая торговую ситуацию более привлекательной, чем она есть на самом деле.

Как и всё на рынке Forex, эту идею «стандартных» промежутков между уровнями следует рассматривать скорее как ориентир, чем как жёсткое правило.

Они не обязаны работать на любом графике или в любых обстоятельствах, но всё же они чаще работают, чем нет.

Задайте себе вопрос: какая у вас цель

Нам нравятся фигуры технического анализа. Одна из причин, по которой мы их любим, заключается в том, что измеренные расстояния до цели можно использовать с большинством распространнёных ценовых структур.

Эти цели позволяют вам с лёгкостью определить, насколько далеко может пройти рынок после подтверждения технической модели.

В качестве примера давайте возьмём модель «голова и плечи«.

Обратите внимание на то, как находится измеренное расстояние до цели, где сначала берётся расстояние от головы до линии шеи, которое затем проецируется на промежуток от линии шеи вниз по графику.

Важно помнить о том, что измерять нужно от точки пробоя, а не от середины фигуры.

Хотя измеренное расстояние до цели является очень мощным инструментом, оно не является главным и основополагающим принципом при определении того, когда фиксировать прибыль.

Как всегда в мире Forex, нам нужна конфлюэнтность признаков, чтобы получить уверенность в наших планах.

Эта уверенность обнаруживается, когда цель совпадает с заранее определенным уровнем поддержки или сопротивления.

Отличным примером является фигура «голова и плечи», которая сформировалась на графике NZDJPY ниже.

Обратите внимание, что цель в 1000 пипсов идеально совпадает с прежними минимумами. Это даёт нам уверенность в том, что движение в 1000 пипсов не только возможно, но и вполне вероятно.

Следите за угрожающими ценовыми действиями

Как трейдеры, торгующие по ценовым действиям, мы используем в своих интересах движения рынка.

Эти движения позволяют определить, сложилась ли благоприятная рыночная ситуация и не влияют ли на текущие рыночные условия сторонние факторы.

Но использование ценовых действий в ваших интересах не ограничивается определением благоприятных точек входа.

Сигналы, которые вы используете для определения точки входа на рынок, могут быть столь же полезными при определении момента получения профита.

Например, бычий пин-бар, который формируется возле ключевой поддержки, когда вы имеете 300 пипсов прибыли в короткой позиции, может сигнализировать о том, что пришло время зафиксировать прибыль.

Хотя бычий пин-бар может не оказать большого влияния, особенно если он идёт против моментума, вряд ли стоит рисковать 300 пипсами незафиксированной прибыли.

То же самое справедливо и для некоторых фигур технического анализа Forex. Формирование «головы и плеч» в момент, когда вы находитесь в длинной позиции, может сигнализировать о том, что пора выходить.

Как мы знаем, фигура «голова и плечи» является признаком того, что рынок может готовиться к развороту тренда. И вам не нужно рисковать прибылью, которую вы могли заработать на движении к этим вершинам.

В конце концов, трейдинг по ценовым действиям – это не просто использование движений цены для входа на рынок в выгодных точках.

Скорее это связано с «чтением» всего рынка для определения наиболее перспективных областей для входа и выхода с целью получения прибыли.

Что можно найти в Экономическом календаре

Как чисто технические трейдеры, которые для принятия решений полагаются на ценовые действия, мы никогда не торгуем по новостям.

Мы не принимаем решения на базе «хороших» или «плохих» цифр в нон-фарм отчёте, а также воинственности или миролюбивости заявлений Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Однако нас заботит то, как рынок реагирует на такие события. Другими словами, нас больше интересует «чтение» новостей через ценовые действия на графиках, чем чтение новостей самих по себе.

За годы работы мы узнали, что рынок обладает забавным свойством разворачиваться на фоне важных событий после продолжительного движения вверх или вниз.

Что мы имеем в виду, если быть точным?

Недавнее действие цены на графике EURUSD является прекрасным примером.

Рынок падал почти на 1000 пипсов, после чего последовало заявление о ставке ЕЦБ. Как вы можете заметить, больших отскоков на этом пути не было.

Вскоре после объявления пара взлетела вверх на 400 пипсов, покрыв дистанцию, пройденную за предыдущие 20 дней.

И мы не намекаем, что движение такого рода можно предсказать. Как вы, возможно, знаете, становление успешным трейдером Forex не связано с попытками предсказать будущее движение цены.

