Полное руководство по изучению ценовых графиков – 5 лучших инструментов

Полное руководство по изучению ценовых графиков – 5 лучших инструментов

Трейдинг является не таким уж сложным делом, но, глядя на то, как другие трейдеры пытаются анализировать свои графики, мы видим много неправильных представлений.

В этой статье мы хотим показать более упрощённый способ изучения ценовых графиков и торговых инструментов.

Отправная точка: три фазы рынка

В любой момент времени рынок может выполнять только одну из трёх действий: он может расти, он может падать или демонстрировать боковое движение.

На приведённом ниже изображении показаны все три сценария, и они являются идеальной отправной точкой для любого анализа цен.

Слева мы видим долгосрочный восходящий тренд, в течение которого образуются краткосрочные диапазоны.

Наверху мы видим последний диапазон, после которого цена опускается ниже и начинает новый долгосрочный нисходящий тренд.

Конечно, длина и последовательность фаз могут меняться, но нет, ничего другого цена делать не может, и это отличная отправная точка для любого технического анализа.

Вы можете взять любой ценовой график за любой период и с любым таймфреймом, и вы увидите, что все графики легко можно описать с использованием только этих трёх сценариев.

Структурные элементы графика: максимумы и минимумы

Самый простой способ определения общего направления на графиках – это анализ максимумов и минимумов цены.

Хотя это очень упрощённое представление, даже теория Доу, которая проверялась на протяжении десятилетий, основана на этом принципе.

И, как мы все знаем, восходящий тренд представляет собой повышающиеся максимумы и минимумы.

В дальнейшем цена не может продолжить эту последовательность и начинает формировать понижающиеся минимумы (второй x на скриншоте) и понижающиеся максимумы – начинается новый нисходящий тренд.

Мы настоятельно рекомендуем вам рассмотреть несколько разных ценовых графиков – они могут быть даже линейными, поскольку это идеальный инструмент для тестирования и обучения – а затем изучить, как разные максимумы и минимумы формируют график.

Вы можете очень много узнать, наблюдая за ценовой структурой таким образом, и быстро поймёте, насколько ценно это знание.

Глядя на график, задайте себе следующие вопросы

• Как быстро движутся вверх новые максимумы?
• Легко ли цена движется вверх, или восходящие движения проходят не так уж гладко?
• Насколько глубокими или мелкими являются коррекции?
• Какой угол у трендовых волн? Что вы видите: увеличение или уменьшение?
• Не видно ли пробоя или другой опасности для тренда?

Поддержка, сопротивление и трендовые линии

Уровни поддержки и сопротивления относятся к числу концепций, которые наиболее часто используются всеми видами трейдеров, и даже СМИ часто обращают внимание, когда какой-либо финансовый инструмент приближается к известному уровню поддержки или сопротивления.

Поддержка = Уровень цены, на который цена «опирается» и после достижения которого отскакивает вверх.

Сопротивление = Уровень, после достижения которого цена отскакивает вниз.

Особенно важными являются наиболее сильные точки отскока, и, чем сильнее цена отскакивает от уровня, тем выше дисбаланс спроса и предложения.

При рисовании всех незначительных уровней поддержки и сопротивления на каждом из возможных поворотных моментов очень легко запутаться, но почаще обращаться к более общему виду будет очень полезно, особенно для новых трейдеров.

На приведённом ниже графике отмечены только самые серьёзные уровни поддержки и сопротивления.

Уровни поддержки и сопротивления также используются в качестве факторов «слияния«, и лучшие торговые возможности возникают, когда паттерн или любой другой сигнал образуется в сильной области поддержки или сопротивления.

Фигура «Голова и плечи»  формируется в точке №4 на уровне сопротивления, который виден на графике справа. Уровень сопротивления добавил сигналу довольно много контекста и усиливающих факторов.

Диагональные линии – каналы и линии тренда

В отличие от уровней поддержки и сопротивления, линии тренда являются диагональными и также соединяют максимумы или минимумы, но при этом имеют наклон вверх или вниз.

Путём соединения минимумов в восходящем тренде трейдер может нарисовать трендовую линию, которая показывает направление тренда.

Кроме того, угол трендовой линии может предоставить информацию о силе тренда. На графике ниже мы видим, что нисходящий тренд даёт нам две трендовые линии с уменьшающимся углом. Это означает, что тренд теряет силу.

К этому моменту мы уже можем объединить свои знания о максимумах, минимумах и трендовых линиях, чтобы эффективно провести анализ графиков.

Скользящие средние

Скользящие средние являются наиболее часто используемым индикатором, и их основная цель – анализ направления тренда и изменений в настроениях на рынке.

На графике ниже показано, что, когда цена находится ниже скользящей средней, мы находимся в нисходящем тренде, а когда цена совершает пробой выше скользящих средних, начинается восходящий тренд.

Как говорил Марти Шварц, успешный трейдер, который был представлен в серии книг о волшебниках рынка:

«Я называю это “красным и зелёным сигналами светофора”, потому что в торговле необходимо оставаться на правильной стороне скользящей средней, чтобы иметь хорошие шансы на успех.

Когда торговля происходит выше среднего значения, у вас зелёный свет, и вам стоит думать о покупке.

И наоборот, цена ниже среднего значения – это красный свет. Рынок находится в негативном режиме, и вам стоит подумать о продаже».

Другой вариант – когда трейдер использует одновременно две разные скользящие средние в качестве инструмента измерения моментума.

Когда две скользящие средние отдаляются друг от друга, это означает, что цена движется по тренду и сила этого тренда увеличивается. Левый сценарий на графике ниже показывает это очень хорошо.

Когда цена пересекает скользящие средние, и эти скользящие средние начинают расходиться книзу, создаётся новый нисходящий тренд.

И если скользящие средние выглядят плоскими и проходят близко друг к другу, цена находится в боковом диапазоне.

Найдите идеальный для себя торговый стиль

Как видите, разные инструменты имеют разные преимущества в определённых рыночных условиях.

Никаких лучших или худших инструментов нет, и всё  сводится к тому, что для вас комфортно, и что лучше сочетается с вашим торговым стилем.

Если вы хотите начать с полноценной торговой стратегии, обратите внимание на нашу программу помощи при торговле на Forex и фондовом рынке.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Индикатор MACD – как им правильно пользоваться

Как торговать по зонам спроса и предложения

8 индикаторов, советов и инструментов для определения силы тренда в трейдинге

Редакция PrivateFinance

Над статьями работает команда авторов, переводчиков и редактор. На сайте команда Privatefinance.biz публикует информационные статьи, обзоры, рейтинги, гайды о торговле на финансовых рынках и инвестировании, рекомендации по выбору брокера и инструментов инвестирования, актуальные новости из мира финансов.

Почта для связи с нами: [email protected]