Срочный рынок Московской биржи — что это?

С развитием интернет-технологий развился трейдинг, который заключается в спекуляциях на курсе активов.

Деятельность является прибыльной, но требует от трейдера определенных знаний, умений быстро сориентироваться и доли профессионализма.

Финансовые рынки могут быть разными, один из них – это рынок опционов и фьючерсов.

Сегодня хотелось бы поговорить о срочном рынке – а именно о FORTS.

Это рынок Московской биржи, который зарегистрирован на ПАО Московская биржа, и предоставляет ряд инструментов для успешной торговли опционами и фьючерсными контрактами.

Примечательно, что клиринг в отношении рынка осуществляется небанковской кредитной организацией и центральным контрагентом АО «Национальный клиринговый центр».

Что такое срочный рынок

Срочный рынок интересует многих инвесторов и трейдеров, поскольку он является одним из самых развивающихся инновационных рынков.

Если сравнивать обороты на спот-рынках и по срочным контрактам, то последние гораздо существеннее.

Также к преимуществам срочного рынка причисляются следующие возможности

• Хеджирование позиций на спот-рынке путем расширения применения финансовых инструментов.
• Использование эффект-плеча.
• Использование разнообразных опционных стратегий: начиная от консервативных, и заканчивая рискованными. Они рассчитаны на разные тренды рынка: на падение и рост курсов активов.
• Управление портфелями посредством заключения фьючерсных контрактов по рыночным индексам.
• Низкие комиссии за транзакции. Они существенно ниже, чем установленные на спот-рынке. Вы не будете платить за депозитарии и за использование кредитов.

Также к преимуществам срочных рынков относят точное исполнение ордеров в определенные даты.

На спот-рынках подход немного другой, ордер может прождать очень много времени, пока цена не поднимется или не упадет до определенного уровня. На срочном рынке заранее оговариваются все сроки.

На данный момент в основном на срочных рынках осуществляется торговля опционами и фьючерсными контрактами.

Активы

• облигации российских эмитентов;
• отраслевые индексы;
• индекс РТС;
• золото и другие драгоценные металлы;
• товары;
• сырье;
• иностранные валюты;
• облигации федерального займа.

Наиболее простой способ войти на срочный рынок – зарегистрироваться для торгов на Московской бирже, и открыть счет в инвестиционной компании.

Как правило, на фондовом рынке в ходу облигации, акции, паи фондов, тогда как на валютном рынке конвертируются различные валюты.

Рынок Moex Board представлен внебиржевыми акциями, тогда как срочный рынок в основном заточен под торговлю опционами и фьючерсами.

Контракты на срочном рынке можно разрывать, продавать, покупать, фактически трейдеры зарабатывают на изменениях курса определенных активов.

Читайте также Брокеры бинарных опционов с лицензией ЦБ РФ

Срочный рынок на Московской бирже

На данный момент на Московской бирже в обращении находятся разные финансовые инструменты, которые являются лишь производными от реальных акций.

Базовыми активами выступают

• российский индекс волантильности;
• акции;
• индекс РТС;
• ММВБ;
• иностранные валюты;
• облигации;
• товары.

Трейдинг на срочном рынке более выгоден, чем операции на фондовом рынке, если сравнивать по оборотам и дохдности.

Частные инвесторы представляют возможность вести деятельность с собственных терминалов и с торговых терминалов, предоставляемых самой биржей.

Заметим, что Московская биржа является одним из лидирующих участников рынка по ценным бумагам.

Расписание работы срочного рынка

Торговля на срочном рынке Московской биржи осуществляется по Московскому времени с 10:00 до 23:50.

Так, расписание будет следующим

• с 10:00 до 14:00 часов длится основная сессия;
• с 14:00 до 14:05 длится клиринговая сессия;
• с 14:05 до 18:45 длится основная сессия;
• с 18:45 до 19:00 длится вечерняя сессия;
• с 19:00 до 23:50 длится вечерняя дополнительная сессия.

