PrivateFinance
Маржинальная торговля биткоином и альткоинами для начинающих
Для трейдеров с ограниченным количеством крипто-ресурсов, таких как Bitcoin и альткоины, предоставляется возможность маржинальной торговли с использованием кредитного плеча.
Это, по сути, увеличивает сумму инвестиций, не требуя фактического владения активами. Важно отметить, что маржинальная торговля рекомендуется не для всех и связана с очень высоким риском.
Давай начнём: что такое маржинальная торговля
Маржинальная торговля позволяет трейдеру открывать позиции с использованием кредитного плеча.
Например, мы открыли позицию с кредитным плечом 2х. Наши базовые активы увеличились на 10%. Наша позиция приросла на 20% за счёт кредитного плеча 2X. Стандартные сделки торгуются с плечом 1:1.
Маржинальная торговля возможна благодаря существованию рынка кредитования.
Кредиторы предоставляют трейдерам кредиты, чтобы они могли инвестировать в большие суммы монет, а кредиторы получают прибыль от процентов по кредитам.
На некоторых биржах, таких как Poloniex, кредиты для маржинальных рынков предоставляют пользователи, а в других случаях их предоставляет сама биржа.
Например, на бирже Poloniex любой желающий может давать в долг свои биткоины или альткоины, получая проценты по кредиту.
Основным недостатком является то, что монеты должны находиться в кошельке биржи, который намного менее безопасен, чем холодный кошелёк.
Издержки и риски маржинальной торговли
Как уже упоминалось выше, в стоимость маржинальной позиции входят проценты, выплачиваемые за взятые в долг монеты (бирже или другим пользователям), а также комиссия за открытие позиции на бирже.
Хотя шанс больше заработать увеличивается, риск больше потерять также возрастает. Максимум, что вы можете потерять, – это сумма, которую вы вложили, чтобы открыть позицию.
Этот уровень называется стоимостью ликвидации. Ликвидационная стоимость – это цена, при которой биржа автоматически закрывает вашу позицию, поэтому вы не теряете заёмные деньги и рискуете только собственным капиталом.
Пример: если речь идёт о стандартной торговле с плечом 1:1, ликвидационная стоимость достигается, когда позиция доходит до нуля.
По мере увеличения кредитного плеча ликвидационная стоимость будет приближаться к вашей цене покупки.
Например, цена биткоина равна 1000$, и мы купили один биткоин (заняли длинную позицию) с кредитным плечом 2:1.
Стоимость нашей позиции составляет 1000 USD, и дополнительно мы заняли ещё 1000 USD.
Ликвидационная стоимость нашей позиции будет находиться чуть выше 500 USD – потому что на этом уровне мы теряем свои первоначальные 1000 USD плюс проценты и комиссии.
Маржинальная торговля также может вестись против рынка – с кредитным плечом можно открывать и короткие позиции.
Советы, касающиеся маржинальной торговли
Управление рисками – при маржинальной торговле важно, чтобы соблюдались чёткие правила управления рисками, и остерегайтесь чрезмерной жадности.
Рассчитайте сумму, которой вы готовы рисковать с учётом того, что она может быть потеряна полностью. Установите чёткие уровни для закрытия позиций, фиксации прибыли и стоп-лосса.
Будьте внимательны – криптовалюты считаются активами с чрезмерной волатильностью. При маржинальной торговле криптовалютами риск удваивается.
Поэтому старайтесь открывать с кредитным плечом только краткосрочные торговые сделки.
Кроме того, хотя ежедневные сборы за маржинальные позиции незначительны, в долгосрочной перспективе они могут вылиться в весьма значительную сумму.
Экстремальные движения – для криптовалютного трейдинга иногда бывают характерны экстремальные колебания, происходящие в обоих направлениях.
Риск в этом случае заключается в том, что такое колебание легко может дойти до ликвидационной стоимости.
Это может произойти, когда кредитное плечо относительно большое, и поэтому уровень ликвидационной стоимости находится относительно близко.
На самом деле, вы можете воспользоваться этими колебаниями и попытаться установить цели по прибыли так, что колебание цены дойдёт до них, оставив вам приличную прибыль, а затем вернётся к предыдущему уровню.
Дополнительные советы по торговле биткоином и альткоинами можно прочитать здесь.
Хотите прочесть больше полезных советов по маржинальной торговле криптовалютой?
Читайте статьи
Распространённые ошибки, которых следует избегать при торговле криптовалютой
Как торговать криптовалютой – руководство для начинающих
Что такое маржинальная торговля криптовалютой с кредитным плечом для чайников
Биржи, которые предоставляют возможность маржинальной торговли
На данный момент торговать с использованием кредитного плеча можно на большинстве бирж.
