Как создать точный торговый план для Форекс: пошаговое руководство

Торговый план жизненно важен для вашего успеха в трейдинге, потому что он даёт вам набор проверенных правил, которым вы должны следовать, даже если эмоции пытаются заставить вас действовать импульсивно. Но как на самом деле создаётся план для торговли на рынке Форекс?

Хороший вопрос.

В этом посте мы покажем вам, каким образом вы можете создать торговый план трейдера, даже если вы никогда не делали этого раньше. Ниже мы добавили несколько дополнительных советов, так что обязательно читайте до конца.

У вас нет торгового плана, если

Некоторые трейдеры думают, что они могут просто скопировать торговую стратегию с форума, и её можно будет считать торговым планом.

Ничего подобного.

У вас нет торгового плана, если вы когда-либо произносили следующие фразы

• «Я торгую инстинктивно«.
• «Я ищу сильные тренды и запрыгиваю на них«.
• «Я торгую по фундаментальным показателям«.
• «Я ищу развороты тренда«.

Не поймите нас неправильно – любое из этих утверждений может скрывать за собой хорошую торговую стратегию. Но если вся ваша торговая стратегия состоит из таких утверждений, то у вас большие неприятности.

Поэтому, если вам нужен реальный торговый план, вот что следует сделать дальше…

Запишите свой план на бумаге

Это самый важный шаг к созданию торгового плана, который реально поможет вам торговать лучше. Очень многие трейдеры держат свои торговые системы в голове, а затем удивляются, почему они проявляют нерешительность в критический момент и отклоняются от правил.

Запишите его, и пусть он всегда будет изложен чёрным по белому, чтобы вы могли посмотреть на него в любой момент. Мы обычно начинаем с распечатки «таблицы разработки стратегии«, потому что так проще делать заметки и записывать результаты тестирования двух или трёх систем одновременно.

Далее мы записываем окончательную систему в Evernote.

Делайте то, что удобнее всего для вас.

Название стратегии

Во-первых, присвойте своей стратегии имя. Это может показаться немного странным, но позже оно поможет вам отслеживать развитие вашего торгового метода.

Назвать её можно как угодно, или просто используйте оригинальное название из курса, на котором вы изучили рассматриваемую стратегию. Важно только, чтобы имя имело смысл для вас.

Так что не стесняйтесь проявлять творческий подход.

Версия стратегии

Далее вам нужно присвоить номер версии для каждого изменения, которое вы вносите в исходный торговый план. Мы используем версии 1, 2, 3 и т. д., но все сходят с ума по разному, и если вы хотите взять номера 1.1, 1.2, 1.3 и т. д. – флаг вам в руки.

Это поможет вам определить опытным путём, что работает, а что нет. Не забывайте, что изменять нужно только один параметр за раз, присваивая очередной номер версии с каждым изменением.

Пример

Допустим, что у вас в торговом плане следующие параметры

• 1% риска на сделку.
• Экспоненциальная скользящая средняя (10).
• Экспоненциальная скользящая средняя (20).
• Одна позиция, одна цель для прибыли на уровне 1R.
• Стоп-лосс на противоположной стороне свечи входа.

Затем вы меняете параметры на следующие

• 1% риска на сделку.
• Экспоненциальная скользящая средняя (10).
• Экспоненциальная скользящая средняя (20).
• Одна позиция, одна цель для прибыли на уровне 2R.
• Стоп-лосс на противоположной стороне свечи входа.

Здесь следует изменить номер версии. После этого вы можете подумать о том, чтобы изменить параметры на следующие

• 2% риска на сделку.
• Экспоненциальная скользящая средняя (10).
• Экспоненциальная скользящая средняя (20).
• Одна позиция, одна цель для прибыли на уровне 1R.
• Стоп-лосс на противоположной стороне свечи входа.

Да, снова измените номер версии.

Общий смысл вы поняли.

Валютные пары

Затем вам нужно записать, какие валютные пары вы протестировали. Некоторые торговые стратегии могут работать не на всех валютных парах, поэтому важно тестировать их по одной за раз.

Начните с одной пары. Запишите в таблицу её результаты.

Протестируйте следующую пару, сделайте то же самое. Этот процесс поможет вам понять, какими парами можно смело торговать, и от каких лучше отказаться.

