Разбираемся в графиках – 8 способов понять любой рынок

Разбираемся в графиках – 8 способов понять любой рынок

Часто ли вы меняете свой подход к торговле из-за того, что не знаете, какие стратегии будут работать, а какие нет?

Может быть, вы всё ещё ищете способ эффективно анализировать графики? Вы не знаете точно, как выбрать правильные инструменты торговли?

Большинство трейдеров не используют профессиональные подходы, а просто просматривают разные таймфреймы и постоянно меняют инструменты, не зная, что и как нужно искать.

Они постоянно охотятся за сигналами и хотят добиться последовательных результатов, не имея последовательного подхода.

В этой статье мы хотим помочь вам понять смысл ценовых графиков, разложив всё по полочкам чётко и структурированно.

Мы представим вашему вниманию 8 способов понять смысл любого графика. Вам не нужно использовать всё сразу, но выберите один, два или три и попытайтесь их комбинировать.

Не прыгайте с одного на другое, а посмотрите, что имеет для вас больше смысла, и придерживайтесь этого.

Мы сделали за вас всю рутинную работу и, если вы хотите ускорить своё обучение и воспользоваться разработанными нами торговыми стратегиями, можете ознакомиться с нашими обучающими статьями.

1. Изучение графика на больших таймфреймах

Если вы обычно торгуете на интервалах 4H или 1H, начните анализ на дневном или недельном графике, чтобы получить более общее представление.

То, что выглядит как сильный тренд на часовом графике, легко может быть простым движением внутри диапазона на интервале 4H.

К тому же трейдеры, которые не смотрят на более высокие таймфреймы, часто рискуют пропустить важные ценовые области, а также уровни поддержки и сопротивления, что может привести к проблемам торговли на более низких таймфреймах.

Более того, увеличение и уменьшение вида ценовых графиков в зависимости от размера экрана может оказать значительное влияние на торговлю.

Уменьшив график и посмотрев на него с высоты птичьего полета часто можно получить совершенно другую картину.

Фигура «Голова и плечи« на таймфрейме 1H слева формируется на уровне сопротивления в точке (4) на дневном графике справа.

Взглянув с перспективы более высокого таймфрейма, вы часто можете найти факторы, подтверждающие или опровергающие найденный сетап.

2. Максимумы и минимумы

Знание того, где находятся максимумы и минимумы, имеет решающее значение по ряду причин.

Во-первых, на них смотрят практически все трейдеры, независимо от того, к какой категории они относятся – к чисто техническим или фундаментальным.

И даже финансовые СМИ часто упоминают об основных максимумах и минимумах.

Во-вторых, трейдеры используют максимумы и минимумы для выбора момента входа, особенно при торговле по пробою и тренду.

Размещение стопов и целей по прибыли обычно также осуществляется с учётом предыдущих максимумов и минимумов.

Кроме того, все фигуры технического анализа можно описать с использованием одних только максимумов и минимумов.

Таким образом, если трейдер может интерпретировать формирование максимумов и минимумов на своих графиках, у него будет больше шансов избежать шаблонного мышления.

3. Уровни поддержки и сопротивления

Многие трейдеры сами создают себе проблемы, рисуя слишком много уровней поддержки и сопротивления на каждом возможном ценовом уровне.

Вместо этого лучше сосредоточиться на самых важных поворотных моментах, всегда следить за актуальностью графиков и использовать только самую последнюю историю цен.

Сфокусируйтесь только на самых важных и наиболее очевидных уровнях, близких к текущей цене, и не дёргайтесь из-за каждого маленького движения.

Аналитический ступор является серьёзной проблемой, с которой сталкиваются многие трейдеры, потому что они рисуют на графике слишком много линий.

4. Каналы и линии тренда

Каналы и линии тренда похожи на уровни поддержки и сопротивления, и они также являются строительными блоками для многих фигур технического анализа, таких как треугольники или клинья – как на иллюстрации ниже.

Трендовые линии могут использоваться для анализа силы тренда – при этом нужно смотреть на то, насколько сильно поднимается или падает линия.

Цена, удаляющаяся от линии тренда или наоборот, не удаляющаяся от неё, может быть важным фактором, который также говорит о силе тренда.

Пробой трендовой линии часто может предвещать новое направление тренда, когда цена оказывается не в состоянии продолжать движение в предыдущем направлении.

5. Скользящие средние

Скользящие средние – прекрасный инструмент, и использовать их можно разными способами.

Во-первых, вы должны определить, на какой стороне скользящей средней находится цена. Цена, которая движется выше скользящей средней, может сигнализировать о бычьих настроениях и наоборот.

Во многих стратегиях скользящие средние выступают в качестве такого фильтра направлений.