Список криптобирж с маржинальной торговлей
- Bitmex – эта биржа за короткое время приобрела отличную репутацию, и многие трейдеры часто её используют (в том числе и наша команда). Биржа предлагает маржинальную торговлю с кредитным плечом до 100X как для длинных, так и для коротких сделок. Она очень простая в эксплуатации и имеет хорошую поддержку.
- Binance — с 2019 года на одной из лучших криптовалютных бирж доступна маржинальная торговля. Капитализация биржи и объем торгов говорят сами за себя.
- Bitfinex – на этой бирже сконцентрирован самый большой объём торгов по Bitcoin/USD, доступна маржинальная торговля с кредитным плечом до 3,3X. Интерфейс весьма удобен для пользователя и проводить транзакции очень легко.
- Poloniex – крупнейшая криптовалютная биржа. Торговля с кредитным плечом для 11 альткоинов, нет маржинальной торговли на паре BTC/USD. Доступно только кредитное плечо 2,5X. Относительно высокие процентные ставки для коротких продаж.
- AVAtrade – ещё одна всемирно известная биржа CFD, которая позволяет торговать CFD по Биткоин, а также некоторым другим основным криптовалютам. Компания полностью соответствует всем нормативам, и, как и Plus500, у неё есть бесплатный демо-счёт. Доступно видео-руководство для начала работы с AVAtrade.
Плюсы торговли с использованием кредитного плеча вполне очевидны, и ещё одним важным преимуществом является аспект безопасности.
Криптовалютные трейдеры должны стремиться свести к минимуму количество монет, которые они держат на биржах.
Биржи считаются популярными целями для хакеров, и в последние годы произошло несколько взломов крупных торговых площадок, последним из которых был взлом Bitfinex в 2016 году, когда с биржи украли треть биткоинов.
Маржинальная торговля позволяет открывать большие позиции с меньшим количеством биткоинов, благодаря чему вы можете держать меньше монет на обменном счёте.
Например, если ваш портфель состоит из пяти биткоинов, и вы хотите застраховаться от риска падения криптовалюты, можно открыть короткую позицию с кредитным плечом 10X, и это будет эквивалентно 40% вашего портфеля.
Для открытия позиции требуется лишь десятая его часть (кредитное плечо является десятикратным). Это означает, что нам необходимо держать только 0,2 биткоина.
Таким образом, остальные биткоины будут надёжно храниться в холодном кошельке.
Plus500 – биржа Plus500 является полностью регулируемой международной компанией.
Трейдер с учетной записью Plus500 может торговать CFD на Forex, а также доступны акции, сырьевые товары, опционы и индексы.
В области криптовалютной маржинальной торговли они предлагают Биткоин и все основные альткоины (например, Ethereum, Ripple, Litecoin, Bitcoin Cash и многое другое).
Основное преимущество заключается в том, что компания соответствует всем законам (Plus500 UK Ltd уполномочена Управлением по финансовому регулированию и надзору FRN 509909), имеет круглосуточную службу поддержки и обязательства перед миллионами своих клиентов.
Вы можете присоединиться и сразу же приступить к маржинальной торговле, пополнив счёт с помощью кредитной карты или банковского перевода.
Кредитное плечо может быть установлено максимум на 1:30, а плавное начало торговли обеспечивает бесплатный демо-счёт. Нажмите здесь, чтобы приступить к торговле.
Предупреждение. Около 80,6% розничных инвесторов теряют деньги, вложенные в CFD у данного провайдера. Вы должны подумать, можете ли вы позволить себе рискнуть своими деньгами.
Платформа Plus500 подходит только для опытных трейдеров. Хотя платформа Plus500 очень удобна, CFD являются «сложными финансовыми продуктами«, поэтому данная платформа не подходит для начинающих и неопытных трейдеров.
Кроме того, не думайте, что нельзя научиться торговле с помощью платформы Plus500, но это возможно только благодаря бесплатной безлимитной демо-версии.
Возможно вам также будет интересно прочитать статьи
ТОП бирж для торговли криптовалютой с кредитным плечом
7 лучших децентрализованных обменников для торговли криптовалютой
Что такое рыночная капитализация криптовалют и как ее можно использовать?
Над статьями работает команда авторов, переводчиков и редактор. На сайте команда Privatefinance.biz публикует информационные статьи, обзоры, рейтинги, гайды о торговле на финансовых рынках и инвестировании, рекомендации по выбору брокера и инструментов инвестирования, актуальные новости из мира финансов.
Почта для связи с нами: [email protected]
