Лучшее время для переноса стоп-лосса на порог безубыточности

Если кратко, то такого времени нет. Не бывает удачных моментов для того, чтобы переместить стоп-лосс на порог безубыточности.

Даже точнее, никогда не логично и стратегически не выгодно переносить стоп-лосс на безубыточность.

Конечно, мы понимаем, что слово «никогда» не очень хорошо подходитдля информативного урока.

Поэтому мы решили расширить эту идею, добавив описание основных принципов, а также пример из наших недавних торговых сделок.

В этом уроке вы узнаете, почему не имеет смысла переносить стоп-лосс на порог безубыточности. Мы обсудим последствия этого и найдём лучший, более стратегический подход к управлению риском в качестве трейдера Forex.

Ущербная стратегия постановки стоп-лосса

На всех площадках, связанных с рынком Forex, постоянно говорят о переносе стоп-лосса на безубыточность. Это одна из самых обсуждаемых тем в мире трейдинга, и с ней связано больше всего заблуждений.

Проблема начинает прорисовываться, когда мы начинаем думать о том, почему так делается. Почему большинство трейдеров передвигает стопы на безубыточность?

Большинство из тех, кто этим занимается, будут утверждать, что они так делают для защиты своего капитала, что само по себе является уважительной причиной для любых действий в качестве трейдера.

Но это не является реальным ответом на вопрос. Существует множество способов защитить ваш торговый капитал.

Например, терпение и принятие только самых лучших ситуаций поможет защитить ваш капитал.

Так зачем же переносить стоп-лосс на порог безубыточности? Реальный ответ…

Конечно же, чтобы предотвратить потери. Это скорее даже не защита вашего капитала, а защита вашего эго.

Некоторые могут с этим не согласиться, и ваше собственное эго попытается сопротивляться, но, благодаря опыту торговли с 2002 года на нескольких разных рынках, мы может точно сказать, что это факт.

Существует вариант перемещения стоп-лосса на 10 пипсов выше или ниже цены входа, однако многие трейдеры все же предпочитают ставить его точно на цену входа.

Этот факт сам по себе доказывает, что для большинства трейдеров мотив защиты от потерь собственного эго значит намного больше, чем сохранность их торгового капитала.

Рынку нет дела до вас или ваших стопов

Смысл стоп-лосса заключается в том, чтобы вывести вас из сделки, если рыночная установка окажется недействительной.

Обычно это связано с пробоем ключевого максимума или минимума, которые вы определили как критически важные для сетапа.

Стоп-лосс, поставленный на цену входа, ничего этого не делает.

Конечно, он защищает ваш капитал, но при срабатывании стоп-лосса, установленного на безубыточность, торговая установка не становится недействительной, потому что рынок не знает, когда вы вошли, и его это не интересует.

Трейдинг по ценовым действиям работает потому, что участники рынка со всего мира в режиме реального времени наблюдают одно и то же формирование.

Фигура бычьего флага обычно пробивается вверх, так как достаточно большое количество трейдеров видит одну и ту же модель и знает о вероятности повышения цены на пробое сопротивления.

Это также называется стадным менталитетом.

Вы единственный человек на земле, который знает, где вы вошли в сделку.

Поэтому, когда вы переносите стоп-лосс на безубыточность, вы изменяете параметры, взяв за основу уровень, который является специфичным для вас и не имеет универсального значения.

Более удачный способ управления рисками

Вместо того, чтобы перемещать стоп-лосс на произвольно выбранный уровень, вы должны стремиться к тому, чтобы переводить его на стратегический уровень – тот, который рынок считает важным.

На самом деле все ваши действия в качестве трейдера должны быть стратегически обоснованными.

Вся область от точки входа до стоп-лосса и до цели по прибыли должна быть просчитана стратегически, а не установлена произвольным.

Давайте возьмём одну из наших недавних сделок в качестве примера. Дневной график GBPUSD ниже показывает эту ситуацию.

Как видно из графика, GBPUSD сформировала бычий пин-бар после дневного закрытия над ключевым горизонтальным уровнем.

Учитывая структуру сетапа, ордер на покупку на повторном тестировании уровня в качестве новой поддержки выглядел довольно удачным решением.

Вот как выглядела сделка первоначально.

На приведённом выше графике показан вход в длинную позицию на повторном тестировании уровня в качестве новой поддержки.

Обратите внимание, что стоп-лосс помещён под минимумом бычьего пин-бара, в то время как цель была установлена на последних вершинах.

Это дало нам установку с потенциалом в 310 пипсов и риском в 90 пипсов (3.4R).

Затем подключился дополнительный фактор. На второй день рынок переместился почти на 50 пипсов в нашу пользу.

Большинство трейдеров, увидев 50 пипсов прибыли, инстинктивно переносят свой стоп-лосс на безубыточность, чтобы «зафиксировать прибыль«.

И можно с уверенностью сказать, что некоторые так и сделали бы именно на этом сетапе.

Однако, как уже упоминалось ранее, безубыточные стоп-лоссы больше связаны с защитой психики трейдера, чем со стратегической фиксацией прибыли.

Вот что происходит с теми, кто спешит перейти на безубыточность.

Хотя на третий день рынок поднялся ещё выше, трейдеры, которые переместили стоп-лоссы на безубыточность, были остановлены незадолго до того, как рынок взлетел вверх.

Выглядит знакомо? Конечно, и для нас это было вполне обычным явлением, когда мы начинали торговать на Forex в 2007 году.

Так какой же подход является более удачным, спросите вы?

Это способ передвижения стоп-лосса на уровень, который был определён рынком. В ситуации на графике GBPUSD выше вы могли бы перенести стоп под минимум второго дня.

Вот как это выглядит.

Обратите внимание, что на приведённом выше графике стоп-лосс помещается под минимумом второго дня.

Если стоп-лосс сработает в этой точке, смысла оставаться в данной сделке не будет, так как пробой последнего нижнего уровня с большой долей вероятности может привести к дальнейшим потерям.

Такое размещение также позволит нам сократить риск вдвое. Так что, если на начальном этапе вы рискуете 2% от вашего баланса, на второй день ваш риск будет составлять всего 1%.

Кроме того, при стратегическом подходе к размещению стоп-лосса вы могли бы остаться в сделке, что принесло бы вам прибыль в размере 6,8% при риске в 2%. Те, кто пытался защитить свое эго от потерь, ушли с пустыми руками.

Несколько слов напоследок

Идея безубыточного стоп-лосса является ошибочным подходом.

Те, кто его продвигает, любят говорить, что это надёжный метод управления рисками, но на самом деле он служит только для повышения процента реализованных сделок – одного из примеров самых бессмысленных статистических данных для трейдера.

Помните, что как только вы входите в сделку, цена входа перестаёт иметь значение.

Все, что имеет значение с этого момента, – это ваша цель и уровень инвалидации, до которого должен дойти рынок, чтобы установка стала недействительной.

Уровень, при котором это происходит, является единственной областью, которую вы должны учитывать при управлении стоп-лоссом.

Стратегический подход позволяет на самом деле торговать по ценовым действиям на своём графике, а не слушать своё эго, которое всегда приносит только неприятности.

Ваша очередь

Переносите ли вы в настоящее время стоп-лоссы на порог безубыточности? Если это так, удалось ли вам взглянуть на что-то под другим углом, когда вы прочитали этот урок?

Поделитесь своим опытом или задайте вопрос ниже. С нетерпением ждём вашего ответа.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Как подтвердить ключевые уровни с помощью максимальных и минимальных колебаний в ценах котировок

Как использовать уровни коррекции Фибоначчи для определения рыночных максимумов и минимумов