Пять способов определить направление тренда

Пять способов определить направление тренда

Торговать по тренду – это то же самое, как плыть по течению.

Когда основной тренд направлен вверх, зачем искать короткие позиции, если покупка с большей вероятностью может принести прибыль?

Многие начинающие трейдеры даже при более чем очевидном тренде всё равно пытаются прогнозировать развороты и обжигают пальцы, пытаясь идти против тренда, хотя они могли бы заработать гораздо больше денег, просто присоединившись к этому тренду.

Но даже если вы не относитесь к трейдерам, торгующим по тренду, вы можете комбинировать концепции торговли по тренду и моментуму со своим обычным подходом.

Умение определять, куда идёт цена и какая сторона рынка сильнее, является важным торговым навыком.

Чтобы вы знали, как правильно прочитать ценовое действие и направление тренда, далее мы представим наиболее эффективные способы анализа графиков.

Читайте также

Атака на новостные события с помощью ценовых действий

Руководство по ценовым действиям для трейдеров Forex

Ценовое действие «Пробой»

Вступление. Различные фазы рынка

Прежде чем мы узнаем, как идентифицировать тренд, мы должны сначала ясно понять, что мы ищем.

Вначале может показаться, что это слишком упрощённое представление, но пока давайте остановимся на нём, чтобы увидеть силу этого аналитического подхода.

Рынки могут совершать одно из трёх действий: расти, падать или двигаться боком.

Конечно, скорость и частота постоянно меняется, но в итоге цена может совершать только одно из этих трёх действий.

На приведённом ниже изображении показаны все три возможных сценария и то, как рынок переходит от фазы к фазе.

Вскоре мы увидим, что все ценовые модели и фигуры графика также состоят из этих движений.

Как легче увидеть тренд. Линейный график

Большинство трейдеров используют для мониторинга цен только графики, состоящие из баров и свечей, но они забывают об очень эффективном и простом инструменте, который позволяет отсеять весь хаос и шум: о линейных графиках.

Цель баров и свечей – предоставление подробной информации о том, что происходит на ваших графиках, но действительно ли это необходимо, когда речь идёт об идентификации общего тренда? Наверное, нет.

Трейдер должен время от времени изменять масштаб графика (не реже одного раза в неделю), а также переключаться на линейное представление, чтобы получить более ясное представление о том, что происходит в настоящее время.

И поскольку нашей единственной целью здесь является определение направления тренда и осмысление общей ситуации на рынке, линейный график является идеальной отправной точкой.

Ритм рынка. Максимумы и минимумы

Это наш любимый способ анализа графиков и, хотя это звучит чересчур просто, как правило, для изучения любого ценового графика больше ничего не нужно.

Обычный технический анализ говорит, что при восходящем тренде мы можем наблюдать повышающиеся максимумы, потому что покупатели составляют большинство и продавливают цену выше.

Уровни минимумов тоже повышаются, поскольку покупатели продолжают открывать позиции на покупку всё раньше и раньше.

Точно таким же образом это работает при нисходящем тренде: минимумы становятся ниже, когда преобладающее количество продавцов двигает цену вниз.

Максимумы понижаются, потому что продавцы продают раньше, а покупатели не проявляют особого интереса.

Пример графика: «Голова и плечи» или максимумы и минимумы

Из максимумов и минимумов состоят все модели технического анализа и другие формации на графиках.

Ниже мы видим фигуру «голова и плечи«, и эта фигура, само собой разумеется, также состоит из максимумов и минимумов.

Читайте также

Как получить прибыль от использования фигуры «голова и плечи» (и избежать распространённых ошибок)

Фигура «перевёрнутая голова и плечи«

Она прекрасно показывает, как переходы от максимумов к минимумам описывают перемещение силы между покупателями и продавцами.

Чтобы понять, что нам хочет сказать рынок, нужно просто следить за максимумами и минимумами.

Попробуйте сами, и вы сможете объяснить все модели и фигуры графиков, используя максимумы и минимумы.

Скользящие средние

Скользящие средние, несомненно, являются одним из самых популярных торговых инструментов, и они также прекрасно подходят для идентификации направления рынка.

Тем не менее, есть несколько моментов, которые нужно учитывать при анализе направления тренда с использованием скользящих средних

• Длина скользящей средней сильно влияет на время получения сигнала при развороте рынка.
• Маленькая (быстрая) скользящая средняя может давать много ранних и ложных сигналов, потому что она слишком быстро реагирует на незначительные колебания цен. С другой стороны, быстрые скользящие средние позволяют раньше выйти из сделки, когда тенденция вот-вот изменится.
• Медленная скользящая средняя может подавать сигналы слишком поздно. Но она также позволяет дольше оставаться в позиции по тренду, отфильтровывая лишний шум.

На скриншоте ниже мы использовали EMA 50, которая является среднесрочной скользящей средней.

Вы можете видеть, что во время восходящего тренда цена всегда находится значительно выше скользящей средней. Как только цена пересекает скользящую среднюю, рынок входит в диапазон.

В диапазоне цена уделяет не очень много внимания скользящим средним, так как они попадают в середину диапазона, потому и называются средними.

Если вы хотите использовать скользящие средние в качестве фильтра, можете применить MA 50 на дневном таймфрейме, а затем искать возможности открытия позиции в направлении дневного MA на меньших таймфреймах.

Каналы и трендовые линии

Каналы и трендовые линии являются ещё одним способом идентификации направления тренда, и они также позволяют лучше понять рынки, которые движутся в пределах диапазонов.

Скользящие средние и анализ максимумов и минимумов также можно использовать на ранних стадиях тренда, тогда как трендовые линии лучше подходят для более поздних этапов, так как для рисования таких линий вам нужно как минимум две точки (лучше 3).

В основном трендовые линии используются для определения изменений установленных трендов.

Если на рынке наблюдается сильный тренд, и вдруг его линия оказывается пробитой, это может сигнализировать о начале нового тренда.

Трендовые линии во время диапазонов идеально подходят для поиска сценариев пробоя, когда цена снова входит в трендовый режим.

Кроме того, благодаря ряду дополнительных характеристик трендовые линии прекрасно можно комбинировать со скользящими средними.

Если вы хотите получить больше информации о линиях тренда, выделите несколько минут и прочтите нашу статью: Как каждый раз идеально проводить линии тренда.

Как пользоваться индикатором ADX

ADX (Индекс средней направленности движения) – это индикатор, который можно использовать для определения направления тренда, а также его силы.

Индикатор ADX состоит из трёх линий: линия ADX, которая говорит о силе тренда (в примере мы удалили эту линию, так как мы хотим проанализировать только направление тренда), линия +DI, которая демонстрирует бычью силу (зеленая), и линия -DI, которая показывает медвежью силу (красная).

Как вы можете видеть на скриншоте ниже, ADX сигнализирует о восходящем тренде, если зелёная линия находится над красной; и о нисходящем тренде, когда красная линия выше зелёной.

Когда цена находится в пределах диапазона, две линии DI находятся очень близко друг к другу в районе середины.

ADX можно комбинировать со скользящими средними, и вы видите, что, когда линии DI пересекаются, цена также пересекает скользящую среднюю.

Если вам понравилось это введение в изучение графиков и вы хотите перейти на следующий уровень в трейдинге, обратите внимание на наши другие статьи по торговле валютой и фьючерсами.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Как находить сильные ценовые уровни: разворотные точки, линии тренда, предложение, поддержка и естественные вершины

Изучаем Forex: индекс средней направленности движения (Average Directional Index, ADX) – мощный инструмент для торговли по трендам

Скользящие средние как динамические уровни поддержки и сопротивления