PrivateFinance
Самые опытные инвесторы и трейдеры добиваются успеха благодаря знанию, когда продавать акции – даже лучшие в их портфелях.
Они используют графики для определения момента, когда у долго растущих акций заканчивается топливо и они оказываются на грани серьёзного спада.
Вот одно очень важное правило: акция продаётся так сильно, что за одну сессию происходит самое большое снижение цены с момента прорыва её основания.
Другими словами, полное изменение параметров акции занимает всего один день торговли.
Давайте подумаем о том, как ведёт себя акция, прежде чем дойти до максимума. Почти наверняка действие акции остаётся строгим и упорядоченным. Большие деньги никогда не допустят, чтобы она пошла вразнос.
Вы наверняка видели, как многие из основных лидеров рынка падали в цене несколько дней, а затем возвращались обратно.
Управляющие фондов возобновляют покупку. Их дружелюбные руки застыли наготове чуть ниже рыночной цены, готовые поймать акции, продаваемые нервными держателями.
Когда продавать акции: ждите, когда произойдёт следующее
Поэтому, когда вы видите падение цены на 5, 10 или даже 50 пунктов, знайте, что эти дружеские руки исчезли. И ещё хуже, когда объёмы становятся очень большими.
Помните, что под управлением этих фондов находится примерно 80 центов с каждого доллара, торгуемого на фондовом рынке. Возможно, даже больше. Не думайте, что ваша акция может взлететь без их участия.
Например, компания 3D Systems (DDD) достигла больших успехов со второй половины 2009 года по январь 2013 года.
16 апреля 2012 года цена акции этого производителя трёхмерных принтеров выскочила из семинедельной основной части фигуры «чашки» на уровне в 17.24, скорректировавшись на одну треть в конце февраля 2013 года.
(См. исторический график на MarketSmith, чтобы увидеть предшествовавший этому паттерн «чашки».)
В основной части этой чашки наблюдается гораздо более умеренное ценовое действие, чем в случае двух более глубоких чашек, сформированных в 2011 году.
Цена акций 3D ненадолго протестировала точку разворота в середине мая, что нормально.
Она упала чуть ниже 17,24, нашла покупателей на уровне 50-дневной скользящей средней, затем пошла выше.
Когда продавать акции: ключевой сигнал на продажу
Лидер рынка сделал ещё четыре похода к 50-дневной линии или её окрестностям в течение ближайших двух месяцев.
Она выдержала все тесты поддержки. Затем, в конце августа 2012 года, акции претерпели резкую коррекцию, опустившись под 50-дневную линию.
Инвесторы могли встать на продажу примерно на уровне 25 долларов, чтобы получить хорошую прибыль. Однако более уверенные в себе трейдеры могли решить дождаться формирования нового основания.
Индекс S&P 500 упал почти на 9% от своего пика в сентябре 2012 года на уровне 1474. Для периодов сильного роста акций нормальны коррекции в 1,5-2,5 раза.
И именно так происходило с акциями 3D: акции упали на 28% от пиковых значений, прежде чем отскочить и сформировать новую базу.
26 ноября акции 3D попытались ещё раз пробить поддержку фигуры «чашки« с точкой входа 29,98, что привело девятинедельного периода роста к новым максимумам.
Однако 28 января 2013 года акции 3D упали на 6,38 пункта, или почти на 14%, до уровня 39,69.
Это была самая большая потеря в пунктах за один день, съевшая (1) весь рост с начала 2012 года. Хуже того, объём вырос до самого высокого уровня за эти годы (2).
Что произошло после этого? Пике носом вниз на 42% всего за восемь недель.
Приблизившись к цене закрытия этого большого снижения, произошедшего 28 января, вы будете в плюсе более чем в два раза с момента пробоя на уровне 17.24 в апреле 2012 года.
В конечном итоге цена акции восстановилась и снова произошёл пробой. 14 мая цена акций 3D прыгнула выше точки покупки 48,11 в модели чашки без ручки.
Однако позже волатильность обострилась. Акции 3D выбросили большинство новых покупателей к обочине. Их цена упала на 8% ниже точки входа, заставив вкладчиков сократить потери.
Последнее приветствие новым вершинам
Цена акции двигалась в боковом коридоре в течение нескольких месяцев. С одной стороны, акции придерживались растущей 50-дневной скользящей средней, создав фигуру основания на основании.
После нескольких неудачных попыток цена 3D в конечном счёте сформировала точку покупки на уровне 52,04 и совершила ещё одно движение до своего максимума в 97,28, который был 3 января 2014 года.
Но три недели спустя цена 3D упала ниже 50-дневной скользящей средней и не смогла быстро восстановиться. Этот резкий пробой 50-дневной линии был первым сигналом к продаже.
5 февраля цена акций 3D упала на 11,66 пункта или более чем на 15% – до 64,76. Это было самое большое падение за последние два года, затмившее снижение на 6.38 пункта 28 января 2013 года.
Объём взлетел на 640% выше среднего уровня. Это был сигнал на продажу № 2.
На данный момент цена акции показывает отскок, взлетев выше своего 50-дневного скользящего среднего и сформировав годовой максимум на уровне 21,78. Формируется сверхглубокое основание.
Возможно вам также будет интересно прочитать статьи
Атака на новостные события с помощью ценовых действий
Над статьями работает команда авторов, переводчиков и редактор. На сайте команда Privatefinance.biz публикует информационные статьи, обзоры, рейтинги, гайды о торговле на финансовых рынках и инвестировании, рекомендации по выбору брокера и инструментов инвестирования, актуальные новости из мира финансов.
Почта для связи с нами: [email protected]
Рекомендуемые брокеры:
| Брокер | Регуляция | Открыть счет |
|---|---|---|
 | CySEC ICF IFSC ЦРФИН | Открыть счет! |
 | FCA | Открыть счет! |
 | SVGFSA | Открыть счет! |