Ждать ретеста или не ждать – вот в чём вопрос для трейдера Forex

Это один из наиболее популярных вопросов, которые мы получаем от читателей: ждать повторного тестирования пробитого уровня или входить сразу же после пробоя?

Другими словами, если валютная пара совершает пробой из модели «головы и плеч«, что вы должны делать: ждать повторного тестирования линии шеи в качестве нового сопротивления или просто войти, как только свеча закроется ниже этого уровня?

Хотя ответ довольно субъективен, существует несколько правил, которые помогут вам решить, как лучше поступить: войти на пробое или подождать возможного повторного тестирования.

Сегодняшний урок охватывает три простых правила, которые всегда должны учитываться в процессе принятия решений.

Но прежде чем мы начнём, хотелось бы пояснить, что этот стиль торговли (вход без подтверждения ценового действия), является немного более продвинутым, чем ожидание формирования пин-бара после того, как рынок пробьёт ключевой уровень.

Поэтому, если вы новичок в трейдинге по ценовым действиям, рекомендуем начать с урока по пин-бару и довести эту стратегию до совершенства, прежде чем думать об использовании двух методов входа, описанных в этом уроке.

С дисклеймером закончили, теперь давайте копнём глубже!

Пробой или повторное тестирование

Очевидно, что вы можете поставить ордер как на пробой, так и на повторное тестирование пробитого уровня.

Однако, для данного урока мы будем использовать термин «торговля на пробое» для обозначения метода, где трейдер не ждёт повторного тестирования пробитого уровня для входа на рынок.

С другой стороны, «торговля по ретесту» подразумевает вход на рынок только после ожидания того, что пробитый уровень будет повторно протестирован как новая поддержка или новое сопротивление.

Приведённый ниже график иллюстрирует эту разницу.

При быстром взгляде на приведённую выше иллюстрацию у вас может возникнуть вопрос: зачем вообще входить на рынок до повторного тестирования.

В конце концов, суть трейдинга заключается в том, чтобы покупать дешевле и продавать дороже, правильно?

Хотя это соответствует действительности, повторное тестирование пробитого уровня в качестве новой поддержки или нового сопротивления происходит не всегда.

Будем честными, никаких гарантий нет

Как и во всём, что касается торговли на рынке Forex, гарантий быть не может. Рынок может пойти вверх, а потом вниз, и вы в итоге потеряете деньги, хотя могли бы заработать, если бы оставались в игре достаточно долго.

Но если говорить о стратегии, в том числе о методах входа, ничто не может гарантировать получение прибыли, как и благоприятное поведение рынка.

Это значит, что, если ваша стратегия подразумевает ожидание повторного тестирования пробитого уровня, есть вероятность, что ваш ордер не будет исполнен.

Вы можете ждать пробоя недели или даже месяцы, а потом наблюдать за тем, как рынок взлетает без вас.

Любой, кто это испытал, скажет вам, что такие моменты наносят ущерб эмоциональной стабильности трейдера.

Это важный факт, с которым придётся мириться, потому что некоторые люди просто не могут сидеть на месте, пытаясь обеспечить более благоприятное соотношение риска и вознаграждения.

Это делает вопрос ожидания повторного тестирования сугубо личным, что приводит нас к одному из самых важных факторов, который при этом постоянно игнорируется трейдерами Forex.

Какой у вас торговый стиль? (Важно)

Безусловно, это самый важный аспект при рассмотрении вопроса о том, следует ли торговать на пробое или ждать повторного тестирования. На наш взгляд, он не только очень важный, но и один из самых недооцененных.

Слишком много трейдеров тратят своё время на поиск этой волшебной торговой формулы и не уделяют достаточно времени на обдумывание того, что им нужно для успеха.

Другими словами, на определение стиля торговли, который будет соответствовать их характеру, образу жизни, целям и т. д.

Конечно, чтобы найти подходящий стиль торговли, вам сначала придётся поэкспериментировать.

Но в этот список не входит поиск «самой прибыльной стратегии торговли на Forex» в Google. Хотя это иногда помогает найти некоторые идеи, с основной работой это никак не связано.

То, что очень прибыльно для одного человека, может оказаться бесполезным для другого. Именно поэтому пользователи купленных торговых систем, как правило, теряют деньги с течением времени.

Даже если они купили стратегию, которая действительно «работает«, последовательную прибыль они получать не будут, потому что стратегия разработана без учёта их потребностей.

И в чём же здесь связь с принятием решения о том, следует ли торговать на пробое или лучше подождать повторного тестирования?

А во всём! Некоторые трейдеры, в зависимости от их характера, могут обнаружить, что ожидание повторного тестирования является для них более комфортным вариантом, даже если это может привести к пропуску некоторых возможностей на пути.

Трейдеры должны учитывать это при разработке своего торгового плана, иначе пострадает их доверие к итоговой стратегии.

В то же время другие трейдеры могут быть более агрессивными и, следовательно, более готовыми к риску, если на рынке произойдёт коррекция, когда их ордер будет открыт.

Хотя этот стиль торговли не является предпочтительным для нас, есть трейдеры, которые выбирают этот более агрессивный подход и которые в итоге добиваются больших успехов в этих условиях, потому что им это подходит.

Однако, хотя этот более агрессивный стиль может подойти некоторым трейдерам, попадающим в эту категорию, им следует быть осторожными и не жертвовать выгодным соотношением риска и вознаграждения.

Это подводит нас к ещё одному чрезвычайно важному фактору.

Благоприятное соотношение риска и вознаграждения является обязательным

Практика использования только таких торговых установок, где присутствует благоприятное соотношение риска и вознаграждения, является, пожалуй, самым важным аспектом при становлении успешным трейдером Forex.