Речь идёт скорее о том, чтобы находить вероятные и благоприятные позиции, а затем сохранять дисциплину, особенно при управлении нереализованными прибылями.

Тем не менее, мы снова и снова наблюдаем эту модель. Рынок движется в течение недель или даже месяцев без нормальных отскоков, после чего серьёзное новостное событие приводит к развороту.

Итак, какой урок из этого можно извлечь, спросите вы?

Проще говоря, у вас есть два варианта действий, если вы сталкиваетесь с важным новостным событием, которое может вызвать движение против вашей открытой позиции.

Вы можете либо зафиксировать прибыль перед событием, либо поставить стоп-лосс, чтобы защитить часть нереализованной прибыли.

Читайте статью

Трёхступенчатый подход к управлению деньгами и контролю рисков на Forex

У любого варианта можно найти недостатки, поэтому вам действительно придётся самим решить, какой из них лучше подходит для вашего стиля торговли.

Однако помните, что нет такого понятия, как гарантированный стоп-лосс. Это особенно заметно в периоды, когда рост волатильности сталкивается с уменьшением ликвидности.

Если это произойдёт, у вашего брокера могут возникнуть проблемы с выходом из позиции по оптимальной цене.

Тем не менее, лучшим вариантом остаётся тот, который кажется вам более удобным.

Единственное неправильное решение здесь заключается в том, чтобы вообще не принимать никаких решений и позволить рынку вывести вас из некогда благоприятной позиции с потерями.

Как и все люди, мы склонны успокаиваться, когда всё идёт как задумано.

Но трейдеру такая самоуспокоенность может дорого обойтись, если вы не научитесь поддерживать дисциплину с момента, когда вы открываете позицию до момента, когда вы ее закроете.

Максимумы и минимумы колебаний более важны, чем вы могли знать

Хотя определение силы тренда на основании максимумов и минимумов рынка может показаться очевидным, многие трейдеры упускают из виду их способность выступать в роли инструмента, помогающего решить, какое время лучше подходит для фиксации прибыли.

Сама основа концепции ценовых действий строится на максимумах и минимумах.

Они позволяют нам находить ключевые уровни, на основании которых можно входить в позиции, а также предоставляют благоприятные точки для того, чтобы «спрятать» ордер на стоп-лосс.

Тем не менее, они также чрезвычайно полезны, когда дело касается определения силы заданного тренда. Это может быть огромным преимуществом при принятии решения, следует фиксировать прибыль или нет.

Например, нисходящий тренд традиционно определяется как рынок, формирующий всё более и более низкие максимумы и минимумы.

Противоположностью является рынок, который формирует всё более и более высокие максимумы и минимумы, что является описанием рынка, находящегося в восходящем тренде.

Очевидно, что нарушение одного из этих максимумов или минимумов может быть признаком того, что рынок готов к изменению тренда.

На недельном графике AUDUSD ниже показан сильный восходящий тренд, который изменился сразу после того, как сформировался новый минимум.

Обратите внимание, что после продолжительного движения пара AUDUSD вошла в период консолидации.

Однако сигналом о том, что тренд изменился, было уменьшение высоты минимумов и максимумов, которые формировались вскоре после окончания консолидации.

Хотя на приведённым выше примере показан недельный временной интервал, та же идея применима к таймфреймам.

Тем не менее, по нашему опыту, на относительно больших таймфреймах создаются ценовые структуры, которые легче читаются и, следовательно, лучше подходят для торговли, чем структуры, сформированные на меньших интервалах.

Несколько слов напоследок

Независимо от методов, которые вы используете для определения точки получения прибыли, ваши действия всегда должны быть хорошо просчитанными и объективными.

Многие трейдеры совершают ошибку, покидая позицию из-за боязни потерять нереализованную прибыль.

И хотя вам нужно защищать прибыль, чтобы увеличить свой торговый счёт, фиксирование прибыли только из страха никогда не приводит ни к чему хорошему.

Чтобы определить лучшее время для выхода, лучше используйте подсказки, которые даёт вам рынок.

Это позволит вам сохранять объективность, принимая решения на базе того, что делает рынок, а не на базе ваших страхов.

Ваша очередь

Какие методы вы используете для получения прибыли? Поделитесь с нами своим опытом или задайте вопрос ниже, и мы обязательно вам ответим.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Стратегия торговли на ложном пробое: простой, но мощный подход

3 причины, по которым использование сервисов для подачи сигналов форекс не оправдает ваших ожиданий (и что с этим делать)