Во-вторых, проанализируйте, насколько далеко ушла цена от скользящей средней. Чем дальше находится цена от скользящей средней, тем сильнее обычно бывает тренд.

Пробой скользящей средней или так называемый кроссовер – важные основанные на уровне моментума сигналы, которые могут предвещать изменение тренда и используются многими трейдерами.

Скользящие средние также могут выступать в качестве уровней поддержки и сопротивления.  Разные рынки лучше реагируют на разные скользящие средние, и знание об этом может помочь вам в анализе.

6. Волатильность

Понять суть волатильности важно для того, чтобы разобраться в текущих настроениях и адаптировать ваш торговый подход к меняющимся рыночным условиям.

Существует три способа интерпретации волатильности

1. Информация о цене. Что вы видите на графике: много больших свечей с относительно длинными фитилями или же свечи и фитили остаются относительно маленькими? Чем длиннее свечи и фитили, тем выше волатильность.
2. Индикатор ATR. Индикатор ATR анализирует информацию о цене. Высокий ATR означает, что прошлый ценовой диапазон был относительно большим (длинные тела свечей и длинные фитили). Низкий ATR говорит о том, что цена во время формирования свечи двигалась не так сильно.
3. Полосы Боллинджера. Расширяющиеся полосы Боллинджера демонстрируют растущую волатильность, тогда как относительно узкие полосы Боллинджера говорят о более низкой волатильности. Взаимоотношения цены и внешней полосы тоже имеют значение – если цена остаётся вне полосы, это свидетельствует о сильном тренде.

Обычно трейдеры используют волатильность для управления своими сделками и ордерами.

Когда волатильность высокая, обычно используются большие расстояния до стопов и целей, потому что рынок колеблется сильнее.

Когда рынок спокоен, а волатильность низкая, трейдеры обычно используют более близкие стопы и цели, потому что цена движется не так сильно.

7. Моментум и сила тренда

Понимание силы ценового движения и тренда очень важны для оценки того, будет ли тренд продолжаться, будут ли пробиты уровни поддержки и сопротивления, может ли в ближайшее время произойти разворот, и не снижается ли уровень моментума.

Необходимо понимать, что происходит с моментумом, чтобы принимать решения о пребывании в сделке, выходе из неё или наращивании позиции.

Существует три инструмента, которые помогут вам с интерпретацией моментума

1. Индикатор RSI. Индикатор RSI сравнивает силу «быков» и «медведей«. Высокий RSI показывает, что ценовое действие является явно бычьим, а низкий RSI означает, что рынок контролируют медведи.
2. Индикатор ADX. ADX (Индекс средней направленности движения), вероятно, является наиболее часто используемым индикатором силы тренда. ADX ниже 25 сигнализирует о том, что рынок движется внутри диапазона. Если ADX находится в диапазоне между 25 и 50, рынок является трендовым, а значения ADX выше 50 сигнализируют об очень сильном тренде.
3. Индикатор Stochastic. Хотя люди считают, что Stochastic является индикатором для торговли по диапазону, он также предоставляет информацию о моментуме. Если Stochastic в течение длительного времени остаётся выше 80 или ниже 20, это может сигнализировать о сильном моментуме и о сильном тренде. Вопреки распространенному мнению, Stochastic не показывает уровень перекупленности или перепроданности, а скорее является индикатором тренда.

8. Расхождения и поворотные точки

Концепция расхождений (дивергенций) является очень мощной, поскольку она предоставляет информацию, которая часто не видна с первого взгляда.

Расхождение может сигнализировать о том, что цена теряет моментум, хотя цена ещё формирует повышающиеся максимумы и понижающиеся минимумы.

Когда движение цены становится слабее, и начинаются проблемы с продолжением тренда, расхождение служит подсказкой и сигнализирует о возможном конце или приостановке тренда.

На скриншоте ниже показано, что RSI уже обнаружил затухание силы движения, хотя цена ещё продолжает двигаться по нисходящему тренду.

Когда RSI показывает значение 38 во время последнего минимума, тогда как во время предыдущего минимума оно было равно 18, мы получаем расхождение, которое сигнализирует о развороте тренда.

Теперь от вас зависит, как вы будете использовать эти знания для принятия обоснованных торговых решений.

Как уже говорилось в начале, попробуйте скомбинировать две или три концепции и разработать собственные правила на их основе, чтобы разобраться в графиках, правильно выбирать время сделок и увеличить своё преимущество.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Торговая стратегия Скальпинг по индикатору полосы Боллинджера

Как находить сильные ценовые уровни: разворотные точки, линии тренда, предложение, поддержка и естественные вершины

Фигура «перевёрнутая голова и плечи«