Что считается благоприятным, спросите вы?

Хотя ответ очень индивидуальный, мы всегда ищем соотношение не меньше чем два к одному, где потенциальная награда как минимум вдвое превышает риск.

Если использовать R-множитель, соотношение два к одному можно упростить и записать как 2R.

Прежде чем мы пойдём дальше,  хотелось бы подчеркнуть важность поиска минимального R-множителя.

Хотя в своих уроках мы называем минимально допустимым уровень 2R, сами мы обычно используем только сетапы с коэффициентом 3R или даже выше.

Это заставляет нас быть более терпеливыми и искать более крупные, более прибыльные возможности.

Ещё один способ структурирования соотношения риска к вознаграждению используется Биллом Липшутцем, очень успешным трейдером Forex. Вот выдержка из интервью с Биллом, где он объясняет свой подход.

При торговле вы всегда смотрите на множество возможных позитивных и негативных вариантов развития событий. Но насколько большим должно быть соотношение риска к вознаграждению? Отличным правилом для краткосрочной торговли – на 48 часах или меньше – является соотношение три к одному. Для долгосрочных сделок, особенно когда задействованы несколько вариантов структур, и может быть использован довольно большой капитал, мы ищем соотношение прибыли к убыткам не менее пяти к одному.

Независимо от того, как вы его структурируете, ваш минимальный R-множитель будет решающим фактором при определении того, нужно вам ждать повторного тестирования или нет.

На приведённом ниже изображении эта идея показана более подробно.

Обратите внимание, что расстояние от пробоя до гипотетического уровня стоп-лосса составляет 200 пипсов. Расстояние от нового уровня поддержки до ключевого сопротивления также составляет 200 пипсов.

Это значит, если ваш минимальный множитель равен 2R, вам придется ждать отката, чтобы ваши требования были соблюдены.

В противном случае вы войдёте в сделку с потенциальной прибылью в 100 пипсов и риском в 200 пипсов.

Изучите свои валютные пары

Последним, но не менее важным фактором является валютная пара, которой вы торгуете. Как вы знаете, каждая валютная пара имеет свои особенности.

Некоторые более склонны к формированию трендов, в то время как другие, особенно кроссы иены, обычно бывают немного более изменчивыми и непредсказуемыми.

Хотя нам хотелось бы дать вам список того, что делать для каждой валютной пары, реальность внутренней работы на рынке Forex не так проста.

Хотя некоторые валютные пары или даже корзины валютных пар демонстрируют определённые общие характеристики, эти характеристики являются динамичными и поэтому постоянно меняются.

Поэтому чрезвычайно важно обратить внимание на то, как ценовые действия пары, которой вы собираетесь торговать, вели себя в течение последних нескольких недель или месяцев.

На дневном таймфрейме вы легко можете просмотреть в одном окне предыдущие несколько недель или даже месяцев, чтобы увидеть, насколько часто рост или падение одного дня перекрывается на следующий день.

На приведённом ниже изображении показано сравнение двух рынков, которые недавно пробили ключевое сопротивление, но изо дня в день демонстрируют значительно отличающиеся движения.

Обратите внимание, что на первом графике на иллюстрации выше показана валютная пара, действия цены которой довольно изменчивы.

При торговле на такой паре лучше дожидаться повторного тестирования пробитого уровня, прежде чем рассматривать возможность входа.

Это связано с тем, что характеристики каждодневного перекрытия предыдущего дня, скорее всего, останутся нетронутыми даже после того, как пара прорвется через сопротивление.

С другой стороны, график в нижней части иллюстрации показывает валютную пару, которая движется намного более «чисто«.

Другими словами, каждый торговый день реже перекрывает предыдущие дни по мере того, как рынок растёт вверх. В этом случае повторное тестирование пробитого уровня в качестве новой поддержки менее вероятно.

Ещё одной точкой рассмотрения здесь является моментум. На втором графике моментум выглядит намного сильнее, чем на первом.

Поэтому шансы на то, что второй рынок вернётся к поддержке, меньше, чем в случае первого рынка, где бычье движение выражено гораздо меньше.

Несколько слов напоследок

Есть много факторов, от которых зависит, как вам следует себя вести: торговать по пробою или ждать повторного тестирования.

Приёмом самым важным из них является ваш торговый стиль. Этот фактор занимает первое место, потому что ваша уверенность в стиле торговли совпадает с уровнем комфорта, который вы ощущаете при торговле по этому стилю.

Всегда помните, что ни в коем случае нельзя жертвовать соотношением риска и вознаграждения, чтобы добиться исполнения ордера.

Без благоприятного соотношения никакой торговой установки быть не может. Это само по себе заставит вас ждать повторного тестирования пробитого уровня перед рассмотрением возможности входа.

Обращать внимание на то, как движется каждая валютная пара движется, является сутью работы трейдера по ценовым действиям. Это облегчает процесс принятия решения о том, нужно ли ждать повторного тестирования.

В конце концов, вам нужно найти не то, что лучше всего работает, а то, что лучше всего подходит для вас.

Единственный способ добиться этого – пробовать различные методики, пока не найдёте то, что соответствует вашим потребностям. Только так вы сможете построить основание для успеха в торговле.

Ваша очередь

Ожидаете ли вы повторного тестирования пробитого уровня, или вы более склонны торговать по пробою?

Оставляйте комментарии или вопросы ниже. С нетерпением ждём вашего ответа.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Три до безобразия простых способа торговли импульсными и корректирующими волнами

Три свечных модели Forex, которые повысят вашу прибыль от торговли