В некоторых случаях вечерняя клиринговая сессия может быть увеличена на 5 минут, если исполняются опционные контракты.

Читайте также Финансовые рынки – Forex, рынок акций и товарно-сырьевая биржа

Инструменты срочного рынка

Как мы писали выше, в основном на Московской бирже котируется 2 вида инструментов

1. Фьючерсы. Представляют собой биржевые контракты, которые заключаются между покупателями и поставщиками, и относятся к сделке с определенными активами. Оговаривается цена и количество. При этом обеспечивается резерв гарантийного обеспечения в размере 10% (наиболее часто). Гарант при этом – сама биржа. Соответственно, если цена объекта контракта начинает расти, то увеличивается ценность контракта на приобретение по более низкой стоимости, и наоборот. Фактически фьючерсные контракты позволяют подстраховать владельца тех или иных акций. Например, вы купили акции по цене в 300 000 рублей, и заключаете фьючерсный контракт, что цена будет падать. Таким образом, если она действительно будет падать, вы выигрываете по фьючерсу. А если она будет расти, вы выигрываете в цене как владелец представленных акций. Иными словами, такая стратегия называется хеджированием риска.
2. Опционы. По сути, это возможность поставить на рост или падение курса актива в течение определенного временного диапазона. Например, вы ставите, что акции упадут в цене на 20% за 24 часа, и заключаете соответствующий контракт. Если цена действительно падает в соответствии с вашим прогнозом, вы выигрываете. Если наоборот, вы проигрываете.

Как получить доступ на срочный рынок Московской биржи

Срочный рынок Московской биржи – что это? По сути, это крупнейшая биржа, которая объединяет инвесторов, трейдеров и других крупных участников срочного рынка. Как туда попасть?

Если мы говорим о юридических лицах – они должны связаться с биржей и подать заявку по всем правилам, чтобы получить статус участника торгов.

Если мы говорим о физических лицах – они могут получить доступ к бирже только через брокерские компании.

Необходимо сначала выбрать брокера, зарегистрировать, пополнить баланс и только потом начинать торговлю.

Читайте также Обзор Webull

Лучшие брокеры

Сама Московская биржа рекомендует выбирать определенных брокеров (лицензированных участников рынка)

• Риком-Траст.
• Ай Ти Инвест.
• Среднеуральский брокерский центр.
• КИТ Финанс.
• АК БАРС Финанс.

Всего представлено 7 организаций, которые рекомендует биржа, и через которые могут зарегистрироваться физические лица.

Читайте также Forex-трейдинг. Руководство для начинающих

Преимущества и недостатки срочного рынка Московской биржи

К плюсам платформы FORTS следует отнести

• возможность торговли USDRUB и USDUAH;
• хорошая техподдержка на русском языке;
• нет необходимости оплаты ежемесячной или ежегодной платы за открытие счетов;
• низкий уровень налогов и вычетов;
• невозможность выхода на поставку;
• подробные аналитические отчеты;
• бесплатный вывод;
• дешевые фьючерсные контракты;
• хороший выбор терминалов для торговли;
• низкие размеры комиссий.

Минусы рынка

• частые пересчеты стоимости ряда инструментов;
• часто резко меняются ГО;
• установленные ограничения на фьючерсах;
• быстрое снятие подоходного налога;
• ограниченное время торговли;
• недостаточность инструментов;
• низкая ликвидность ряда инструментов.

Читайте также Что такое Премия? Премии по опционам и долговым бумагам

Заключение

В заключение можно сказать, что срочный рынок в СНГ в основном представлен Московской биржей.

Она дает старт и опытным, и новым трейдерам, предоставляя ряд необходимых инструментов, и при этом гарантируя безопасность каждого трейдера, инвестора и его вкладов.

Важно только выбрать хорошего брокера и можно начинать торговлю!

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Определение спреда

Гипотеза об эффективности рынка – (Efficient Market Hypothesis, EMH)

Использование точек разворота для прогнозирования