Используемые индикаторы

Теперь пришло время записать все индикаторы, которые вы будете использовать в своей торговой системе. Кроме того, обязательно запишите настройки, которые вы используете.

Настройки можно без труда изменить прямо в середине тестирования, но потом будет сложно определить, какая конфигурация работала лучше всего. Поэтому запишите и следуйте плану – так вы будете точно знать, что работает, а что нет.

Пример

• RSI (14).
• Экспоненциальная скользящая средняя (10).
• Экспоненциальная скользящая средняя (20).

Основной таймфрейм

На каком таймфрейме вы тестировали свой торговый метод? Не записывайте 5 минут, 1 час и день, если вы ни разу не тестировали свою систему на этих таймфреймах.

В курсе, который вы купили, может говориться, что стратегия будет работать на любом таймфрейме, но лучше протестируйте её сами.

Никогда не рискуйте своими деньгами, доверяясь непроверенной информации. Тестируйте по одному периоду времени за раз и собирайте статистические данные по каждому из них.

Сигнал входа

Как лучше входить в сделку? Это может быть сложнее, чем кажется, но чем точнее вы сможете определять точки входа, тем более стабильными будут ваши результаты.

Не забудьте записать следующие параметры

• Точные условия, которыми определяется ваша точка входа.
• Все причины, по которым точка входа может стать недействительной.
• Внешние условия, которые необходимо учитывать, например, состояние связанных рынков и новостные события.
• Время суток, в которое вы должны/не должны торговать.
• Какие позиции лучше открыть по определённой валютной паре – длинные или короткие.

Читайте также Длинные и короткие позиции. В чём разница?

После того, как вы наметите точку входа, вам нужно будет записать другие важные параметры своего торгового плана.

Стоп-лосс

Где вы разместите стоп-лосс? Выше или ниже текущей свечи?

Может быть, он будет установлен на расстоянии в определённое количество пипсов?

Подробно опишите стоп-лосс в этом разделе и нарисуйте график, если это необходимо.

Читайте также Шесть способов эффективного размещения стоп-лоссов – плюсы и минусы

Риск на сделку в процентах

Этот момент очень важен. Одна и та же торговая система может вести себя очень по-разному, если вы используете в сделках разные суммы.

Мы бы рекомендовали начать с 1% на сделку, а затем протестировать меньшие или большие значения, чтобы увидеть, какой вариант вам лучше всего подходит. Не забывайте менять номер своей версии каждый раз, когда вы используете другое значение риска.

Сохранение риска на одном уровне для каждой сделки помогает пережить просадки и диагностировать проблемы в случае, если торговля идёт не так, как ожидалось.

Когда нужно фиксировать часть прибыли

Если ваш торговый план в трейдинге подразумевает фиксацию части прибыли, когда цена начинает двигаться в вашу сторону, в разделе вы получите всю нужную информацию. Опять же, будьте максимально конкретны.

Некоторые распространённые места, где трейдеры берут часть прибыли

• Когда сделка достигает уровня 1R или какого-то значения, кратного сумме риска.
• На краткосрочном уровне поддержки/сопротивления.
• На пересечениях с индикаторами, такими как скользящие средние.

Чего вы должны избегать, так это установки цели для фиксации части прибыли на основании чувств, а не каких-то определённых правил.

Когда нужно двигать стоп-лосс

Собираетесь ли вы переносить свой стоп-лосс в безубыток, чтобы зафиксировать сделку, которая движется в вашу пользу? У некоторых трейдеров это срабатывает, а у некоторых – нет.

Но рассмотреть такую возможность всё равно надо.

Читайте также Реальная логика и природа ордеров стоп-лосс

Когда следует наращивать позицию

Собираетесь ли вы строить пирамидальную систему, увеличивая размер позиции после первоначального входа? Возможно, ваш стиль не предусматривает этого, но если всё-таки вы так делаете, обязательно зафиксируйте дополнительную стратегию в таблице.

Обязательно чётко определите, когда вы наращиваете позиции, а когда нет. Обычно в этом помогает рисование графиков.

Надо ли вы снова входить в позицию, если у вас сработал стоп

Это правило может быть крайне важным для сохранения вашего здравомыслия и вашего торгового счёта. Если вы убеждены в своей правоте в отношении сделки, но она не срабатывает, может возникнуть соблазн войти в эту же позицию ещё раз.

А потом ещё раз.

Заранее ограничивая возможность повторного входа, вы оберегаете себя от неприятностей. Мы лично используем «правило двух ударов«.

Выберите то, что будет лучше работать в вашем случае.

Сигнал выхода

Теперь разберёмся, как фиксировать всю прибыль по сделке.

Существует множество способов фиксации прибыли, но вот несколько вариантов, которые трейдеры используют чаще всего

• Значения, кратные риску: 1R, 2R и т. д.
• Следующий уровень поддержки и сопротивления.
• Уровень расширения Фибоначчи.
• Пересечения с индикаторами, такими как Parabolic SAR.

Как и в случае с фиксацией части прибыли, чётко определите сигнал на выход и не пытайтесь полагаться на интуицию.

Другие соображения

Если есть какие-то параметры, которые мы упустили из виду, поместите их в этот раздел. Любой торговый план на Форекс всегда содержит какие-то особые обстоятельства, поэтому мы выделили для них место.

Сюда могут относиться рынки, которые необходимо проверить перед началом торговли, и предварительные процедуры, через которые вы должны пройти. Конечно, записывая всё это в каждом тесте, вам придётся много раз повторять одно и то же. Зато эта информация прочно закрепится в вашем мозгу.

Протестируйте свой торговый план

Итак, теперь у вас есть записанный торговый план, но это только первый шаг – вы ещё не закончили! Далее мы кратко расскажем о том, что нужно будет сделать после составления плана.

Поскольку следующие шаги выходят за рамки основной темы этого поста, обязательно перейдите по ссылкам, приведённым ниже.

Прежде чем вы действительно начнёте торговать по своему торговому плану с использованием реальных денег, нужно протестировать его с помощью функции бэктестинга, чтобы узнать, чего вы можете ожидать. Никогда не торгуйте на реальные деньги, если вы не убедились в наличии хороших шансов на успех путём тестирования.

А после бэктестинга стоит также провести форвардное тестирование. Это покажет вам все различия между результатами тестирования на истории и реальными рыночными условиями.

Если ваша система работает так, как вы ожидаете, можно переносить её в реальную торговлю.

Переработайте свой план (если в этом есть необходимость)

В некоторых случаях торговый план, который выглядит многообещающим в тестировании, может плохо работать в реальной торговле. Суть в том, что торговля с использованием настоящих денег имеет совершенно другой психологический профиль, чем торговля на «фантики«.

Поэтому на данном этапе вы можете переработать свой план, чтобы сделать его более дружелюбным для реальных условий.

Ведите записи результатов

Ещё одним важным шагом после создания торгового плана является отслеживание результатов торговли. Начать следует с торгового журнала.

Но вам также нужен способ получения статистики по вашей торговле в режиме реального времени. Один из самых простых вариантов – использование MyFxBook.

Этот сервис позволит вам сравнить результаты тестирования с результатами торговли на реальном рынке.

Возможные улучшения

Даже если вы добились того, что система начала хорошо работать в реальной торговле, с рабочей таблицей торговой стратегии вы ещё не закончили! Держите её рядом, потому что в неё следует вносить любые идеи по улучшению вашего торгового метода, которые у вас могут возникнуть.

Возможно, вы захотите протестировать более крупные целевые значения прибыли. Или попробовать определение точек входа на меньшем таймфрейме.

У большинства трейдеров иногда возникают некоторые идеи о том, как улучшить свою торговую систему. Но вместо того, чтобы сразу использовать эти идеи в торговле, просто запишите их и повторите весь процесс ещё раз.

Заключение

Таким образом и создаётся торговый план. Возможно, позже вы захотите добавить что-то ещё, но план, описанный выше, поможет вам сделать первые шаги.

Протестируйте свой план и следуйте ему. Это довольно трудно, но постарайтесь оставаться в рамках программы. Вы можете записать свой план на пленку и наклеить её на экран компьютера, положить записную книжку на стол или поместить фотографию на обои в телефоне.

Удачи в торговле!